Trading basé sur les données : le parcours d'un expert en stratégie off-chain
Dans le domaine des cryptomonnaies, un trader originaire de Taïwan est progressivement devenu un pionnier du trading basé sur les données off-chain. Il a rejoint cette industrie en 2017 et a intégré le département des listings d'une bourse en Chine continentale en 2019, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence des projets. Cette expérience lui a non seulement permis de mieux comprendre l'industrie, mais lui a également fourni une solide base en analyse de données.
En 2022, il a quitté l'échange pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Initialement concentré sur le développement de projets NFT, mais avec l'évolution du marché, il a habilement réorienté sa stratégie vers le trading off-chain et la prise de décisions d'investissement basée sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
Sa stratégie de trading présente des caractéristiques évidentes : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais se concentre sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de coupures de pertes. Il souligne qu'en définissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de coupures de pertes, on peut éviter que les émotions subjectives n'interfèrent avec le trading. En même temps, il note que la logique de trading doit être continuellement optimisée. Son attention s'est élargie du comportement de trading des fonds intelligents off-chain à celui des équipes de trading, puis aux comportements des adresses clés des tokens individuels. Grâce à une analyse approfondie de ces activités off-chain, il améliore constamment l'exactitude de ses décisions de trading.
Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL. Récemment, un projet nommé Moodeng est devenu un jalon important pour lui, réalisant un retour de 5000 fois à court terme. Mais pour lui, la véritable valeur de Moodeng réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de Moodeng, il a confirmé la théorie de trading "suivre les gros poissons". Ce résultat pratique a non seulement renforcé la crédibilité de sa stratégie, mais a également fourni un soutien précieux pour ses futures décisions de trading.
Données et discipline : la clé du succès assuré
Au cours de la transaction, ce trader souligne la stratégie standardisée de "doubler le capital, couper les pertes" qui constitue le cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les perturbations émotionnelles du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité de la valeur d'attente positive (EV) à l'aide de modèles mathématiques.
Dans le trading, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après le doublement des actifs, réalisant un rendement de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vendre la totalité après une chute de 50 % de l'actif.
Sur la base de l'hypothèse ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, le rendement à long terme des traders augmente. Cette stratégie est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur un état d'esprit stable et évitant que les fluctuations à court terme du marché n'affectent les décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils centrés sur les données pour fournir aux utilisateurs des insights approfondis sur les tendances du marché et le comportement des acteurs clés :
Outil d'analyse des informations sur les tokens
À travers les grandes données, analyser la structure de détention des jetons et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales incluent :
Identification du comportement des acteurs principaux : sélectionner les adresses présentant des liens de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives, et les classer comme "groupe" ou "conglomérat principal".
Analyse des tendances et des snapshots : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des positions des tokens, identification si les acteurs majeurs sont en train d'accumuler.
Optimisation du modèle de comportement : en combinant le comportement de transfert des adresses (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs) et les tendances des flux de fonds off-chain, on peut établir des prévisions précises sur les opérations des acteurs principaux.
Outils de signaux de trading en temps réel
C'est un outil de signaux de trading en temps réel développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsqu'un groupe d'adresses ayant un bon historique d'achats achète collectivement un certain token sur une courte période, un signal est émis. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à évaluer si le token a un potentiel de hausse à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de systèmes de support de trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations sur les tokens montre que le niveau d'accumulation par les acteurs principaux d'un token atteint un pic, et que les signaux de trading en temps réel capturent le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avertis, cela prédit généralement que le token pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en se basant sur les données fournies par les outils, combinées avec des stratégies de doublement du capital et de stop-loss.
Stratégie de données pour capturer les mouvements des acteurs principaux
Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des bénéfices par l'accumulation et la distribution, et pendant ce processus, le comportement de détention off-chain doit nécessairement changer. L'essence de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux grâce aux données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux affichent des comportements off-chain spécifiques, qui peuvent être collectés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque de plus en plus de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même cacher leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Ce trader pense qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance d'optimisation dynamique est la clé pour garantir l'efficacité à long terme de la stratégie.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de victoire supérieur à 40 % sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. En utilisant des outils pour filtrer ces adresses, il a établi avec son équipe sa propre liste de surveillance, surveillant en continu un groupe de clusters d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie incluent :
Identifier les actions collectives : l'équipe de surveillance a découvert que certains groupes d'adresses agissent de manière synchronisée, y compris des comportements de collecte et de distribution collective. Cette régularité devient la base de la stratégie.
Contrôle des positions : en suivant les principaux acteurs, évitez d'entrer dans le classement des 100 plus grandes positions, restez discret afin de ne pas perturber le rythme de l'opération des principaux acteurs. En général, la position d'achat ne dépasse pas 0,5 % de la capitalisation boursière de ce jeton.
