Ketika Keuangan Desentralisasi bertemu dengan AI, SparkleX menggunakan AI untuk membuka kunci maksimalisasi keuntungan cross-chain

Penulis: Zen, PANews

Dengan perkembangan terus-menerus di bidang DeFi, saat ini seluruh ekosistem menunjukkan pola multirantai dan multproduk yang coexist, dengan likuiditas yang sangat terdistribusi dan tingkat pengembalian yang berfluktuasi dengan cepat. Model penghasilan tradisional yang bergantung pada pemilihan kolam secara manual dan strategi tetap sudah sulit untuk menghadapi permintaan pasar yang berubah dengan cepat. Likuiditas yang terdistribusi antara berbagai rantai dan protokol mempengaruhi efisiensi modal, menyebabkan ketidaksesuaian harga dan pengembalian. Di sisi lain, tingkat pengembalian sering kali berfluktuasi secara instan, dengan peluang arbitrase yang singkat dan disertai risiko likuidasi.

Fragmentasi likuiditas menyebabkan volatilitas dan kinerja pasar yang tidak efisien, membuat pengguna biasa semakin rentan, sulit untuk beralih antara berbagai protokol untuk menangkap keuntungan. Namun, berkat kemajuan teknologi kecerdasan buatan, DeFi mendapatkan perspektif solusi baru—kecerdasan buatan dapat mengambil alih tugas perdagangan dan optimalisasi hasil dengan intervensi manusia yang minimal untuk melaksanakan strategi. Dengan kata lain, agen AI dapat memindai data pasar on-chain/off-chain 24 jam sehari, secara otomatis menyesuaikan portofolio, dan menemukan peluang perdagangan serta hasil yang optimal.

Dalam konteks ini, platform baru SparkleX yang memanfaatkan AI untuk menyederhanakan manajemen pendapatan telah muncul. Sebagai "Jaringan Pendapatan Lintas Rantai Cerdas", SparkleX bertujuan untuk membantu pengguna memaksimalkan pengembalian terkomposisi di berbagai rantai melalui algoritme cerdas.

Pengoptimal Pendapatan Lintas Rantai yang Didukung AI

Seperti yang disebutkan di awal, dalam lingkungan pasar saat ini, seorang petani ETH mungkin menghasilkan 20% keuntungan di Pendle pada pagi hari, tetapi pada malam harinya mungkin menghadapi risiko likuidasi. SparkleX, yang diposisikan sebagai "pengoptimalan keuntungan lintas rantai yang didorong oleh AI", dapat menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mengotomatisasi pelaksanaan keputusan mikro yang berubah dengan cepat secara real-time. Ini memantau semua protokol DeFi utama dan blockchain untuk menemukan titik keuntungan terbaik, guna mendapatkan peluang investasi dengan hasil tertinggi.

SparkleX bertujuan untuk meningkatkan efisiensi modal dan menjaga transparansi serta komposabilitas sistem melalui strategi yang sangat otomatis, menyediakan pengembalian yang cerdas, sederhana, dan otomatis yang beroperasi sepanjang waktu. Tujuan akhirnya adalah agar pengguna biasa dapat menikmati manfaat dari berbagai strategi DeFi yang kompleks melalui cara "satu klik", tanpa perlu beralih antara puluhan halaman atau melacak berbagai informasi pasar.

Pengguna hanya perlu berpartisipasi dalam investasi, AI akan terus memantau dinamika pasar dan secara otomatis melakukan penyesuaian, menghilangkan kerumitan memantau secara manual.

Berkat posisi dan arah yang berbeda, SparkleX berhasil terpilih dalam daftar proyek akselerator MVB Musim Kedelapan BNB Chain pada bulan Oktober tahun lalu.

Mekanisme inti: Mesin AI + Arsitektur brankas

Dalam desain mekanisme, prinsip inti SparkleX adalah memisahkan antara kecerdasan dan bagian eksekusi. Mesin AI yang menjadi inti strategi berfungsi sebagai pusat komando, yang beroperasi di luar rantai dan online sepanjang waktu. Tugasnya adalah mencari peluang keuntungan, menilai risiko, dan memberikan saran tindakan berikutnya sebelum peluang tersebut menghilang; sementara The Vaults mengubah strategi menjadi tindakan, yang menyimpan aset di dalam rantai dan hanya mengeksekusi operasi yang ditentukan dalam kode, seperti redistribusi, klaim, komposisi, lindung nilai, dan sebagainya. Jika strategi yang diusulkan dari pusat komando tidak lulus pemeriksaan keamanan, The Vaults akan menolak untuk mengeksekusi.

Secara khusus, mesin AI mengakses sinyal seperti suku bunga pinjaman dan staking, biaya Gas, kedalaman likuiditas, oracle harga, dan volatilitas pasar, untuk memantau dan merangkum ribuan sinyal secara real-time. Mesin AI menganalisis, mensimulasikan, dan memprediksi kondisi pasar secara real-time menggunakan model pembelajaran mesin, dan memberikan skor untuk setiap skenario berdasarkan risiko dan imbal hasil yang diharapkan, mirip dengan memilih partisipasi dalam kolam likuiditas mana, posisi lindung nilai, serta strategi untuk mengatasi slippage dan biaya, dll. Setelah strategi terpilih, mesin AI akan mengubahnya menjadi rencana sederhana yang telah ditandatangani, yang kemudian disampaikan kepada AI Copilot, yang akan berkomunikasi dengan kas.

Selain itu, karena mesin tersebut ada di luar rantai, SparkleX dapat terus mengoptimalkan dan mengiterasi model tanpa perlu pengguna memindahkan dana atau menerima kontrak baru selama proses tersebut.

