Analyse du cycle du marché des cryptomonnaies : où se trouve la fin de ce bull run ?
Le marché des cryptomonnaies est en phase de croissance rapide, avec la hausse du prix du Bitcoin entraînant une montée de l'ensemble de l'industrie. Cependant, la question clé à laquelle sont confrontés les investisseurs est : comment déterminer le moment de la fin du bull run et quand sécuriser les profits ? En analysant les cycles du marché et les flux de capitaux, nous pourrions peut-être trouver la réponse.
Les phénomènes cycliques dans le domaine financier existent également sur le marché des cryptomonnaies. Ces cycles reflètent les flux de capitaux entre différents types d'actifs, ainsi que l'évolution du comportement des investisseurs au fil du temps.
Les quatre phases du cycle haussier des cryptomonnaies
Première phase : flux de fiat vers le Bitcoin
Chaque cycle de bull run commence généralement par de nouveaux fonds entrant sur le marché des cryptomonnaies via le Bitcoin. Les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs et les investisseurs individuels prudents considèrent le Bitcoin comme le moyen le plus sûr et fiable d'entrer dans le domaine du chiffrement. En tant qu'actif de chiffrement le plus reconnu et le plus liquide, le Bitcoin devient le choix privilégié des débutants et des gros capitaux, stimulant ainsi sa hausse de prix et établissant le ton pour l'ensemble du marché.
Deuxième phase : les fonds se dirigent vers les grands altcoins
Avec le renforcement des tendances du Bitcoin, les investisseurs commencent à tourner leur attention vers des altcoins majeurs tels que ETH, SOL et BNB, à la recherche de rendements plus élevés. La part de marché du Bitcoin commence à diminuer, marquant l'arrivée d'une saison complète des altcoins. Par exemple, pendant le bull run de 2021, après avoir atteint un pic en mars, la capitalisation totale des altcoins a augmenté de 95 % au cours des deux mois suivants.
Troisième phase : les projets à capitalisation boursière moyenne et populaires suscitent de l'intérêt
Lorsque la confiance et l'enthousiasme du marché sont à leur apogée, les investisseurs se tournent vers des jetons de plus petite taille, moins liquides mais considérés comme ayant un fort potentiel. Ils espèrent obtenir des rendements de 10 fois voire 100 fois des projets de taille moyenne. La volatilité du marché s'accentue, avec un mélange de cupidité et de panique. Bien que certains jetons réalisent d'énormes profits, de nombreux projets disparaissent également rapidement.
Quatrième phase : domination des monnaies mèmes
Lorsque la rationalité cède la place à l'enthousiasme, des cryptomonnaies comme DOGE, SHIB et PEPE deviennent le centre d'attention du marché. Ces jetons manquent de fondamentaux solides, et leur prix est complètement déterminé par les émotions, l'effet des célébrités et la popularité sur les réseaux sociaux. L'augmentation de l'activité des cryptomonnaies meme annonce souvent que l'enthousiasme du marché atteint son paroxysme, indiquant que le risque sur le marché des cryptomonnaies est devenu trop élevé.
Pourquoi les memecoins annoncent la fin du cycle de bull run
Les mèmes de pièces marquent la dernière phase du bull run des cryptomonnaies, reflétant le passage des investisseurs d'une prise de décision rationnelle à une dynamique émotionnelle. À ce stade, l'analyse fondamentale cède la place à une pure psychologie de la cupidité. Les jetons de mèmes, manquant d'utilité réelle, commencent à dominer le volume des transactions, simplement en raison de leur popularité sur les réseaux sociaux ou du soutien de la communauté.
Dans l'histoire, ce modèle se répète à chaque grande hausse. 2017 était l'année des ICO de faible qualité, tandis que la deuxième moitié de 2021 a été marquée par la frénésie des pièces de mèmes comme SHIB. Chaque nouvelle vague de chiffrement s'accompagne d'une participation excessive des petits investisseurs, d'une chute brutale de la domination du bitcoin, entraînant finalement un effondrement global du marché.
Analyse de la situation actuelle du marché
En termes de capitalisation totale du marché des cryptomonnaies, le marché a déjà franchi les formations en cup and handle et en tête et épaules, qui sont toutes deux des signaux haussiers, avec un objectif de capitalisation d'environ 4,15 billions de dollars, ce qui signifie qu'il y a encore environ 15 % de potentiel de croissance. La situation du marché des altcoins (hors Bitcoin) est similaire, avec un objectif de capitalisation atteignant 1,8 billion de dollars, ce qui pourrait représenter un potentiel de croissance de 37 %.