Réponse au signal : Lorsque des clusters de la liste de surveillance commencent à entrer collectivement dans un certain jeton, la stratégie suit avec de petites tentatives pour éviter d'exposer trop tôt son propre comportement.
Cas d'utilisation de Moodeng
Le succès de la transaction de Moodeng est une étape importante pour l'équipe de ce trader. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses performant de manière exceptionnelle qui est entré massivement dans Moodeng, et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe a maintenu de petits achats et a progressivement suivi, en se basant sur les méthodes de trading précédentes des acteurs principaux.
Au cours du processus de transaction, les principaux acteurs testent l'émotion d'achat et de vente du marché par de multiples hausses et retracements, tout en s'assurant que la concentration des jetons ne soit pas diluée. L'équipe surveille en temps réel les variations de la proportion de détention de ces adresses principales et constate que les principaux acteurs achètent à nouveau après chaque retracement. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans une perspective haussière sur Moodeng.
Finalement, Moodeng est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les gros investisseurs" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des fonds
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'attention des fonds peuvent varier selon les périodes :
Rotation des principales cryptomonnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs principaux tels que BTC, ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un volume de transactions réduit.
Nouvelles chaînes publiques et changement de tendance : Les points chauds de l'écosystème vont passer d'une chaîne publique à une autre, par exemple, récemment de l'ETH à Base, puis à BSC et enfin à Solana. Solana, grâce à son TPS élevé et à ses faibles frais de Gas, est devenue un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de narrative et de piste des mèmes : Dans des pistes plus segmentées, comme les tokens de mèmes, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour des launchpads ou des changements de narration. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana aux nouveaux projets sur la chaîne Base, le point focal des fonds du marché ne cesse de se déplacer.
Grâce aux outils de données off-chain, l'équipe de ce trader surveille en temps réel le volume des transactions off-chain et les flux de fonds pour aider à la prise de décision. Par exemple, les récentes rotations de fonds indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les chaînes (comme AI Agent, Virtuals) devient une tendance, ce qui suggère à l'équipe de devoir ajuster ses positions en temps opportun pour suivre les mouvements de fonds.
L'importance du calme et de la discipline
Un marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de garder son calme et sa discipline :
Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading doit être axé sur la validation des stratégies, et non sur la satisfaction des émotions du marché. Il note que les fluctuations émotionnelles pendant un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.
Réalisations opportunes des bénéfices : Un des principaux pièges du marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même lorsque le marché monte, prendre une partie des bénéfices est essentiel pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous ratez des niveaux plus élevés, contrôler le risque reste toujours prioritaire par rapport à la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est un ancrage pour un trading serein. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais de l'activité principale ou de fonds quantitatifs, par exemple, peut réduire la dépendance aux fluctuations à court terme du marché, rendant le trading plus calme.
Et dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes, et les fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, ce trader a également partagé sa méthode de gestion :
Cadre de trading focalisé : Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading réside dans la validation des stratégies et le raffinement de la compréhension, et non dans des gains temporaires.
Créer un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. Surtout pendant un marché haussier, des émotions trop fortes peuvent facilement conduire à des décisions irrationnelles.
Rappelez-vous la cyclicité du marché : Il souligne que le marché haussier n'est pas "éternel" mais un cycle où opportunités et risques coexistent. Même en cas de forte sentiment haussier, il est nécessaire de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement le niveau de cognition
Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans la mise à niveau des cercles, et échanger avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer son propre itération de compréhension. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est une voie importante pour s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes de succès des autres. L'influence des échanges avec les autres est subtile et insidieuse. Les actions et les résultats des personnes qui réussissent autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son propre chemin. Il préconise le "réseautage ascendant", en interagissant avec des personnes plus compétentes pour découvrir plus de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu un impact profond sur sa pensée financière. Ce livre met en avant le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a brisé l'idée du "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissances. Par exemple :
off-chain analyse KOL
Médias sociaux et communauté : en suivant les traders actifs sur Twitter et Telegram, capturez rapidement les tendances du marché et discutez des nouvelles pistes et opportunités commerciales avec les membres de l'équipe.
En plus de cela, ce trader estime que la combinaison de la compréhension entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdomaines lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux terrains.
Résumé et suggestions
Conduite par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données se sont révélées viables dans la pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour la rotation des points chauds off-chain ou pour le changement de narration de secteur, il est essentiel de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès du trading ne dépend pas seulement des stratégies, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant sont les clés pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de connaissance et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. En "apprenant continuellement" et en "élevant leur cercle", ils se maintiennent toujours à la pointe des connaissances.
