"Sin confianza" comienza con un modelo: interpretación del modelo de simulación de GHO amigable con la comunidad (Aave)

撰文：Elaine、Dirk、Jereyme

Compilado por Sissi

Nota del traductor:

Esta traducción presentará la propuesta recientemente financiada por Aave & GHO Eco Advancement. La propuesta tiene como objetivo utilizar la herramienta de modelado y simulación visual HoloBit sin código para construir un modelo base GHO de alta fidelidad para el protocolo DeFi líder Aave, permitiendo que la compleja tecnología de simulación pase de unos pocos expertos a la comunidad y al público en general, para que más personas puedan participar en la construcción e innovación.

*El valor de esta propuesta radica en promover la innovación en el diseño del protocolo a través de pruebas rápidas y eficientes iteraciones, al mismo tiempo que se identifican previamente los puntos de riesgo económico mediante simulaciones OffChain, mejorando la calidad del diseño y soltando el costo de error. Además, este modelo, como herramienta educativa interactiva, tiene como objetivo mejorar la comprensión y confianza de los usuarios en el sistema GHO, así como aumentar la capacidad de participación en la gobernanza de la comunidad y la velocidad de respuesta.

1. Detalles de la propuesta‍

1.1 Descripción del contexto

AAVE, como líder clave en el campo de DeFi, ha estado a la vanguardia de la innovación y el desarrollo tecnológico en la industria. El lanzamiento de $GHO como la moneda estable nativa de Aave es crucial para impulsar aún más la adopción masiva del ecosistema AAVE, e incluso para impulsar la cobertura de DeFi a mil millones de usuarios. Sin embargo, dado que GHO es una moneda estable relativamente tardía en el mercado, aún tiene un gran espacio para crecer. Esto inevitablemente implicará la rápida introducción, validación y implementación de una serie de soluciones innovadoras en el futuro. Es crucial maximizar la innovación, al mismo tiempo que se diseña, optimiza y se realizan controles de riesgos de manera rápida y exhaustiva en todas las soluciones, así como tomar decisiones científicas de manera transparente y eficiente en colaboración con la comunidad, para AAVE&GHO en la actualidad.

1.2 Descripción del proyecto

Esta propuesta tiene como objetivo utilizar la avanzada herramienta de modelado y simulación visual sin código, HoloBit, para construir un modelo base de alta fidelidad GHO OffChain que sea accesible, utilizable y verificable por el público en general. La simulación ‘OffChain’ utiliza el aprendizaje automático y modelos estadísticos para analizar datos fuera de la cadena, evaluando de manera eficiente los mecanismos económicos y los riesgos potenciales a través de la ejecución de numerosos escenarios de simulación de Monte Carlo, sin necesidad de interactuar directamente con la cadena de bloques. La simulación ‘OnChain’ implica bifurcar la cadena de bloques en una altura de bloque específica, creando un entorno de prueba similar a la red principal para una simulación precisa del protocolo.

Construiremos Usuarios, Facilitadores (AAVE Pool, FlashMinter, GSM), GHO, Mercado, Gobierno y otros bloques de construcción clave", y completaremos ** construcción de modelos GHO estilo LEGO ** arrastrando, conectando y otras **operaciones minimalistas **; Al mismo tiempo, realizaremos una prueba de validez estricta en el modelo para garantizar que pueda restaurar la ecología del protocolo GHO con alta fidelidad.

