Recientemente, la publicación de los datos de empleo no agrícola ha provocado una fuerte fluctuación en el mercado de Activos Cripto, lo que se puede considerar una práctica ingeniosa de gestión de expectativas del mercado. Tres indicadores clave de empleo: el informe de empleo ADP, los datos de empleo no agrícola y sus correcciones posteriores, se publicaron sucesivamente, como una trampa de combinaciones que golpeó fuertemente al mercado, causando una violenta oscilación en las cotizaciones de Activos Cripto.

A pesar de que la Reserva Federal no ha emitido ninguna declaración, estos indicadores económicos son suficientes para provocar enfrentamientos intensos entre los alcistas y los bajistas. Durante la publicación de los datos, el mercado experimentó frecuentes falsas rupturas y verdaderas reversas, y muchos inversores se encontraron con un giro en el mercado justo después de entrar en la operación. Este fenómeno no solo refleja la influencia de los datos en sí, sino que también pone de manifiesto la continua lucha entre las expectativas del mercado y los valores reales.

El informe de empleo de ADP se publica primero, liberando señales iniciales para el mercado; los datos de empleo no agrícola que se publican posteriormente a menudo contrastan con esto, lo que lleva a los comerciantes a corto a una trampa; los valores corregidos que se publican al final a menudo juegan el papel de "giro en la trama", volviendo a socavar el consenso del mercado. En esta serie de fluctuaciones, muchos inversores individuales ajustan sus estrategias con frecuencia, lo que finalmente resulta en una continua pérdida de fondos.

Es notable que la publicación de los datos no agrícolas coincide altamente con el desempeño del mercado de Activos Cripto. Bitcoin, Ethereum y otras monedas digitales principales experimentaron múltiples oscilaciones rápidas antes y después de la publicación de los datos, y los inversionistas que intentaron atrapar el fondo o perseguir los picos se vieron frustrados en varias ocasiones.

Al mismo tiempo, las grandes instituciones y los equipos de trading de alta frecuencia aprovechan las diferencias de datos y la ventaja de liquidez para posicionarse. Esta fluctuación del mercado no es casualidad, sino más bien una supresión estratégica de los participantes del mercado maduro hacia los inversores impulsados por emociones.

Sin embargo, tampoco es necesario ser excesivamente pesimista. La experiencia histórica indica que, después de la publicación de datos intensivos, el mercado suele recuperar gradualmente la racionalidad y puede iniciar nuevas tendencias. Las fluctuaciones extremas a menudo son un presagio del inicio de un nuevo mercado, los inversores deben mantener la calma y centrarse en las tendencias a largo plazo, en lugar de dejarse llevar por las fluctuaciones a corto plazo.