#美股2026展望 me despertó en la madrugada una noticia, en la pantalla apareció la solicitud de ayuda de un fren: cuenta 10,000 U, todo en largo con 10 veces, y el resultado fue que el mercado retrocedió un 3% y cayó a cero.

Abrí su registro de posiciones, apostando 9500U directamente, sin siquiera establecer un stop loss. Esto me recordó que yo también cometí el mismo error al principio: creía que apostar con toda la cuenta podría soportar la volatilidad, pero resultó que usarlo incorrectamente es más rápido que morir con una cuenta dividida.

¿Dónde está el problema? No es que el apalancamiento sea demasiado alto, es que la posición es demasiado pesada. Supongamos que tienes un capital de 1000U, usas 900U para abrir un contrato de 10x, y si el precio fluctúa en reversa un 5%, se liquida; pero si solo usas 100U para abrir 10x, tendría que caer un 50% para ser liquidado. Ese fren mío metió el 95% de su dinero, y después de aumentar el apalancamiento, no pudo soportar ningún retroceso.

Más tarde descubrí tres reglas de supervivencia, después de medio año, no solo no he liquidado, sino que mi cuenta se ha duplicado:

Inversión única ≤ 20% del capital total. Con una inversión de 10,000 U, se puede utilizar un máximo de 2,000 U en una sola operación. Si se toma la dirección incorrecta y se detiene la pérdida al 10%, se perderían solo 200 U, sin afectar el capital principal.

Controlar la pérdida única dentro del 3%. Por ejemplo, abrir una posición de 2000U con un apalancamiento de 10 veces, preestablecer un nivel de stop-loss del 1.5%, si se activa, la pérdida sería de 300U, lo que equivale al 3% del capital total. Incluso si se cometen varios errores, no afectará gravemente.

No entrar en lateral, no aumentar ganancias. Solo entrar después de confirmar la ruptura de tendencia, por muy tentador que sea el mercado en retroceso, observar; después de abrir una posición, nunca aumentar, para evitar operaciones emocionalmente.

El diseño original del uso de todo el capital es, en realidad, dejarte un espacio de buffer, para que tengas más oportunidades de respiro en medio de la volatilidad. Pero la premisa debe ser hacer pruebas con poco capital + un estricto control de riesgos.

He visto un caso: un trader que antes liquidaba su cuenta cada mes, aplicó este conjunto de reglas durante tres meses, pasando de 5000U a 8000U. Dijo que antes trataba toda su cuenta como una mesa de apuestas, y ahora entiende que tener toda su cuenta es para vivir de manera más estable.

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