Pendapatan "sangat berubah", dan dana obligasi AS mengalami fluktuasi besar

Golden Ten Data melaporkan pada 18 April, “Keuntungan beberapa bulan turun dalam satu hari, dan saya tidak yakin apakah akan memotong dagingnya.” "Dalam menghadapi fluktuasi tajam baru-baru ini di pasar obligasi AS, beberapa orang khawatir tentang apakah produk mereka dapat bertahan terhadap risiko. Sebagai “safe haven” di masa lalu, obligasi AS telah menjadi aset penting yang dialokasikan oleh berbagai investor dalam beberapa tahun terakhir. Dengan latar belakang penurunan tajam baru-baru ini di saham AS, imbal hasil Treasury AS jarang melonjak tajam. Sejumlah dana obligasi QDII dengan posisi berat di obligasi AS telah mundur tajam, dan penarikan nilai bersih umumnya melebihi 200 basis poin. Investor institusional percaya bahwa aksi jual besar-besaran obligasi AS oleh hedge fund Jepang, “runtuhnya” perdagangan dasar, dan krisis kredibilitas obligasi AS adalah alasan utama volatilitas obligasi AS baru-baru ini, dan perlu memperhatikan kemajuan beberapa pengganggu dalam jangka pendek.