Partage d'experts en trading : les quatre éléments clés d'un investissement réussi

Au cours des cinq dernières années, un investisseur FOF chevronné a étudié en profondeur des centaines d'équipes de fonds et a résumé quatre points clés pour réussir dans le trading. Cet expert en investissement, qui travaille depuis de nombreuses années dans un bureau de famille avec un arrière-plan technologique, a commencé à s'intéresser au domaine des cryptomonnaies lors du marché haussier de 2020. Son parcours unique lui permet d'avoir une perspective macro sur le marché et de comprendre les stratégies et les moyens de profit des différents participants.

Caractéristiques communes des traders exceptionnels

Lors de l'évaluation des fonds et des partenaires généraux, cet expert se concentre principalement sur trois facteurs clés : la performance, l'équipe et la stratégie.

performances

Les performances des fonds doivent être soutenues par des données fiables. Sur le marché secondaire des cryptomonnaies, la transparence de l'information est souvent insuffisante, rendant ainsi la véracité, la durabilité des performances et l'analyse des attributions des rendements passés particulièrement importantes. La clé est de distinguer quelles performances passées peuvent représenter les performances futures.

équipe

L'évaluation de l'équipe comprend des aspects tels que le contexte, la fiabilité et les compétences en communication, en tenant principalement compte de trois points :

1. L'intégrité est une exigence fondamentale. Les traders autonomes doivent respecter la discipline et résister à la tentation ; les gestionnaires d'actifs doivent être honnêtes avec leurs clients et fournir un service de qualité.

2. Il est essentiel de s'impliquer personnellement. Une excellente équipe de trading reste généralement compacte, avec un maximum de cinq membres clés, et le leader doit participer directement aux transactions.

3. Vision globale et capacité d'évolution continue. Face aux changements structurels, les fondateurs doivent prendre des décisions décisives et les exécuter avec détermination, ce qui détermine la capacité de l'équipe à résister aux risques et son potentiel de développement.

stratégie

Les stratégies doivent être conformes aux demandes actuelles du marché et aux tendances de développement de l'industrie. Le marché secondaire des cryptomonnaies présente des différences significatives par rapport aux marchés secondaires traditionnels, et il reste encore beaucoup de chemin à parcourir en matière de construction de l'infrastructure intermédiaire et arrière, de gestion de la relation client, de complexité des stratégies et de conformité, mais cela signifie également d'énormes opportunités.

Méthodes de progression continue pour les traders

1. Restez en communication avec le marché, mais ayez votre propre jugement, ne suivez pas aveuglément les autres.

2. Développer une perspective multidimensionnelle en observant le comportement et la pensée des différents participants d'un point de vue surplombant aide à résoudre de nombreuses confusions.

3. Développer la "sagesse de la rue" (Street Smart). Les bons traders sont souvent capables de percevoir l'essence des choses, se concentrant sur les décisions d'achat et de vente les plus directes ainsi que sur les jugements de valeur.

4. Apprenez des meilleurs. Dans l'environnement de marché complexe actuel, il est très important de chercher un encadrement de haut niveau.

Comment les institutions configurent des actifs cryptographiques

Les allocations des institutions en cryptomonnaies varient en fonction des caractéristiques et des préférences des fonds. Cet expert personnel préfère investir sur le marché secondaire et divise le marché secondaire des cryptomonnaies en quatre catégories :

1. Minage et détention à long terme
2. Trading technique (y compris l'analyse graphique et le trading quantitatif)
3. Trading subjectif basé sur les "fondamentaux"
4. Finance décentralisée ( DeFi ), se concentre davantage sur la compréhension des règles du produit et des segments de profit.

Stratégies d'investissement performantes actuelles

1. Stratégie d'amélioration de la base monétaire

   • Jeux TVL : Staking et réception d'airdrops
   • Trading quantitatif : bonne liquidité, grande capacité d'échelle, rendement maîtrisable

2. Acheter des bitcoins à prix réduit ou participer au minage

3. Stratégies pour surperformer le Bitcoin par phases, telles que CTA (suivi de tendance)

Lecture recommandée

1. "Principes de spéculation professionnelle" : explication systématique du système de trading
2. Livres sur l'histoire de la banque centrale, la politique monétaire et la banque, comme "L'Alchimiste"
3. Œuvres littéraires explorant la nature humaine, telles que les romans chinois des dynasties Ming et Qing et les nouvelles françaises.

Ces conseils s'appliquent non seulement à l'investissement en cryptomonnaies, mais aussi aux marchés financiers traditionnels. Comprendre la nature humaine, les dynamiques de marché et les politiques macroéconomiques est essentiel pour réussir dans l'investissement.