Comprendre en profondeur les stratégies de trading basées sur les données
Dans cet épisode, nous avons invité Benson, le fondateur de CoinKarma, qui a partagé l'évolution de ses stratégies de trading à travers différents cycles de marché et comment il utilise des indicateurs de données pour guider ses transactions. Benson a toujours utilisé une approche de pensée non conventionnelle pour construire des structures de trading, dans le but de gagner dans ce jeu à somme nulle qu'est le trading de contrats.
I. La stratégie de trading de Benson
Aperçu des stratégies de trading
Dans un marché en consolidation, recherchez des positions avec une marge de sécurité plus élevée en fonction des indicateurs pour participer au marché. Surveillez également les flux de capitaux dans le BTC et les volumes de transactions accumulés des échanges, afin d'évaluer la tendance du marché.
La plupart des positions ( dépassent 50% ) sont confiées à des stratégies quantitatives pour une valorisation basée sur les cryptomonnaies, principalement en conservant les cryptomonnaies. Environ 40% des positions sont principalement en stablecoins, utilisées pour participer à des transactions sur la chaîne ou pour les premières transactions de contrats.
La stratégie de trading est basée sur la solidité, sans rechercher une croissance explosive. L'objectif est de surperformer le marché, avec des performances d'environ 2 à 3 fois depuis le début de l'année.
Adopter différentes méthodes d'opération pour différents actifs. Pour les actifs qui pourraient devenir des points chauds du marché, ils seront conservés jusqu'à ce que le marché les remarque ou que le marché haussier se termine. Pour les tokens de grande capitalisation, déterminer la tendance des prix par analyse technique ou analyse fondamentale.
Les raisons de la formation de la stratégie de trading
Des pertes importantes dues à des stops fréquents et à la poursuite des hausses et baisses dans les premiers stades, réalisant que les fluctuations du marché sont souvent manipulées par des fonds majeurs, surtout sur le marché des contrats.
De 2019 à 2022, il a été constaté que le taux de financement avait un impact important sur les transactions. Lorsque le volume des contrats est élevé et que le taux de financement atteint des valeurs extrêmes, le marché peut connaître une inversion de tendance. Il est possible de réaliser des profits en opérant à contre-courant des émotions du marché.
Après la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en 2022, la sensibilité des taux de financement dans le monde des cryptomonnaies a été affectée, entraînant l'échec du système de trading existant. Par la suite, nous avons commencé à étudier les données du carnet de commandes et à développer l'indicateur CoinKarma pour trouver des positions de trading plus sûres.
Deuxièmement, les indicateurs de trading de Benson
Analyse du marché
Marché unilatéral vs marché en consolidation :
La durée des tendances unilatérales est courte, comme la hausse de fin janvier à mi-mars de cette année. La majorité du temps est consacrée à des tendances latérales, comme la fluctuation du Bitcoin entre 50 000 et 70 000 au cours des six derniers mois. Cela peut être jugé par le volume d'échanges accumulé sur les plateformes et les indicateurs tels que les flux nets de fonds des ETF BTC.
Liquidité globale (Statut de liquidité global):
Les indicateurs clés de CoinKarma, en traçant l'état de la liquidité du marché pour déterminer les points de retournement possibles. Lorsque le prix s'approche des limites supérieure et inférieure de l'intervalle déterminé par Overall LIQ, le marché pourrait se retourner. Cela aide à trouver des positions avec une marge de sécurité plus élevée dans un marché fluctuant.
CVD (Volume de Trading Cumulé):
En observant l'intensité des ordres au prix du marché, on peut déterminer s'il s'agit d'un marché oscillant ou un marché unidirectionnel. Lorsque la pression de vente est forte et que l'intensité du CVD n'est pas élevée, on a tendance à penser qu'il s'agit d'un marché oscillant ; lorsque l'intensité du CVD est élevée et que la puissance des ordres au prix du marché est forte, un marché unidirectionnel pourrait se profiler.
Jugement de cycle
Caractéristiques des sommets du marché : une large attention extérieure est portée à ce domaine. Par exemple, au sommet des NFT au premier trimestre 2023, de nombreux projets Web2/Web3 sont liés aux NFT.
Classement des téléchargements de l'application Coinbase : lors du dernier marché haussier, elle a longtemps été classée parmi les trois premières applications financières, mais elle n'a pas atteint ce niveau actuellement.
Nombre de vues de la page Bitcoin sur Wikipedia : déterminer si les petits investisseurs entrent massivement sur le marché.
Intervention de capitaux externes : dépasser les sommets historiques nécessite la force des capitaux externes, il est difficile de le réaliser uniquement avec les capitaux internes. Par exemple, la hausse unidirectionnelle de janvier à mars de cette année provient d'achats solides sur les bourses au comptant et d'un afflux massif de capitaux dans les ETF BTC.
