Uso de RSI sobrecomprado y sobrevendido en el trading: Guía para traders

RSI Overbought ¿Qué es? y por qué los traders deben prestarle atención

El indicador de fuerza relativa (Relative Strength Index - RSI) es una herramienta que ayuda a medir la fortaleza de la tendencia de precios, especialmente cuando los precios se mueven en una dirección fuerte. RSI overbought es la situación en la que el precio ha sido comprado en exceso, mostrando un valor RSI superior a 70 (en algunos casos hasta 90), lo que indica que la fuerza de compra está llegando a su fin y que es probable que el precio comience a revertirse a la baja.

Los traders que comprenden bien el RSI overbought podrán evitar comprar en los picos de la tendencia y ajustar sus posiciones de trading de manera adecuada. Cuando ven esta señal, lo importante es detener las compras adicionales y prepararse para vender.

Oversold es otra parte de la imagen

Por otro lado, la condición de sobreventa (Oversold) ocurre cuando el RSI cae por debajo de 30, lo que indica que la fuerza de venta ha sido excesiva y que el precio podría subir nuevamente. En este punto, en lugar de seguir vendiendo, los traders deberían prepararse para comprar.

La combinación de Overbought y Oversold es la base de muchas estrategias de trading, y el cálculo del RSI se realiza con la fórmula RSI = 100 - (100 / 1 + RS), donde RS representa la relación entre las ganancias promedio y las pérdidas promedio en un período determinado (generalmente 14 días).

Oscilador Estocástico: otra capa en el análisis

Además del RSI, el Oscilador Estocástico es un indicador ampliamente utilizado para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa. El Estocástico mide en qué lugar del rango High-Low del período considerado se encuentra el precio de cierre de hoy. Cuando %K (el valor principal del Estocástico) supera 80, indica sobrecompra, y cuando cae por debajo de 20, indica sobreventa.

Reversión media: estrategia de compra y venta cuando el precio se desvía

Al aplicar RSI overbought y Oversold en el trading real, una estrategia popular es la Reversión Media. La idea es que los precios que se alejan mucho de la media son eventos temporales y que el precio volverá a un punto de equilibrio.

Ejemplo de trading con Reversión Media:

1. Utilizar MA200 para identificar la tendencia principal. Cuando el precio está por encima de MA200, indica una tendencia alcista; cuando está por debajo, una tendencia bajista. Si el precio se mueve junto a MA200, no hay una tendencia clara (Sideway).

2. Definir zonas de RSI para comprar y vender, por ejemplo, sobrecompra en RSI > 90 y sobreventa en RSI < 10. Para operaciones en rangos laterales, se puede ajustar a 70/30.

3. Cuando el precio alcanza el nivel definido, realizar una compra (en la zona de sobreventa) o vender (en la zona de sobrecompra).

4. Cerrar la posición cuando el precio vuelve a la media, como SMA5.

Ejemplo de trading USDJPY en un marco de 2 horas: El precio de USDJPY comienza a formar una tendencia alcista suave por encima de MA200 y empieza a oscilar en un rango. Cuando RSI alcanza la zona de sobreventa (alrededor de 35), comprar en la tendencia alcista suave, colocando un Stop Loss (en el punto bajo anterior, y cerrar la posición cuando el precio toque MA25.

Divergencia: detectar cambios en la tendencia

Otra estrategia es el trading con Divergencia, que ocurre cuando el precio se mueve con fuerza pero el RSI muestra debilitamiento )o lo contrario(. Esta situación suele ser una señal de cambio de tendencia.

Ejemplo de estrategia de Divergencia:

1. Buscar patrones claros en el precio, como Doble Techo o Doble Fondo, seguidos de Divergencia en el RSI.

2. Cuando el precio hace mínimos consecutivos )Lower Low(, pero el RSI no, sino que hace un Higher Low, buscar puntos de entrada.

3. La entrada se realiza cuando el precio rompe una media importante, como MA25.

4. Cerrar la posición cuando la nueva tendencia se debilita o cuando la Divergencia en la dirección opuesta vuelve a aparecer.

Ejemplo de trading WTI en un marco de 2 horas: El precio de WTI forma dos mínimos, el segundo más bajo que el primero )Lower Low(, pero el RSI muestra un Higher Low, señal de Divergencia alcista. Cuando el precio rompe por encima de MA25, comprar, colocando un Stop Loss en el mínimo anterior.

Precauciones al usar RSI Overbought

Aunque RSI overbought y Oversold son señales útiles, no olvides que:

• El precio puede permanecer en sobrecompra durante mucho tiempo: en una tendencia alcista fuerte, el RSI puede mantenerse en la zona de sobrecompra durante semanas. Por lo tanto, no compres en grandes cantidades solo por la señal de sobrecompra.

• Confirma con otras herramientas: usa RSI overbought junto con líneas de resistencia/soporte o medias móviles para fortalecer la señal.

• Ajusta los niveles de RSI según corresponda: los niveles 70/30 o 80/20 dependen del comportamiento del activo.

Resumen

Comprender qué es el RSI overbought significa poder leer las señales del mercado con mayor inteligencia. Ya sea usando estrategias de Reversión Media o Divergencia, esta herramienta es fundamental en el sistema de trading de los profesionales. Sin embargo, recuerda que ningún indicador es perfecto; combinar múltiples indicadores, gestionar el riesgo y acumular experiencia son las claves del éxito en el trading.