Pourquoi est-ce que je suis toujours liquidé en jouant des contrats ?
Pourquoi est-ce que l'on est toujours liquidé en jouant aux contrats ? Ce n'est pas une question de malchance, c'est que vous n'avez tout simplement pas compris l'essence du trading ! Cette règle de faible risque, qui condense dix ans d'expérience de trading, va complètement bouleverser votre perception du trading à terme - Être liquidé n'est jamais la faute du marché, mais une bombe à retardement que vous avez vous-même enterrée. Les trois vérités qui bouleversent la cognition Le levier ≠ risque : la position est la ligne de vie. Avec un effet de levier de 100x sur une position de 1%, le risque réel n'est équivalent qu'à 1% d'un compte intégral en espèces. Un étudiant a opéré sur l'ETH avec un effet de levier de 20x, n'investissant que 2% de son capital à chaque fois, avec un historique de trois ans sans Être liquidé. Formule clé : Risque réel = Multiplicateur de levier × Proportion de position. Stop-loss ≠ perte : l'assurance ultime du compte Lors de l'effondrement de 312 en 2024, la caractéristique commune des comptes liquidés à 78 % : des pertes supérieures à 5 % sans stop loss. Règle d'or des traders professionnels : une perte unique ne doit pas dépasser 2 % du capital, équivalant à mettre en place un "fusible" pour le compte. Rouler un compte ≠ Tout mettre sur le tapis : La bonne manière d'ouvrir le levier de l'intérêt composé. Modèle de construction d'échelle : première position 10% d'essai, augmenter avec 10% des bénéfices. 50000 de capital, première position 5000 yuan (effet de levier 10x), chaque fois que le bénéfice atteint 10%, ajouter 500 yuan. Lorsque le BTC passe de 75000 à 82500, la position totale n'augmente que de 10%, mais la marge de sécurité augmente de 30%. Modèle de gestion des risques de niveau institutionnel Formule de position dynamique Position totale ≤ (Capital × 2 %) / (Ampleur de stop-loss × Multiplicateur de levier) Exemple : 50 000 de capital, 2 % de stop loss, effet de levier de 10x, le calcul donne la taille de position maximale = 50000×0.02/(0.02×10)=5000 ¥ Méthode de prise de bénéfices en trois étapes ① Prendre des bénéfices de 20 % en fermant 1/3 ② Prendre des bénéfices de 50 % en fermant à nouveau 1/3 ③ Déplacer le stop loss sur la position restante (sortir si sous la ligne des 5 jours) Dans le marché de la réduction de moitié de 2024, cette stratégie a permis de faire passer un capital de 50 000 à un million lors de deux tendances, avec un rendement supérieur à 1900 %. Mécanisme d'assurance de couverture Utiliser 1% du capital pour acheter des options Put lors de la détention d'une position permet de couvrir 80% des risques extrêmes. Lors de l'événement cygne noir d'avril 2024, cette stratégie a réussi à sauver 23% de la valeur nette du compte. Données empiriques sur les pièges mortels Porter un ordre pendant 4 heures : Être liquidé avec une probabilité de 92% Trading à haute fréquence : 500 opérations par mois avec une perte de 24 % du capital Greed de profit : le compte a reversé 83 % des bénéfices faute d'avoir pris des bénéfices à temps. Quatre, expression mathématique de la nature de la transaction Espérance de profit = (taux de réussite × gain moyen) - (taux de perte × perte moyenne) Lorsque vous définissez un stop loss de 2 % et un take profit de 20 %, il suffit d'un taux de réussite de 34 % pour réaliser des bénéfices. Les traders professionnels atteignent un rendement annuel de plus de 400 % grâce à des stop loss stricts (perte moyenne de 1,5 %) et à la capture de tendances (gain moyen de 15 %). Règle ultime : Perte unique ≤2% Transaction annuelle ≤ 20 Ratio gains/pertes ≥ 3:1 70% du temps en position vide en attente La nature du marché est un jeu de probabilités, les traders intelligents prennent 2 % de risque pour profiter des tendances. Rappelez-vous : contrôler les pertes, les profits viendront d'eux-mêmes. Établissez un système de trading mécanique, laissez la discipline remplacer les décisions émotionnelles, c'est la réponse ultime à des bénéfices durables.