Trois, l'expérience de trading de Benson
La mentalité des transactions à haute probabilité de réussite
Comprendre les sources de la volatilité du marché, le coût et les bénéfices potentiels de la manipulation par les acteurs principaux, afin d'élaborer des stratégies de trading appropriées.
Établissez une opinion distinctive, considérez la réflexivité des transactions et prenez des décisions différentes de celles de la majorité.
Prendre conscience que l'efficacité des indicateurs peut changer, et qu'il est nécessaire de chercher constamment de nouveaux alpha déterministes pour s'adapter aux changements du marché.
Processus de transaction quotidien
Vérifiez l'état de la liquidité du marché le matin pour déterminer s'il est nécessaire d'intervenir.
Vérifiez si la position en altcoins correspond aux attentes et si les raisons de détention existent toujours.
Méthodes pour éviter de grosses pertes
Évitez d'acheter des tokens de la même manière que des actions : ne vous concentrez pas seulement sur le ratio C/B, mais portez également attention à la demande à long terme du projet.
Vendre à temps : Vendez à temps lorsque le projet atteint les attentes ou que les raisons de détenir ne sont plus valables.
Contrôle de l'effet de levier : l'amplitude dans le monde des cryptomonnaies est grande, un effet de levier élevé peut facilement être exploité par les acteurs principaux.
Point de vue sur Solana
Point de vue technique : non compatible avec EVM, difficulté de développement élevée, pureté des applications et niveau des développeurs relativement élevés.
Cohésion de la communauté : après plusieurs turbulences, elle bénéficie toujours du soutien des développeurs principaux, montrant une capacité de résistance assez forte.
Performance des prix : Les paires de trading BTC n'ont pas encore commencé une tendance baissière à long terme et devraient dépasser le point culminant du dernier marché haussier.
Points clés
La stratégie de trading de Benson repose sur la réflexion non consensuelle sur la manière de construire des structures de trading, afin de réussir dans ce jeu à somme nulle qu'est le trading de contrats. Il surpasse la plupart des traders en s'alignant sur les intérêts des acteurs majeurs et ajuste continuellement son système de trading en fonction des évolutions du marché.
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liquiditea_sipper
· 07-07 20:27
Le trading stable est vraiment agréable.
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RektRecorder
· 07-05 07:57
On fait comme le dit les données !
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SandwichVictim
· 07-05 07:53
Encore en train de parler du piège de l'analyse traditionnelle.
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GweiObserver
· 07-05 07:47
Avec un effet de levier élevé, prendre les gens pour des idiots plusieurs fois permet d'apprendre.
Voir l'originalRépondre0
LightningSentry
· 07-05 07:29
Vétérans de Crypto, il suffit de copier pour finir.
Trading piloté par les données : le fondateur de CoinKarma analyse les cycles de marché et les stratégies d'indicateurs
Comprendre en profondeur les stratégies de trading basées sur les données
Dans cet épisode, nous avons invité Benson, le fondateur de CoinKarma, qui a partagé l'évolution de ses stratégies de trading à travers différents cycles de marché et comment il utilise des indicateurs de données pour guider ses transactions. Benson a toujours utilisé une approche de pensée non conventionnelle pour construire des structures de trading, dans le but de gagner dans ce jeu à somme nulle qu'est le trading de contrats.
I. La stratégie de trading de Benson
Dans un marché en consolidation, recherchez des positions avec une marge de sécurité plus élevée en fonction des indicateurs pour participer au marché. Surveillez également les flux de capitaux dans le BTC et les volumes de transactions accumulés des échanges, afin d'évaluer la tendance du marché.
La plupart des positions ( dépassent 50% ) sont confiées à des stratégies quantitatives pour une valorisation basée sur les cryptomonnaies, principalement en conservant les cryptomonnaies. Environ 40% des positions sont principalement en stablecoins, utilisées pour participer à des transactions sur la chaîne ou pour les premières transactions de contrats.
La stratégie de trading est basée sur la solidité, sans rechercher une croissance explosive. L'objectif est de surperformer le marché, avec des performances d'environ 2 à 3 fois depuis le début de l'année.
Adopter différentes méthodes d'opération pour différents actifs. Pour les actifs qui pourraient devenir des points chauds du marché, ils seront conservés jusqu'à ce que le marché les remarque ou que le marché haussier se termine. Pour les tokens de grande capitalisation, déterminer la tendance des prix par analyse technique ou analyse fondamentale.
Des pertes importantes dues à des stops fréquents et à la poursuite des hausses et baisses dans les premiers stades, réalisant que les fluctuations du marché sont souvent manipulées par des fonds majeurs, surtout sur le marché des contrats.
