Dolor profundo: la amarga lección de haber perdido 1.7 millones de dólares en el mercado de criptomonedas

En este video, compartiré sinceramente los cinco grandes errores que cometí en mi carrera de negociación de criptomonedas, así como las valiosas lecciones que aprendí de ellos. Espero que a través de mi experiencia, puedas evitar problemas similares y convertirte en un mejor comerciante o inversor de encriptación.

Ignorar las señales de riesgo del mercado

Debo comenzar hablando de la mayor pérdida que he sufrido: Luna. Esta experiencia me ha hecho comprender profundamente la importancia del problema psicológico de la "preferencia por la posición" en las inversiones. La llamada "preferencia por la posición" se refiere a que cuando tienes una gran posición en un activo y ves que su precio sigue subiendo, es fácil desarrollar una creencia subjetiva de que los fundamentos del activo están mejorando. Sin embargo, esta creencia a menudo no se basa en un análisis fundamental objetivo, sino simplemente en la ilusión que genera el aumento del precio.

Fue este sesgo en mi posición el que me hizo ignorar muchas señales de advertencia potenciales, las cuales en realidad indicaban que los fundamentos de Luna estaban fallando gradualmente. En ese momento, en realidad me di cuenta de que aunque las stablecoins algorítmicas como UST son valiosas, desafortunadamente, esto también conlleva el riesgo de desacoplamiento.

A pesar de que en ese momento mantenía una actitud optimista hacia Luna y poseía una gran cantidad de Luna y UST, también era consciente de que existía el riesgo de "desacoplamiento". Sin embargo, subestimé la probabilidad real de este riesgo, e incluso lo consideré como un evento de probabilidad extremadamente baja, por lo que no tomé ninguna acción, o más bien, no actué a tiempo.

Cuando el precio de UST cayó a 96 centavos, el mercado ya mostraba señales evidentes de crisis. Debería haber reducido inmediatamente al menos un 50% de mi posición para evitar riesgos. Pero debido a la "bias de posición", elegí ignorar estas señales de advertencia, y este error psicológico me costó un alto precio. Todos sabemos lo que sucedió a continuación. Una vez que UST comenzó a desacoplarse, el valor de Luna y UST finalmente se redujo a cero.

La enorme pérdida de 2021 tuvo un impacto serio en mi cartera de inversiones, pero también se convirtió en un importante punto de inflexión en mi carrera de inversión. De hecho, a principios de 2021, obtuve enormes ganancias a través de la inversión en Bitcoin. Compré un Bitcoin completo por 5000 dólares en 2019, luego convertí esa inversión en 500,000 dólares, y en el mercado alcista, aumentó aún más a más de un millón de dólares en riqueza. Sin embargo, en 2022, debido a la volatilidad extrema del mercado, mis activos se redujeron de un millón de dólares a decenas de miles de dólares. Esta experiencia de pasar de una riqueza transformadora a una reducción drástica es dolorosa, y la diferencia psicológica es difícil de describir.

Estoy convencido de que sin haber experimentado las duras pruebas del mercado, no es posible convertirse realmente en un excelente inversor. Si estás atravesando pérdidas similares, recuerda que aunque en este momento puede que no veas el lado positivo, estas experiencias te harán más fuerte y más inteligente.

Falta de una estrategia clara de detención de pérdidas

Mi segundo error es no tener una estrategia de stop loss clara. Creo que este es un problema común para muchos inversores, especialmente en situaciones de alta volatilidad en el mercado de criptomonedas.

Déjame usar Beam como ejemplo. Durante este periodo, tenía una posición grande en Beam, pero lamentablemente no establecí una estrategia de stop loss efectiva para ello. Esta mañana, al revisar mi cartera, descubrí que el valor de Beam se había reducido a unos pocos centavos, cuando alguna vez fue una de mis mayores inversiones en el mercado.

Al mirar atrás, me di cuenta de que la tendencia de precios de Beam ya había emitido señales de advertencia. Después del primer pico alto, el precio comenzó a entrar en una serie de máximos y mínimos más bajos, con una clara desaceleración de la dinámica. A pesar de que técnicamente el precio aún estaba por encima de la media móvil en ese momento, cuando se rompió por primera vez, esto debería haber despertado mi alta alerta; sin embargo, elegí ignorar esta señal hasta que el precio cayera aún más. Desde el gráfico diario, también tuve varios días e incluso semanas para actuar, pero no establecí un stop loss a tiempo.

Para las criptomonedas que se mantienen a largo plazo, generalmente no establezco un stop loss del 100%, sino que ajusto el porcentaje de stop loss según los fundamentos de la criptomoneda y mi horizonte de inversión. Por ejemplo, para el comercio a corto plazo, estableceré un stop loss estricto, mientras que para la tenencia a largo plazo, podría permitir una caída del 50%. Sin embargo, en el caso de Beam, debería reducir al menos la mitad de mi posición, porque incluso si pierdo la oportunidad de la recuperación, puedo volver a entrar cuando la tendencia del precio mejore.