El futuro papel de este modelo incluye pero no se limita a los siguientes aspectos:

• Proporcionar conocimientos: Al capturar y analizar los mecanismos y parámetros clave en el ecosistema de GHO, el modelo puede revelar los principales factores que afectan el comportamiento del sistema y ayudar a los usuarios a comprender los principios de funcionamiento de sistemas complejos.
• Optimización del diseño：El modelo proporciona una plataforma experimental donde los usuarios pueden ajustar y optimizar continuamente los mecanismos y parámetros del protocolo utilizando los resultados de la simulación, validando completamente varios esquemas de diseño y mejorando la eficiencia de la innovación y la iteración.
• Prever riesgos：Al probar diferentes escenarios y suposiciones en el modelo, se puede descubrir de antemano posibles fallas en el sistema y puntos de riesgo, y así formular estrategias correspondientes para reducir la incertidumbre en la operación real.
• Apoyo a la toma de decisiones: Los datos y los resultados del análisis proporcionados por el modelo pueden ser valiosas referencias para los tomadores de decisiones, ayudándoles a tomar decisiones más sabias en entornos complejos.

Es importante destacar que el modelo de simulación es altamente transparente y compartible, y su forma flexible y fácil de usar “estilo Lego” de construir y escalar facilita a los usuarios no técnicos el acceso e innovación, y se espera que sea una poderosa ayuda educativa, de gobernanza y divulgación para los protocolos de GHO. Al mismo tiempo, el modelo complementa y aumenta el diseño de protocolos existentes y los marcos de gestión de riesgos, proporcionando nuevas ideas de implementación para la próxima generación de “soluciones de innovación y seguridad basadas en la comunidad”. **

1.3 Valor del proyecto

Específicamente, esta nueva solución traerá al menos el siguiente valor:

• Prueba rápida y error, innovación audaz, diseño de protocolo de iteración eficiente

** El Modelo de Fundación GHO es una poderosa herramienta para la verificación de la innovación y la optimización del diseño. Proporciona un corto experimental único en el que los usuarios pueden hacer una lluvia de ideas libre y audazmente. Ya sea que esté explorando mejores combinaciones de parámetros o experimentando con mecánicas completamente nuevas, todo se basa en este modelo de base altamente amigable y flexible que permite que cada nueva idea se cree rápidamente en un prototipo y se optimice de forma iterativa. Por ejemplo, puede experimentar de manera eficiente con varios esquemas de integración de GHO, como diferentes mecanismos de “liquidación suave”, mecanismos de rescate de emergencia, etc., e identificar de manera efectiva combinaciones innovadoras relativamente factibles y potenciales a través de los resultados de simulación del modelo OffChain. Esto no solo reduce drásticamente el tiempo desde el concepto hasta la implementación, sino que también solta significativamente el costo de prueba y error. De esta manera, el modelo base de GHO mejorará drásticamente la velocidad y la calidad de las iteraciones de diseño, y ayudará a AAVE y GHO a innovar en la funcionalidad del protocolo, escalar nuevas cadenas y casos de uso, y mantenerse a la vanguardia en tecnología e innovación de servicios.

• Evaluar exhaustivamente los puntos de riesgo de seguridad económica y reducir eficientemente el espacio de experimento simulado

En lugar del proceso regular de desarrollo de protocolos, proponemos agregar un enlace de simulación OffChain antes del desarrollo de contratos inteligentes. La ventaja de esto es que la seguridad se puede incorporar en la etapa de diseño, a través del modelo OffChain que ha sido probado para su efectividad, el “coro de comportamiento” del sistema de protocolo bajo el nuevo esquema de diseño se puede ensayar de antemano, los puntos de riesgo potenciales se pueden escanear rápida y exhaustivamente, y el diseño se puede optimizar continuamente de forma iterativa en combinación con la retroalimentación del modelo OffChain, a fin de reducir de manera eficiente el “dominio del problema” de la seguridad económica, ahorrando mucho tiempo y recursos para las simulaciones posteriores de OnChain. Es relativamente rentable identificar fallas de diseño al principio del proceso de diseño, y para los ecosistemas AAVE y GHO, la simulación OffChain y la simulación OnChain pueden ser una solución de seguridad más rentable. **

• Herramienta educativa y de promoción interactiva y dinámica

El prototipo inicial de GHO es lo suficientemente amigable para el usuario. Incluso los usuarios no técnicos pueden comprender fácilmente la mecánica del modelo y realizar operaciones innovadoras como verificación, experimentación, personalización y expansión.

