Récemment, j'ai eu la chance d'avoir une conversation approfondie avec Sam de SBank de Wall Street, ce qui m'a permis d'obtenir des informations précieuses. Grâce à cet échange, j'ai acquis une compréhension plus approfondie des opérations des investisseurs de Wall Street sur le marché des Cryptoactifs. Bien que leurs stratégies semblent complexes, elles peuvent en réalité être résumées en trois aspects clés.

Tout d'abord, la conformité est souvent utilisée comme un outil de manipulation du marché. Ces investisseurs utilisent fréquemment les problèmes de risque réglementaire et d'opacité des mises pour influencer le sentiment du marché, ce qui entraîne une vente panique des petits investisseurs. Cependant, ils achètent en secret une grande quantité de jetons par divers canaux. Une fois qu'ils ont accumulé suffisamment, ils changent soudainement de position et soutiennent les politiques pertinentes, ce qui pousse les prix à la hausse.

Deuxièmement, ils sont habiles à tirer parti de la liquidité du marché. En observant le taux de financement des contrats perpétuels, on peut constater que des valeurs négatives apparaissent souvent avant une forte hausse. Cela s'explique par le fait que les institutions ouvrent d'abord des positions vendeuses pour inciter les petits investisseurs à suivre, puis elles font rapidement monter les prix après que les positions courtes ont été liquidées. Cette manœuvre rend difficile pour les petits investisseurs de saisir la direction, tandis que les institutions peuvent en tirer profit.

Troisièmement, le pouvoir du récit est pleinement exploité. Récemment, les institutions financières traditionnelles ont commencé à associer les cryptoactifs, en particulier l'Ethereum, aux actifs réels (RWA). Cette pratique vise à attirer le capital traditionnel sur le marché des cryptoactifs, ce qui pourrait potentiellement faire augmenter le prix des jetons.

Il convient de noter que certains indicateurs de marché peuvent signaler des changements de tendance :
1. Variation du taux de décote de l'ETHE en gris
2. Le volume de destruction d'ETH dépasse le volume d'émission.
3. Comportement de transfert d'ETH des adresses de gros détenteurs

Ces investisseurs institutionnels agissent souvent lentement lors de l'accumulation, mais sont extrêmement rapides lors de la liquidation. Par conséquent, pour réaliser des bénéfices sur ce marché, il est crucial de rester vigilant pendant leur période d'accumulation et de prendre des décisions en temps opportun.

Dans l'ensemble, comprendre ces stratégies peut aider les investisseurs à mieux saisir les tendances du marché, mais il est également important de reconnaître que le marché des cryptoactifs comporte encore des risques élevés, et que les décisions d'investissement doivent être prises avec prudence.