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AirdropChaser
· 07-14 06:40
Bull, comment se fait-il que je ne pense pas à extraire des données ?
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LuckyHashValue
· 07-13 21:33
Le stop loss, c'est n'importe quoi, c'est juste une excuse pour les pigeons.
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LoneValidator
· 07-12 03:45
Pourquoi ne parle-t-on pas de taux de victoire dans l'analyse des données ?
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WealthCoffee
· 07-12 03:44
bull ah trader des données off-chain c'est juste gagner de la folie
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MetaDreamer
· 07-12 03:36
C'est un vieux truc, les équipements sont flashy, le stop loss ne fait toujours pas éviter les pertes.
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DefiOldTrickster
· 07-12 03:35
Ce n'est rien d'autre que de creuser des trous et de tendre une embuscade dans un marché baissier, ce ne sont que des astuces laissées par les vétérans de Crypto~
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AirdropHunterKing
· 07-12 03:29
L'expérience de ramasser des poils d'un vieux frère hardcore, j'ai appris.
Le parcours de croissance et l'analyse des stratégies des traders experts guidés par les données.
Trading basé sur les données : le parcours d'un expert en stratégie off-chain
Dans le domaine des cryptomonnaies, un trader originaire de Taïwan est progressivement devenu un pionnier du trading basé sur les données off-chain. Il a rejoint cette industrie en 2017 et a intégré le département des listings d'une bourse en Chine continentale en 2019, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence des projets. Cette expérience lui a non seulement permis de mieux comprendre l'industrie, mais lui a également fourni une solide base en analyse de données.
En 2022, il a quitté l'échange pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Initialement concentré sur le développement de projets NFT, mais avec l'évolution du marché, il a habilement réorienté sa stratégie vers le trading off-chain et la prise de décisions d'investissement basée sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
Sa stratégie de trading présente des caractéristiques évidentes : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais se concentre sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de coupures de pertes. Il souligne qu'en définissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de coupures de pertes, on peut éviter que les émotions subjectives n'interfèrent avec le trading. En même temps, il note que la logique de trading doit être continuellement optimisée. Son attention s'est élargie du comportement de trading des fonds intelligents off-chain à celui des équipes de trading, puis aux comportements des adresses clés des tokens individuels. Grâce à une analyse approfondie de ces activités off-chain, il améliore constamment l'exactitude de ses décisions de trading.
Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL. Récemment, un projet nommé Moodeng est devenu un jalon important pour lui, réalisant un retour de 5000 fois à court terme. Mais pour lui, la véritable valeur de Moodeng réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de Moodeng, il a confirmé la théorie de trading "suivre les gros poissons". Ce résultat pratique a non seulement renforcé la crédibilité de sa stratégie, mais a également fourni un soutien précieux pour ses futures décisions de trading.
Données et discipline : la clé du succès assuré
Au cours de la transaction, ce trader souligne la stratégie standardisée de "doubler le capital, couper les pertes" qui constitue le cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les perturbations émotionnelles du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité de la valeur d'attente positive (EV) à l'aide de modèles mathématiques.
Dans le trading, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après le doublement des actifs, réalisant un rendement de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vendre la totalité après une chute de 50 % de l'actif.
Sur la base de l'hypothèse ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, le rendement à long terme des traders augmente. Cette stratégie est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur un état d'esprit stable et évitant que les fluctuations à court terme du marché n'affectent les décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils centrés sur les données pour fournir aux utilisateurs des insights approfondis sur les tendances du marché et le comportement des acteurs clés :
Outil d'analyse des informations sur les tokens
À travers les grandes données, analyser la structure de détention des jetons et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales incluent :
Outils de signaux de trading en temps réel
C'est un outil de signaux de trading en temps réel développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsqu'un groupe d'adresses ayant un bon historique d'achats achète collectivement un certain token sur une courte période, un signal est émis. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à évaluer si le token a un potentiel de hausse à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de systèmes de support de trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations sur les tokens montre que le niveau d'accumulation par les acteurs principaux d'un token atteint un pic, et que les signaux de trading en temps réel capturent le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avertis, cela prédit généralement que le token pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en se basant sur les données fournies par les outils, combinées avec des stratégies de doublement du capital et de stop-loss.
