Dans le domaine de l'investissement Web3, des décisions judicieuses proviennent d'une analyse approfondie plutôt que d'un suivi aveugle. Cet article explorera comment élaborer des stratégies d'investissement efficaces en interprétant des indicateurs de données clés.

Tout d'abord, nous devrions nous concentrer sur les indicateurs clés mensuels : le volume total des stablecoins, la valeur totale des actifs verrouillés (TVL, en distinguant les actifs cross-chain et natifs), le volume des transactions des échanges décentralisés (DEX) et la situation des flux de fonds nets. Ces indicateurs peuvent refléter de manière exhaustive la santé de l'écosystème.

Deuxièmement, en prêtant une attention particulière aux classements des contrats actifs et au nombre de nouveaux contrats, et en combinant cela avec le volume moyen des transactions et le taux d'échec des transactions, il est possible d'évaluer plus précisément l'utilisation réelle et la performance du réseau. Les sources de données doivent être diversifiées, y compris les explorateurs de blocs, Dune Analytics et d'autres plateformes d'analyse, tout en se référant à des rapports de recherche tiers pour garantir l'exactitude et la fiabilité des données.

En ce qui concerne l'évaluation du projet, nous devrions nous concentrer sur les points de déclenchement clés suivants :
1. Jalons importants du réseau principal : Suivez les mises à jour des rapports sur les performances et la stabilité, en particulier l'amélioration des délais p95/p99.
2. Point de basculement d'adoption : taux de rétention des utilisateurs à 7 jours et 30 jours après le lancement d'un jeu ou d'une application sociale de premier plan.
3. Signaux du modèle économique : la courbe des frais augmente-t-elle avec l'activité, sans dépendre des subventions.

Lors de l'exécution d'une stratégie d'investissement, les disciplines suivantes doivent être suivies :
- Adoptez des investissements échelonnés pour éviter les jours de publication de grandes nouvelles
- Les opérations d'autorisation doivent être effectuées au besoin et révoquées rapidement après utilisation.
- Lors des opérations inter-chaînes, effectuez d'abord un petit essai, et en cas de transaction suspendue, évitez les opérations répétées.
- Définir des lignes de prise de profit et de stop loss : une augmentation de 10 % peut inciter à réduire légèrement la position, une baisse de 5 % doit entraîner une perte de stop rapide.

En ce qui concerne Somnia, ses principaux atouts résident dans sa puissante pile technologique et ses outils de couche de protocole. Si les développeurs peuvent déployer rapidement (mise en ligne hebdomadaire) et que les utilisateurs peuvent effectuer des opérations efficaces sur la chaîne au quotidien, ces avantages seront pleinement reflétés dans divers indicateurs de données.

En résumé, dans l'investissement Web3, nous devrions accorder plus d'attention aux données réelles et aux tendances de développement, plutôt qu'à suivre aveuglément les slogans du marché. Grâce à une analyse approfondie et à des décisions prudentes, nous pouvons mieux saisir les opportunités d'investissement tout en réduisant les risques potentiels.