Por lo tanto, ya sea para operaciones a corto o largo plazo, establecer un stop loss es crucial. Puedes determinar niveles clave de soporte y resistencia según marcos de tiempo altos ( como semanal o mensual ), como referencia para el stop loss. Por ejemplo, actualmente el nivel clave de soporte de Solana está en 175 dólares, si el precio cae por debajo de este nivel, comenzaría a preocuparme. Del mismo modo, el soporte clave de Bitcoin podría estar en 75K. Incluso si estos niveles no se alcanzan necesariamente, establecer un stop loss por adelantado puede ayudarnos a actuar de manera oportuna cuando se produzcan cambios significativos en el mercado.

Para ejecutar mejor la estrategia de stop-loss, sugiero combinar varios indicadores técnicos, como las medias móviles, el índice de fuerza relativa ( RSI ), etc., para mejorar la precisión de la estrategia. Cuando se activan los indicadores de un marco temporal alto, se puede cambiar a un marco temporal bajo ( como el diario o el horario ) para un análisis adicional del movimiento del precio, y así decidir si ejecutar el stop-loss.

Además, me gustaría compartir un pequeño consejo útil, que es configurar alertas de precios en TradingView. Al hacer clic derecho en la línea de media móvil o en un nivel de soporte clave y agregar una alerta, puedes recibir notificaciones cuando el precio alcance niveles críticos, permitiéndote actuar a tiempo. De esta manera, no te encontrarás con que tus activos han caído drásticamente después de haber estado fuera del mercado durante mucho tiempo.

Por último, quiero recordarles que la estrategia de stop loss no es solo técnica, sino que también puede ser fundamental. Por ejemplo, el colapso de Luna es un caso típico de falla fundamental. Cuando el mercado cambia de preferencia por el riesgo a aversión al riesgo, los cambios fundamentales también pueden ser la base para establecer un stop loss. Por lo tanto, ya sea por señales técnicas o cambios fundamentales, debemos mantenernos alerta y ajustar nuestras estrategias de inversión a tiempo.

Este es un ejemplo en el que he tenido un poco más de éxito con mi estrategia de stop-loss, tomemos MODE como ejemplo. Al principio, mis operaciones fueron muy exitosas. Compré a 0.014 dólares en la comunidad de Discord y luego subió a 0.06 dólares.

En ese momento, la tendencia de precios mostraba una clara tendencia al alza. Desde un punto de vista técnico, mientras esta tendencia se mantuviera, las condiciones del mercado serían favorables. Sin embargo, la situación cambió cuando se rompió la tendencia. Cuando el precio cayó por debajo de la línea de tendencia y la media móvil, ambas señales indicaron que el impulso del mercado estaba cambiando. Estas señales deberían haber llamado mi atención, pero en ese momento estaba demasiado optimista, pensando que podría ser solo una falsa ruptura, por lo que no tomé medidas de inmediato.

Sin embargo, en los días siguientes, la tendencia de precios se deterioró aún más. El mercado experimentó una serie de retrocesos, y el precio no logró romper nuevamente los niveles clave de soporte y resistencia. Posteriormente, el rebote del precio fracasó y finalmente cayó por debajo de los mínimos anteriores. Durante todo el proceso, el mercado emitió hasta 6 señales de stop loss. Estas señales incluyeron la ruptura de la línea de tendencia, la pérdida del nivel de soporte y la falla total de la estructura.

Aquí adopté un enfoque de stop loss gradual. Por ejemplo, cuando el precio rompe por primera vez la línea de tendencia, reduje un 10% de mi posición; cuando se pierde el nivel de soporte, nuevamente reduje un 10%; cuando la estructura de precios colapsa por completo, reduzco aún más mi posición. Esta estrategia de stop loss gradual me permite reducir el riesgo de manera gradual a medida que el mercado cae, en lugar de liquidar todo de una vez. La ventaja de este método es que, incluso si el mercado rebota, aún puedo mantener parte de mi posición y volver a entrar cuando la tendencia se recupere.

Por supuesto, no todos los tipos de criptomonedas respetarán los niveles de soporte y resistencia en el análisis técnico. En algunos casos, el mercado puede atravesar directamente estos niveles clave, dejándote sin tiempo para reaccionar. Pero en la mayoría de los casos, si el mercado emite una señal clara de cambio de tendencia, siempre es prudente actuar según el plan previamente establecido.

No me opongo a aquellos que invierten basándose en fundamentos a largo plazo y no establecen un stop loss. Si tu plan es mantener un activo a largo plazo y estás dispuesto a aceptar el riesgo de que pueda valer cero, esa también es una estrategia. Pero la clave es que debes ser consciente de las consecuencias de esta elección. Si decides no establecer un stop loss, debes estar preparado psicológicamente para la posibilidad de perder toda tu inversión.