**Este modelo se puede utilizar como una herramienta educativa dinámica con la que GHO puede interactuar. ** Si se integra en la página de introducción del concepto de GHO, los usuarios no solo entenderán GHO, sino que también verán directamente los resultados de diseño, interacción y simulación del mecanismo a través de un modelo visual intuitivo y dinámico, que realiza la “doble transparencia” del mecanismo del protocolo y el riesgo. Los usuarios también pueden interactuar libremente con el modelo, depurar parámetros e incluso aumentar o disminuir mecanismos, y comprender de manera más intuitiva el impacto de diferentes decisiones en el sistema. Al mismo tiempo, la rápida iteración y actualización del modelo Offchain también hace que el contenido educativo sea sensible al tiempo, manteniéndolo relativamente sincronizado con el código protocolo contratos inteligentes y dándose cuenta de la “transparencia en tiempo real” del mecanismo protocolo y los riesgos.

Además, el modelo también se puede compartir con un solo clic. Esto significa que si el prototipo inicial de GHO puede popularizarse en la comunidad, promoverá una educación y participación más amplias de los usuarios, mejorando la conciencia, confianza y aceptación del sistema AAVE y GHO por parte del público en general. Esto también es un paso clave para que AAVE y GHO amplíen su mercado y obtengan una adopción masiva.

• Mejorar el grado de descentralización y la velocidad de respuesta de gobierno, fortalecer la capacidad de innovación de la comunidad

El prototipo inicial de GHO tiene una gran facilidad de uso y escalabilidad, lo que permite la participación de usuarios con diversos antecedentes en la gobernanza del ecosistema AAVE y GHO. Cuando el conocimiento público sobre los mecanismos y riesgos de GHO sea lo suficientemente alto, todos podrán experimentar con el prototipo inicial de GHO, no solo para deducir las posibles consecuencias y riesgos en varios escenarios extremos o supuestos, sino también para optimizar de manera innovadora los mecanismos y parámetros de iteración. Además, todos podrán compartir sus descubrimientos en la comunidad y presentar propuestas para mejorar el protocolo.

El prototipo inicial de GHO otorga a la comunidad la capacidad de participar profundamente en la gobernanza del protocolo. Esto no solo puede mejorar significativamente la velocidad de respuesta de la gobernanza, sino que también ayuda a mantener un alto nivel de participación y calidad de decisiones en una comunidad en constante desarrollo, incluso estimulando la emocionante creatividad de la comunidad. Tomemos como ejemplo al Facilitador, cada usuario puede mostrar a la comunidad los resultados operativos, los riesgos y el impacto potencial en el sistema de agregar un nuevo Facilitador, con el fin de ayudar a las propuestas a obtener más reconocimiento y apoyo de la comunidad. Así, cada persona tiene la capacidad de participar en la formación del futuro, lo que estimulará en gran medida la participación activa de los miembros de la comunidad en la gobernanza e inyectará más posibilidades en el desarrollo futuro del protocolo.

1.4 Puntos de Innovación del Proyecto

• No solo reduce el riesgo, sino que también estimula más innovación
• Mecanismo de visualización en tiempo real y transparente de riesgos
• Diseñado para la comunidad, fácil de usar para todos
• Herramienta de gobernanza, educación y promoción sin precedentes

1.5 Objetivo del proyecto

Objetivo a corto plazo

• Completar eficientemente la construcción del modelo base GHO para garantizar que pueda replicar fielmente el ecosistema del protocolo, sentando así las bases para que la comunidad y el público en general realicen trabajos avanzados como el diseño optimizado y la evaluación de riesgos basados en este modelo en el futuro.
• Basándose en la experiencia exitosa de AAVE, intenta proporcionar un nuevo enfoque posible para la educación, gobernanza y promoción. Con el modelo GHO OffChain como núcleo, se establece un plan educativo claro para asegurar que el público comprenda, utilice, verifique, personalice y amplíe este modelo, fortaleciendo aún más la base para la implementación de métodos de gobernanza y promoción basados en la comunidad.