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Pourquoi est-ce que je suis toujours liquidé en jouant des contrats ?
Pourquoi est-ce que l'on est toujours liquidé en jouant aux contrats ? Ce n'est pas une question de malchance, c'est que vous n'avez tout simplement pas compris l'essence du trading ! Cette règle de faible risque, qui condense dix ans d'expérience de trading, va complètement bouleverser votre perception du trading à terme - Être liquidé n'est jamais la faute du marché, mais une bombe à retardement que vous avez vous-même enterrée.
Les trois vérités qui bouleversent la cognition
Le levier ≠ risque : la position est la ligne de vie.
Avec un effet de levier de 100x sur une position de 1%, le risque réel n'est équivalent qu'à 1% d'un compte intégral en espèces. Un étudiant a opéré sur l'ETH avec un effet de levier de 20x, n'investissant que 2% de son capital à chaque fois, avec un historique de trois ans sans Être liquidé. Formule clé : Risque réel = Multiplicateur de levier × Proportion de position.
Stop-loss ≠ perte : l'assurance ultime du compte
Lors de l'effondrement de 312 en 2024, la caractéristique commune des comptes liquidés à 78 % : des pertes supérieures à 5 % sans stop loss. Règle d'or des traders professionnels : une perte unique ne doit pas dépasser 2 % du capital, équivalant à mettre en place un "fusible" pour le compte.
Rouler un compte ≠ Tout mettre sur le tapis : La bonne manière d'ouvrir le levier de l'intérêt composé.
Modèle de construction d'échelle : première position 10% d'essai, augmenter avec 10% des bénéfices. 50000 de capital, première position 5000 yuan (effet de levier 10x), chaque fois que le bénéfice atteint 10%, ajouter 500 yuan. Lorsque le BTC passe de 75000 à 82500, la position totale n'augmente que de 10%, mais la marge de sécurité augmente de 30%.
Modèle de gestion des risques de niveau institutionnel
Formule de position dynamique
Position totale ≤ (Capital × 2 %) / (Ampleur de stop-loss × Multiplicateur de levier)
Exemple : 50 000 de capital, 2 % de stop loss, effet de levier de 10x, le calcul donne la taille de position maximale = 50000×0.02/(0.02×10)=5000 ¥
Méthode de prise de bénéfices en trois étapes
① Prendre des bénéfices de 20 % en fermant 1/3 ② Prendre des bénéfices de 50 % en fermant à nouveau 1/3 ③ Déplacer le stop loss sur la position restante (sortir si sous la ligne des 5 jours)
Dans le marché de la réduction de moitié de 2024, cette stratégie a permis de faire passer un capital de 50 000 à un million lors de deux tendances, avec un rendement supérieur à 1900 %.
Mécanisme d'assurance de couverture
Utiliser 1% du capital pour acheter des options Put lors de la détention d'une position permet de couvrir 80% des risques extrêmes. Lors de l'événement cygne noir d'avril 2024, cette stratégie a réussi à sauver 23% de la valeur nette du compte.
Données empiriques sur les pièges mortels
Porter un ordre pendant 4 heures : Être liquidé avec une probabilité de 92%
Trading à haute fréquence : 500 opérations par mois avec une perte de 24 % du capital
Greed de profit : le compte a reversé 83 % des bénéfices faute d'avoir pris des bénéfices à temps.
Quatre, expression mathématique de la nature de la transaction
Espérance de profit = (taux de réussite × gain moyen) - (taux de perte × perte moyenne)
Lorsque vous définissez un stop loss de 2 % et un take profit de 20 %, il suffit d'un taux de réussite de 34 % pour réaliser des bénéfices. Les traders professionnels atteignent un rendement annuel de plus de 400 % grâce à des stop loss stricts (perte moyenne de 1,5 %) et à la capture de tendances (gain moyen de 15 %).
Règle ultime :
Perte unique ≤2%
Transaction annuelle ≤ 20
Ratio gains/pertes ≥ 3:1
70% du temps en position vide en attente
La nature du marché est un jeu de probabilités, les traders intelligents prennent 2 % de risque pour profiter des tendances. Rappelez-vous : contrôler les pertes, les profits viendront d'eux-mêmes. Établissez un système de trading mécanique, laissez la discipline remplacer les décisions émotionnelles, c'est la réponse ultime à des bénéfices durables.