Yo también he tenido experiencias similares, como invertir en ciertos Memes. En ese momento, mi plan era "o se desploma a cero, o se dispara". Aunque al final esas monedas se desplomaron a cero, pude aceptar el resultado con tranquilidad porque tenía un plan claro desde el principio.

Independientemente de la estrategia adoptada, lo más importante es tener un plan claro. Incluso si ese plan es "estoy dispuesto a asumir todas las pérdidas", es mucho mejor que no tener ningún plan. La inversión sin un plan a menudo conduce a decisiones emocionales, y esto es una de las conductas más peligrosas en la inversión.

No se pudo realizar la toma de beneficios a tiempo

El tercer error es no haber tomado beneficios a tiempo, lo que podría ser el error más grave que he cometido a lo largo de los años.

Según la moneda, habrá diferentes objetivos de precio. En general, si gano dinero con una moneda, trataré de obtener ganancias mientras el precio sigue subiendo. Sin embargo, en este ciclo, hubo varias veces que rompí mis reglas, lo que me costó caro.

Hay dos ejemplos. El primero es de noviembre a diciembre del año pasado, estuve promocionando en el programa que si ganabas, debías tomar ganancias. Pero yo mismo en realidad no hice eso, estaba demasiado inmerso en el optimismo del mercado en ese momento. Evidentemente, durante ese tiempo el mercado estaba muy caliente, la tendencia de noviembre a diciembre era muy buena, todos estaban emocionados por la temporada de altcoins, y muchos Memes también subieron como la espuma. Y la autosatisfacción es mortal en el mercado de criptomonedas, por lo que necesitas actuar cuando suceden las cosas.

Cuando el mercado cae, necesitas tomar medidas, que pueden incluir detener pérdidas o reducir posiciones, e incluso puedes optar por comprar. Esta es también una acción que puedes tomar. O cuando el mercado está en alza, puedes aumentar el stop-loss para proteger tus operaciones, o comenzar a realizar ganancias. Pero la complacencia es no hacer nada, dejar que las cosas sigan su curso, y básicamente solo estás observando pasivamente el desarrollo de los acontecimientos.

Vi sentí una falsa sensación de seguridad al ver que los números de mi cartera seguían subiendo, pensando que el mercado seguiría en aumento. Sin embargo, cuando el mercado comenzó a cambiar a finales de diciembre, la burbuja estalló y el valor de mi cartera se redujo drásticamente en poco tiempo.

El segundo ejemplo es Lucky Coin, que comercié. He mencionado este caso varias veces en programas anteriores y he analizado en detalle mis errores. Lucky Coin era un proyecto de inversión importante para mí en ese momento, pero no obtuve ninguna ganancia de él. En el pico, el valor de Lucky Coin que tenía era de aproximadamente 1.7 millones de dólares, pero al no poder realizar ganancias a tiempo, finalmente esos beneficios se evaporaron por completo. No gané ni un centavo con Lucky Coin.

Por supuesto, hay algunas razones por las que no pude retirar $1.7 millones de ganancias de Lucky Coin. La primera razón es que, al crear contenido relacionado con Lucky Coin, seguí una regla personal: dentro de las 24 horas de hablar públicamente sobre una moneda, no venderé esa moneda. Esto es para evitar ser acusado de "manipulación del mercado", es decir, vender inmediatamente para obtener ganancias después de hablar positivamente sobre una moneda. Creo que esta práctica es moralmente inaceptable y también dañaría mi reputación como creador de contenido. Por lo tanto, sigo estrictamente esta regla. Sin embargo, esto también me llevó a perder la oportunidad de obtener ganancias en el punto máximo.

Además, la falta de liquidez es una razón importante. Las criptomonedas de baja capitalización de mercado como Lucky Coin suelen tener una liquidez de mercado baja, lo que significa que es difícil vender grandes activos de una sola vez sin causar un impacto significativo en el precio. Si intento vender de una sola vez una posición de 1 millón de dólares, podría provocar una caída drástica en el precio, algo que claramente no quiero ver. Por lo tanto, en tales casos, la venta debe realizarse en partes, y puede llevar varias semanas completarla.

A pesar de estas limitaciones, todavía creo que cometí un error fundamental en esta transacción. La primera vez que mencioné Lucky Coin en Discord, su precio era de aproximadamente 3 dólares; la primera vez que lo mencioné en YouTube, el precio ya había subido a 9 dólares. Y antes de eso, había insinuado su potencial cuando el precio estaba entre 4 y 5 dólares, y luego el precio de Lucky Coin se disparó hasta 17 dólares. A pesar de esto, no obtuve ganancias de ello.

Me dejé llevar por el rápido aumento frente a mí, creyendo erróneamente que el precio aún tenía más espacio para subir, por lo tanto no pude