La capitalisation boursière des memecoins montre un cycle d'ajustement et de croissance tous les quatre ans. Nous sortons actuellement de la phase d'ajustement et pourrions connaître une nouvelle croissance jusqu'à 1 trillion de dollars, approchant ainsi les limites d'un cycle d'euphorie. C'est un signe positif pour le marché des cryptomonnaies existant et pourrait également être un bon moment pour réaliser des profits.
Nouvelles tendances : actifs du monde réel ( RWA )
Au cours de ce cycle, les mèmes pourraient ne plus être à l'origine de la frénésie spéculative. Au contraire, les actifs du monde réel (RWA) pourraient devenir le nouveau point focal du marché. Plusieurs plateformes d'échange de renom lancent ou prévoient de lancer des services de négociation d'actions tokenisées, ce qui pourrait déclencher une nouvelle vague de frénésie sur le marché.
D'un point de vue technique, la capitalisation totale des RWA a précédemment connu un recul de 86 % avant d'augmenter de 4500 %. Le recul actuel a atteint 93 %, et le prix est en train de dépasser cette phase, montrant un potentiel d'augmentation de 300 % supplémentaire pour atteindre une capitalisation de 10000 milliards de dollars. Si les memecoins ont défini le pic spéculatif du cycle précédent, alors les RWA pourraient devenir le signal de fin de ce cycle.
Conclusion
Le marché des cryptomonnaies présente des variations cycliques, ces cycles dépendant en grande partie des flux de capitaux des projets de grande capitalisation vers ceux de petite capitalisation. Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision les sommets et les creux du marché, comprendre la structure des cycles de bull run aide les investisseurs à saisir les meilleurs moments d'entrée et de sortie. Surveiller attentivement les flux de capitaux, identifier les tendances du marché et les signes de frénésie, tout en maintenant une stratégie de profit claire, est la clé du succès dans un marché des cryptomonnaies très volatil.
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nft_widow
· Il y a 9h
Quand est-ce que le Rug Pull est la clé ?
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fomo_fighter
· Il y a 9h
Ne t'inquiète pas, de toute façon, ça finira par une chute à zéro.
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GmGmNoGn
· Il y a 9h
Le bull n'est pas encore au sommet, ne vous inquiétez pas.
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ShamedApeSeller
· Il y a 9h
Je ne peux plus supporter, encore une histoire de cycle de bull run.
Déchiffrer le cycle du bull run en chiffrement : de Bitcoin aux jetons mèmes RWA pourrait devenir un nouveau signal de fin.
Analyse du cycle du marché des cryptomonnaies : où se trouve la fin de ce bull run ?
Le marché des cryptomonnaies est en phase de croissance rapide, avec la hausse du prix du Bitcoin entraînant une montée de l'ensemble de l'industrie. Cependant, la question clé à laquelle sont confrontés les investisseurs est : comment déterminer le moment de la fin du bull run et quand sécuriser les profits ? En analysant les cycles du marché et les flux de capitaux, nous pourrions peut-être trouver la réponse.
Les phénomènes cycliques dans le domaine financier existent également sur le marché des cryptomonnaies. Ces cycles reflètent les flux de capitaux entre différents types d'actifs, ainsi que l'évolution du comportement des investisseurs au fil du temps.
Les quatre phases du cycle haussier des cryptomonnaies
Première phase : flux de fiat vers le Bitcoin
Chaque cycle de bull run commence généralement par de nouveaux fonds entrant sur le marché des cryptomonnaies via le Bitcoin. Les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs et les investisseurs individuels prudents considèrent le Bitcoin comme le moyen le plus sûr et fiable d'entrer dans le domaine du chiffrement. En tant qu'actif de chiffrement le plus reconnu et le plus liquide, le Bitcoin devient le choix privilégié des débutants et des gros capitaux, stimulant ainsi sa hausse de prix et établissant le ton pour l'ensemble du marché.
Deuxième phase : les fonds se dirigent vers les grands altcoins
Avec le renforcement des tendances du Bitcoin, les investisseurs commencent à tourner leur attention vers des altcoins majeurs tels que ETH, SOL et BNB, à la recherche de rendements plus élevés. La part de marché du Bitcoin commence à diminuer, marquant l'arrivée d'une saison complète des altcoins. Par exemple, pendant le bull run de 2021, après avoir atteint un pic en mars, la capitalisation totale des altcoins a augmenté de 95 % au cours des deux mois suivants.