Stratégie de données pour capturer les mouvements des acteurs principaux
Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des bénéfices par l'accumulation et la distribution, et pendant ce processus, le comportement de détention off-chain doit nécessairement changer. L'essence de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux grâce aux données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux affichent des comportements off-chain spécifiques, qui peuvent être collectés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque de plus en plus de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même cacher leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Ce trader pense qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance d'optimisation dynamique est la clé pour garantir l'efficacité à long terme de la stratégie.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de victoire supérieur à 40 % sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. En utilisant des outils pour filtrer ces adresses, il a établi avec son équipe sa propre liste de surveillance, surveillant en continu un groupe de clusters d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie incluent :
Cas d'utilisation de Moodeng
Le succès de la transaction de Moodeng est une étape importante pour l'équipe de ce trader. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses performant de manière exceptionnelle qui est entré massivement dans Moodeng, et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe a maintenu de petits achats et a progressivement suivi, en se basant sur les méthodes de trading précédentes des acteurs principaux.
Au cours du processus de transaction, les principaux acteurs testent l'émotion d'achat et de vente du marché par de multiples hausses et retracements, tout en s'assurant que la concentration des jetons ne soit pas diluée. L'équipe surveille en temps réel les variations de la proportion de détention de ces adresses principales et constate que les principaux acteurs achètent à nouveau après chaque retracement. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans une perspective haussière sur Moodeng.
Finalement, Moodeng est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les gros investisseurs" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des fonds
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'attention des fonds peuvent varier selon les périodes :
Rotation des principales cryptomonnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs principaux tels que BTC, ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un volume de transactions réduit.
Nouvelles chaînes publiques et changement de tendance : Les points chauds de l'écosystème vont passer d'une chaîne publique à une autre, par exemple, récemment de l'ETH à Base, puis à BSC et enfin à Solana. Solana, grâce à son TPS élevé et à ses faibles frais de Gas, est devenue un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de narrative et de piste des mèmes : Dans des pistes plus segmentées, comme les tokens de mèmes, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour des launchpads ou des changements de narration. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana aux nouveaux projets sur la chaîne Base, le point focal des fonds du marché ne cesse de se déplacer.
Grâce aux outils de données off-chain, l'équipe de ce trader surveille en temps réel le volume des transactions off-chain et les flux de fonds pour aider à la prise de décision. Par exemple, les récentes rotations de fonds indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les chaînes (comme AI Agent, Virtuals) devient une tendance, ce qui suggère à l'équipe de devoir ajuster ses positions en temps opportun pour suivre les mouvements de fonds.
L'importance du calme et de la discipline
Un marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de garder son calme et sa discipline :
Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading doit être axé sur la validation des stratégies, et non sur la satisfaction des émotions du marché. Il note que les fluctuations émotionnelles pendant un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.
Réalisations opportunes des bénéfices : Un des principaux pièges du marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même lorsque le marché monte, prendre une partie des bénéfices est essentiel pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous ratez des niveaux plus élevés, contrôler le risque reste toujours prioritaire par rapport à la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est un ancrage pour un trading serein. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais de l'activité principale ou de fonds quantitatifs, par exemple, peut réduire la dépendance aux fluctuations à court terme du marché, rendant le trading plus calme.
Et dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes, et les fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, ce trader a également partagé sa méthode de gestion :
Cadre de trading focalisé : Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading réside dans la validation des stratégies et le raffinement de la compréhension, et non dans des gains temporaires.
Créer un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. Surtout pendant un marché haussier, des émotions trop fortes peuvent facilement conduire à des décisions irrationnelles.
Rappelez-vous la cyclicité du marché : Il souligne que le marché haussier n'est pas "éternel" mais un cycle où opportunités et risques coexistent. Même en cas de forte sentiment haussier, il est nécessaire de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement le niveau de cognition
Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans la mise à niveau des cercles, et échanger avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer son propre itération de compréhension. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est une voie importante pour s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes de succès des autres. L'influence des échanges avec les autres est subtile et insidieuse. Les actions et les résultats des personnes qui réussissent autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son propre chemin. Il préconise le "réseautage ascendant", en interagissant avec des personnes plus compétentes pour découvrir plus de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu un impact profond sur sa pensée financière. Ce livre met en avant le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a brisé l'idée du "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissances. Par exemple :
off-chain analyse KOL
Médias sociaux et communauté : en suivant les traders actifs sur Twitter et Telegram, capturez rapidement les tendances du marché et discutez des nouvelles pistes et opportunités commerciales avec les membres de l'équipe.
En plus de cela, ce trader estime que la combinaison de la compréhension entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdomaines lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux terrains.
Résumé et suggestions
Conduite par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données se sont révélées viables dans la pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour la rotation des points chauds off-chain ou pour le changement de narration de secteur, il est essentiel de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès du trading ne dépend pas seulement des stratégies, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant sont les clés pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de connaissance et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. En "apprenant continuellement" et en "élevant leur cercle", ils se maintiennent toujours à la pointe des connaissances.