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Objetivo a largo plazo

• Contribuir a un ecosistema GHO más robusto. ** Al proporcionar el modelo OffChain, ayuda a la comunidad a explorar posibles direcciones de optimización y trabaja con otros proveedores de servicios para mejorar gradualmente la estabilidad del sistema y la capacidad de hacer frente a las fluctuaciones del mercado.
• Exploración de la aplicación del modelo OffChain en el ecosistema de AAVE. Si este método de trampa tiene éxito en la prueba piloto del ecosistema GHO, esperamos poder reutilizarlo en el ecosistema de AAVE y contribuir al proceso de adopción masiva de AAVE.

2. Viabilidad del estudio

2.1 Viabilidad de la simulación del protocolo

El famoso estadístico George Box dijo: “Todos los modelos están equivocados, pero algunos modelos son útiles”. Los modelos son fundamentalmente una simplificación y abstracción del mundo real, por lo tanto, ya sea un modelo OffChain o un modelo OnChain, inevitablemente se basan en una serie de suposiciones. Sin embargo, estas suposiciones no afectan la efectividad del modelo, al contrario, ayudan a comprender y analizar mejor sistemas complejos a través de la simplificación y el enfoque.

Equipos de gestión de riesgos, como ChaosLabs, Llamarisk y Gauntlet, que han hecho contribuciones sobresalientes al ecosistema, también realizaron numerosas suposiciones durante el proceso de simulación de protocolo, como Only DEX Liquidity, correlaciones de precios, como máximo una liquidación por cuenta por bloque, etc. Estas suposiciones les ayudaron a enfocarse rápidamente en los problemas centrales, aunque simplificaron las condiciones reales, no afectaron la utilidad y la eficacia del modelo para resolver problemas específicos.

A partir de los resultados, estos equipos avanzados continúan proporcionando sugerencias maduras de optimización de parámetros, iteración de mecanismos y otros consejos de gestión económica y seguridad para el desarrollo sostenible del ecosistema del protocolo AAVE. En cierta medida, esto también confirma la viabilidad de la simulación del protocolo. Estos casos de éxito demuestran que tanto el modelo OffChain como el modelo OnChain, aunque se basen en suposiciones, se pueden ajustar de manera flexible según los objetivos de la simulación para garantizar la efectividad del modelo, lo que proporciona una valiosa referencia de experiencia para la construcción del modelo propuesto.

2.2 Viabilidad de la simulación del protocolo por parte del equipo utilizando HoloBit

Sobre el equipo

Los miembros de este equipo cuentan con conocimientos interdisciplinarios, incluyendo ciencias de la computación, economía, ingeniería de sistemas, blockchain, etc. Tienen una sólida base teórica académica y una amplia experiencia en proyectos en áreas relacionadas como modelado de sistemas complejos, simulación de protocolos, etc. Sus proyectos anteriores han sido reconocidos por el programa de subvenciones TokenEngineering Commons, lo que demuestra su capacidad para completar esta propuesta. A continuación, se presenta una breve introducción de los miembros:

Elaine: Investigadora. Tiene una alta capacidad de modelado ABM y una rica experiencia en análisis cuantitativo financiero, y ha reproducido con éxito las leyes de física financiera en el libro de órdenes comerciales de alta frecuencia a través del modelo. Tiene una rica experiencia en modelado y experiencia práctica en simulación de protocolos, y ahora se centra en la investigación de ingeniería de tokens y modelado y simulación de protocolos. Dirk: Ingeniero de Token con cinco NFT TEA centrado en el diseño y la optimización de encriptación protocolo. Profundiza en la tokenómica y la ingeniería de tokens, y se especializa en personalizar y optimizar modelos económicos de tokens para varios proyectos para mejorar su estabilidad y rendimiento.