De 2019 à 2022, il a été constaté que le taux de financement avait un impact important sur les transactions. Lorsque le volume des contrats est élevé et que le taux de financement atteint des valeurs extrêmes, le marché peut connaître une inversion de tendance. Il est possible de réaliser des profits en opérant à contre-courant des émotions du marché.
Après la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en 2022, la sensibilité des taux de financement dans le monde des cryptomonnaies a été affectée, entraînant l'échec du système de trading existant. Par la suite, nous avons commencé à étudier les données du carnet de commandes et à développer l'indicateur CoinKarma pour trouver des positions de trading plus sûres.
Deuxièmement, les indicateurs de trading de Benson
Marché unilatéral vs marché en consolidation : La durée des tendances unilatérales est courte, comme la hausse de fin janvier à mi-mars de cette année. La majorité du temps est consacrée à des tendances latérales, comme la fluctuation du Bitcoin entre 50 000 et 70 000 au cours des six derniers mois. Cela peut être jugé par le volume d'échanges accumulé sur les plateformes et les indicateurs tels que les flux nets de fonds des ETF BTC.
Liquidité globale (Statut de liquidité global): Les indicateurs clés de CoinKarma, en traçant l'état de la liquidité du marché pour déterminer les points de retournement possibles. Lorsque le prix s'approche des limites supérieure et inférieure de l'intervalle déterminé par Overall LIQ, le marché pourrait se retourner. Cela aide à trouver des positions avec une marge de sécurité plus élevée dans un marché fluctuant.
CVD (Volume de Trading Cumulé): En observant l'intensité des ordres au prix du marché, on peut déterminer s'il s'agit d'un marché oscillant ou un marché unidirectionnel. Lorsque la pression de vente est forte et que l'intensité du CVD n'est pas élevée, on a tendance à penser qu'il s'agit d'un marché oscillant ; lorsque l'intensité du CVD est élevée et que la puissance des ordres au prix du marché est forte, un marché unidirectionnel pourrait se profiler.
Caractéristiques des sommets du marché : une large attention extérieure est portée à ce domaine. Par exemple, au sommet des NFT au premier trimestre 2023, de nombreux projets Web2/Web3 sont liés aux NFT.
Classement des téléchargements de l'application Coinbase : lors du dernier marché haussier, elle a longtemps été classée parmi les trois premières applications financières, mais elle n'a pas atteint ce niveau actuellement.
Nombre de vues de la page Bitcoin sur Wikipedia : déterminer si les petits investisseurs entrent massivement sur le marché.
Intervention de capitaux externes : dépasser les sommets historiques nécessite la force des capitaux externes, il est difficile de le réaliser uniquement avec les capitaux internes. Par exemple, la hausse unidirectionnelle de janvier à mars de cette année provient d'achats solides sur les bourses au comptant et d'un afflux massif de capitaux dans les ETF BTC.
Trois, l'expérience de trading de Benson
Comprendre les sources de la volatilité du marché, le coût et les bénéfices potentiels de la manipulation par les acteurs principaux, afin d'élaborer des stratégies de trading appropriées.
Établissez une opinion distinctive, considérez la réflexivité des transactions et prenez des décisions différentes de celles de la majorité.
Prendre conscience que l'efficacité des indicateurs peut changer, et qu'il est nécessaire de chercher constamment de nouveaux alpha déterministes pour s'adapter aux changements du marché.
Vérifiez l'état de la liquidité du marché le matin pour déterminer s'il est nécessaire d'intervenir.
Vérifiez si la position en altcoins correspond aux attentes et si les raisons de détention existent toujours.
Évitez d'acheter des tokens de la même manière que des actions : ne vous concentrez pas seulement sur le ratio C/B, mais portez également attention à la demande à long terme du projet.
Vendre à temps : Vendez à temps lorsque le projet atteint les attentes ou que les raisons de détenir ne sont plus valables.
Contrôle de l'effet de levier : l'amplitude dans le monde des cryptomonnaies est grande, un effet de levier élevé peut facilement être exploité par les acteurs principaux.
Point de vue technique : non compatible avec EVM, difficulté de développement élevée, pureté des applications et niveau des développeurs relativement élevés.
Cohésion de la communauté : après plusieurs turbulences, elle bénéficie toujours du soutien des développeurs principaux, montrant une capacité de résistance assez forte.
Performance des prix : Les paires de trading BTC n'ont pas encore commencé une tendance baissière à long terme et devraient dépasser le point culminant du dernier marché haussier.
Points clés
La stratégie de trading de Benson repose sur la réflexion non consensuelle sur la manière de construire des structures de trading, afin de réussir dans ce jeu à somme nulle qu'est le trading de contrats. Il surpasse la plupart des traders en s'alignant sur les intérêts des acteurs majeurs et ajuste continuellement son système de trading en fonction des évolutions du marché.