Un saludo a todos los traders más nuevos que intentan sobrevivir en el mercado bajista

Tengo algunos consejos para ti.
Vamos a analizar la situación en la que te encuentras:
Ya sea que finalmente estés dispuesto a mostrar humildad ante el mercado después de experimentar una caída significativa, o lo suficientemente sabio como para saber que es en tu mejor interés esforzarte ahora cuando las cosas parecen sombrías
De cualquier manera, tienes mi respeto. Todos hemos estado allí antes
Necesitas ganar más experiencia operando en el mercado, en preparación para el próximo mercado alcista
No hay libros, videos, backtesting, etc., que puedan sustituir la experiencia real de trading
Presionar botones y realizar pruebas hacia adelante es lo único que importa.
El problema es: también necesitas preservar la mayor cantidad de capital posible, para aprovechar al máximo estas oportunidades cuando lleguen
No todas las oportunidades son iguales; y los días mejores traen mejores oportunidades, con mayor frecuencia.
Por eso tiene sentido guardar tus recursos para cuando el mercado esté más sesgado de manera asimétrica a tu favor.
¿Ves el ‘Catch22’?
- Si no ganas experiencia, básicamente no tendrás ninguna oportunidad incluso cuando lleguen operaciones ‘generacionales’; te encontrarás en la misma posición que todos los demás que subestiman la tenacidad de los mercados y sobreestiman sus habilidades — sin nada que mostrar al final.
- Sin embargo, si gastas todos tus recursos ahora en preparación para esas operaciones mayores, pagarás ‘matrícula’ al mercado y no tendrás capital para desplegar cuando esas operaciones lleguen.
Difícil.
La buena noticia es: la acción del precio es fractal.
Así que puedes emular cómo sería operar varios mercados alcistas y bajistas completos, simplemente aplicando los mismos principios en marcos de tiempo menores.
- La forma en que operarás una tendencia en el gráfico horario requiere las mismas aplicaciones discrecionales que operar una tendencia en el gráfico diario.
- Un rango de 2 semanas tiene la misma cadencia que un rango de 2 años.
Por eso, la solución es abrir una subcuenta.
Sé que probablemente estás pensando “bueno, obvio, eso es tan evidente”.
No es que no pudieras haber llegado a esa conclusión por ti mismo; es más probable que te falte la disciplina para seguir con esa idea.
Es como decir: “si quieres no estar gordo, ve al gimnasio”
Todos conocen la respuesta; no todos son lo suficientemente dedicados para seguir adelante y beneficiarse de ese conocimiento.
Así que hablemos de la forma correcta, entrenamientos, grupos musculares, etc., pero en referencia a una ‘subcuenta’:
Piensa en ella como una cuenta de desafío; necesitas desafiarte a ti mismo para generar confianza interna en que realmente mereces operar con tu portafolio principal
Desafortunadamente, en el estado actual del cripto, probablemente asocias las ‘cuentas de desafío’ con ‘cuentas de juego degenerado’ donde intento convertir [una pequeña cantidad de dinero] en [una gran cantidad de dinero] en un corto período de tiempo.
Lamento mucho que los gurús hayan usado este señuelo de marketing de bajo esfuerzo para intentar venderte algo, pero eso no es en absoluto lo que quiero decir.
Necesitas actuar como un profesional - debes tratar tu dinero (y a ti mismo) con respeto
Tienes que tratarlo como si estuvieras postulando a una firma de trading profesional
La clave aquí es: la cantidad que uses todavía debe ser significativa para ti, hasta el punto en que no te desconectes completamente de las operaciones porque “estoy ganando unos centavos; quién importa”.
Pero al mismo tiempo, no estás arriesgando lo suficiente como para desviarte de tu estrategia de trading y ceder a acciones impulsivas impulsadas por las emociones.
Por ejemplo:
Supón que tienes un portafolio de $50,000
Tomas $5,000 en una subcuenta y replicar tus prácticas de gestión de riesgos y estrategias de trading, en menor escala
Tu objetivo de ganancia es +20%
Se permite una pérdida máxima de -10%
Si completas con éxito el desafío, repítelo y vuelve a intentarlo; desarrolla la convicción de que Lady Luck no tuvo nada que ver en esto
Si fallas en el desafío, recarga el saldo y vuelve a intentarlo; necesitas averiguar si es solo varianza, estrategia pobre, o un fallo en tu ejecución (generalmente mental)
De cualquier forma, tus resultados serán concluyentes, y perfeccionarás la estrategia en el camino, aprendiendo más sobre tu sistema, el mercado y, lo más importante: tú mismo
Con el tiempo, y con una muestra lo suficientemente grande, desarrollarás confianza interna [no ego], que es la única herramienta necesaria para tener éxito como trader.
“Todos tienen la capacidad mental para ganar dinero en los mercados; no todos tienen el estómago.”
A través de este método, te familiarizarás con:
- aceptar pérdidas, fluidamente
- entrar en una operación 'de alta calidad', solo para perder
- gestionar posiciones con grandes ganancias no realizadas
- microgestionar posiciones durante períodos prolongados
- escalar dinámicamente el tamaño de la posición según la calidad/confianza de la operación
A medida que adquieras estas habilidades (junto con muchas otras), y perfecciones tus fallos, podrás comenzar a aumentar las apuestas
Probablemente descubrirás que aumentar las apuestas también aumenta la dificultad del juego, aunque la base y los principios son exactamente los mismos
Los principios no empiezan a cambiar hasta que tengas la capacidad de mover los mercados; en ese momento, se convierte en un juego completamente diferente
Pero por alguna razón, parece que la dificultad ha aumentado exponencialmente, o que estamos jugando un juego nuevo con el que no estamos familiarizados
Permíteme aclararte:
Nunca se vuelve más fácil; simplemente te vuelves mejor.
Voy a anticipar una pregunta que preveo:
> “¿Por qué no simplemente aplicar a una firma de trading profesional?”
Recuerda que todo el objetivo de este ejercicio es mitigar las ‘matrículas’ que pagas al mercado, mientras desarrollas un currículum que puedas usar como apoyo para tener confianza cuando se presenten oportunidades más grandes y mejores
Las firmas de trading profesional son más adecuadas para personas que ya dominan el trading, pero tienen capital limitado
Así que si pagas dinero para aplicar a una firma de trading sin tener ninguna ventaja real, es como unirte a un gimnasio de boxeo por primera vez y esperar noquear a un Mike Tyson en su prime.
Espero que hayas disfrutado la lectura y que te haya dado un objetivo real por el cual luchar.
La confianza se gana, no se otorga.
Así que leer un hilo largo no es suficiente—empieza con hacer.
De todos los que lean esto, solo un pequeño porcentaje realmente lo llevará a cabo, por una razón u otra.
Si alguna vez quisiste diferenciarte del resto, ahora es el mejor momento.
Así que si ese eres tú,
buena suerte.