• Jeremy: Token Engineer with five TEA NFTs, specializing in designing and optimizing encryption protocols. Since 2022, she has been dedicated to token engineering, promoting education and collaboration in the field.

Acerca de HoloBit

HoloBit es lo suficientemente amigable para los usuarios, transparente y compatible con el intercambio, y tiene las características necesarias para convertir el prototipo inicial de GHO en una herramienta comunitaria para la educación, gobernanza y promoción.

Con un motor de simulación de modelado basado en agentes Turing completo, que es la base fundamental para completar el modelo GHO OffChain de alta fidelidad.

Logros de investigación existentes

El equipo de investigación ha utilizado HoloBit para construir rápidamente un modelo OffChain del protocolo Terra/Luna, y ha logrado reproducir con éxito los mecanismos internos del colapso de Terra/Luna a través de experimentos de simulación, demostrando la capacidad de investigación y modelado del equipo, así como la capacidad de HoloBit para la reproducción y construcción de protocolos reales.

El enlace al modelo Terra/Luna es el siguiente (debe abrirse en el ordenador):

Escenario 1, Mercado alcista:‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

Escenario 2, Bearmarket:

场景 3, Bull market & Attack:‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

HoloBit ha lanzado una serie de programas de apoyo a los grupos de investigación para optimizar el ecosistema del protocolo. Nos complace haber obtenido el patrocinio de su cuenta Premium, lo que nos permitirá utilizar esta avanzada plataforma de modelado y simulación para construir los detalles del prototipo inicial de GHO y llevar a cabo todo el proceso de validación de manera transparente.

3. Ruta de investigación

3.1 Línea técnica y entregables‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

Resumen de la línea tecnológica de esta investigación: ver texto original

3.2 Progreso Actual

En vista del importante papel de AAVE en el ecosistema Defi y la importancia estratégica del lanzamiento de $GHO, hemos prelanzado parte de la primera parte de la hoja de ruta técnica “GHO Mechanism Research”.

• Según nuestra investigación preliminar actual, nuestro modelo cubrirá al menos las siguientes zonas clave:

Ver detalles en el texto original

• Basado en la investigación preliminar actual, nuestro proceso de interacción del modelo (draft) es el siguiente:

Es necesario enfatizar nuevamente que los principales bloques y el diagrama de interacción del proceso anterior son solo producciones simples de investigación preliminar rápida, lo que no representa el prototipo final del modelo y puede haber algunos errores. A medida que avanza la investigación, proporcionaremos una descripción más completa y precisa de los bloques y el diagrama de interacción del proceso.

4. Conclusión‍

Esperamos que al introducir el prototipo inicial OffChain GHO en el ecosistema de AAVE, no solo se coordine con el marco existente de gestión de riesgos para garantizar la seguridad económica de AAVE y el ecosistema de GHO, sino que también sirva como una plataforma de experimentación transparente y flexible para fomentar una participación y una innovación más amplias en la comunidad. Los fondos de investigación obtenidos con esta propuesta se utilizarán no solo para garantizar el desarrollo y la optimización de modelos de alta fidelidad, sino también para actividades educativas y promocionales en la comunidad, maximizando así el impacto de este proyecto en el ecosistema de Aave.

Creemos que la implementación de este proyecto podrá mejorar efectivamente la comprensión, confianza y aceptación del público hacia los sistemas AAVE y GHO, al mismo tiempo que mejorará en gran medida la capacidad de gobernanza y de innovación de la comunidad. Esperamos colaborar con Aave para abrir juntos un nuevo capítulo en DeFi que cubra mil millones de usuarios más y permita que todos participen de manera segura, transparente y eficiente en esta emocionante nueva era.

Gracias por considerar esta propuesta, gracias por el apoyo de HoloBit. Esperamos contribuir con valor a AAVE y a toda la comunidad, y avanzar juntos en este viaje de innovación y cambio.