Troisième phase : les projets à capitalisation boursière moyenne et populaires suscitent de l'intérêt
Lorsque la confiance et l'enthousiasme du marché sont à leur apogée, les investisseurs se tournent vers des jetons de plus petite taille, moins liquides mais considérés comme ayant un fort potentiel. Ils espèrent obtenir des rendements de 10 fois voire 100 fois des projets de taille moyenne. La volatilité du marché s'accentue, avec un mélange de cupidité et de panique. Bien que certains jetons réalisent d'énormes profits, de nombreux projets disparaissent également rapidement.
Quatrième phase : domination des monnaies mèmes
Lorsque la rationalité cède la place à l'enthousiasme, des cryptomonnaies comme DOGE, SHIB et PEPE deviennent le centre d'attention du marché. Ces jetons manquent de fondamentaux solides, et leur prix est complètement déterminé par les émotions, l'effet des célébrités et la popularité sur les réseaux sociaux. L'augmentation de l'activité des cryptomonnaies meme annonce souvent que l'enthousiasme du marché atteint son paroxysme, indiquant que le risque sur le marché des cryptomonnaies est devenu trop élevé.
Pourquoi les memecoins annoncent la fin du cycle de bull run
Les mèmes de pièces marquent la dernière phase du bull run des cryptomonnaies, reflétant le passage des investisseurs d'une prise de décision rationnelle à une dynamique émotionnelle. À ce stade, l'analyse fondamentale cède la place à une pure psychologie de la cupidité. Les jetons de mèmes, manquant d'utilité réelle, commencent à dominer le volume des transactions, simplement en raison de leur popularité sur les réseaux sociaux ou du soutien de la communauté.
Dans l'histoire, ce modèle se répète à chaque grande hausse. 2017 était l'année des ICO de faible qualité, tandis que la deuxième moitié de 2021 a été marquée par la frénésie des pièces de mèmes comme SHIB. Chaque nouvelle vague de chiffrement s'accompagne d'une participation excessive des petits investisseurs, d'une chute brutale de la domination du bitcoin, entraînant finalement un effondrement global du marché.
Analyse de la situation actuelle du marché
En termes de capitalisation totale du marché des cryptomonnaies, le marché a déjà franchi les formations en cup and handle et en tête et épaules, qui sont toutes deux des signaux haussiers, avec un objectif de capitalisation d'environ 4,15 billions de dollars, ce qui signifie qu'il y a encore environ 15 % de potentiel de croissance. La situation du marché des altcoins (hors Bitcoin) est similaire, avec un objectif de capitalisation atteignant 1,8 billion de dollars, ce qui pourrait représenter un potentiel de croissance de 37 %.
La capitalisation boursière des memecoins montre un cycle d'ajustement et de croissance tous les quatre ans. Nous sortons actuellement de la phase d'ajustement et pourrions connaître une nouvelle croissance jusqu'à 1 trillion de dollars, approchant ainsi les limites d'un cycle d'euphorie. C'est un signe positif pour le marché des cryptomonnaies existant et pourrait également être un bon moment pour réaliser des profits.
Nouvelles tendances : actifs du monde réel ( RWA )
Au cours de ce cycle, les mèmes pourraient ne plus être à l'origine de la frénésie spéculative. Au contraire, les actifs du monde réel (RWA) pourraient devenir le nouveau point focal du marché. Plusieurs plateformes d'échange de renom lancent ou prévoient de lancer des services de négociation d'actions tokenisées, ce qui pourrait déclencher une nouvelle vague de frénésie sur le marché.
D'un point de vue technique, la capitalisation totale des RWA a précédemment connu un recul de 86 % avant d'augmenter de 4500 %. Le recul actuel a atteint 93 %, et le prix est en train de dépasser cette phase, montrant un potentiel d'augmentation de 300 % supplémentaire pour atteindre une capitalisation de 10000 milliards de dollars. Si les memecoins ont défini le pic spéculatif du cycle précédent, alors les RWA pourraient devenir le signal de fin de ce cycle.
Conclusion
Le marché des cryptomonnaies présente des variations cycliques, ces cycles dépendant en grande partie des flux de capitaux des projets de grande capitalisation vers ceux de petite capitalisation. Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision les sommets et les creux du marché, comprendre la structure des cycles de bull run aide les investisseurs à saisir les meilleurs moments d'entrée et de sortie. Surveiller attentivement les flux de capitaux, identifier les tendances du marché et les signes de frénésie, tout en maintenant une stratégie de profit claire, est la clé du succès dans un marché des cryptomonnaies très volatil.