SparkleX mendukung dua jenis vault: Earning Vault ( dan Farming Vault ), kedua jenis produk ini digunakan untuk melayani kelompok sasaran yang berbeda, dengan jalur pendapatan yang berbeda, tetapi prinsip keamanan tetap sepenuhnya konsisten.

( Dua produk keuntungan besar Earning Vaults dan Farming Vaults

Earning Vaults adalah brankas pendapatan untuk aset tunggal, yang mengumpulkan penyetoran dari suatu aset (seperti ETH, wBTC, USDC, RWA, dll.) ke dalam satu kontrak yang dioptimalkan. Setelah pengguna menyetor aset, mereka akan menerima token bukti brankas yang mewakili bagian mereka (yield-bearing receipt token), yang akan meningkat seiring dengan pendapatan yang dihasilkan oleh brankas, dan dapat menarik kembali bukti kapan saja untuk mengambil pokok dan pendapatan yang terakumulasi.

Selanjutnya, strategi platform akan membangun strategi siklus "meminjam → membeli → melakukan staking ulang → mengulang" antara platform pinjaman dan staking untuk memperbesar keuntungan, sambil membangun kontrol risiko untuk mengendalikan level leverage. AI akan memantau selisih harga keuntungan, biaya pinjaman, ambang LTV, dan biaya gas: jika selisih harga menyusut atau margin keamanan menipis, siklus akan secara otomatis dibongkar, menarik kembali sebelum risiko terbentuk, dan akan dibangun kembali secara otomatis ketika kondisi membaik. Dalam proses ini, dana disimpan dalam kontrak treasury, tidak melibatkan risiko kustodian pihak ketiga atau jembatan lintas rantai; pelaksanaan kontrak dan pencatatan keuntungan dapat dilihat di blockchain. Pengguna dapat kapan saja mengajukan penarikan, mengambil kembali pokok dan keuntungan yang sudah direalisasikan.

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-88d2d3402cb0f579372d0d5c1fc7debc.webp###

Farming Vaults bertujuan untuk membawa penyedia likuiditas tingkat profesional untuk mengelola (LP). Ini menyediakan kontrak on-chain yang dikerahkan secara terpisah untuk setiap pengguna yang membuka posisi farming, yang hanya dapat dikontrol oleh pengguna, tanpa hak bagi pihak ketiga (termasuk SparkleX dan AI Copilot) untuk menarik atau mengalihkan aset di dalamnya. Setiap Farming Vault dilengkapi dengan AI Copilot khusus, yang bertanggung jawab untuk mengelola posisi interval di DEX likuiditas terpusat (seperti Uniswap v3, PancakeSwap v4, Trader Joe v2, dll.). Tugas utama Copilot mencakup:

• Pemilihan Rentang (Range Selection): Memilih rentang harga dan tingkat biaya berdasarkan fluktuasi sejarah, kedalaman on-chain, dan peristiwa pasar;
• Rebalancing: Ketika harga menyimpang atau efisiensi rentang menurun, Copilot dapat melakukan pengambilan biaya, pemindahan, dan redeployment melalui satu transaksi terbungkus (batched transaction) untuk mengurangi biaya di blockchain;
• Auto-Compounding: Mengonversi biaya dan token insentif kembali ke aset dasar sesuai proporsi yang diperlukan dan menginvestasikannya kembali, meningkatkan pokok dan dasar biaya.

Ada batasan yang jelas pada izin Copilot: operasi yang diizinkan terbatas pada pengalihan posisi, panen, dan penambahan likuiditas kembali, tidak termasuk penarikan atau transfer aset pengguna. Automasi hanya berjalan ketika pengguna secara eksplisit mengaktifkannya, dan pengguna dapat menghentikannya kapan saja; Copilot hanya berinteraksi dengan protokol yang terdaftar di whitelist dan telah diaudit. Semua operasi otomatis akan dicatat di blockchain dan ditampilkan di dasbor pengguna (misalnya uptime dalam kisaran, pendapatan biaya, jumlah reinvestasi, dan kisaran saat ini). Pengguna dapat selalu campur tangan secara manual atau keluar kembali ke token asli dengan satu klik.

( Bekerja sama dengan Pendle untuk menawarkan APY dasar ETH tertinggi di industri

Pada bulan Agustus tahun ini, SparkleX meluncurkan ETH Vault (spETH Vault) yang bekerja sama dengan Pendle di jaringan Ethereum, di mana pengguna dapat memasukkan ETH yang dipertaruhkan ke dalam vault tersebut untuk mendapatkan hasil sintetik Pendle. Pihak proyek mengumumkan bahwa vault ini menawarkan APY dasar ETH tertinggi di industri.

Selain itu, SparkleX baru-baru ini mengumumkan akan bekerja sama dengan Matrixdock untuk meluncurkan "XAUm Vault yang dikelola AI". Vault ini secara otomatis dikelola oleh mesin AI SparkleX untuk aset XAUm pengguna, atau dapat mencapai investasi cerdas dalam aset emas melalui strategi AI. Matrixdock meluncurkan token emas fisik XAUm 1:1, di mana setiap token dijamin oleh satu ons emas fisik dengan kemurnian 99,99%, dan merupakan token emas pertama yang terintegrasi secara mendalam dengan ekosistem DeFi, dengan semua penerbitan dan penukaran diaudit secara real-time.

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5d64f28825c2eba7ddf6b5407ea6ae56.webp###

Dalam hal perluasan ekosistem, SparkleX saat ini telah resmi terhubung dengan dompet utama seperti OKX Wallet dan Bitget Wallet, pengguna dapat dengan aman menghubungkan dan menggunakan brankas AI SparkleX melalui dompet yang mereka miliki. Dengan mengelola aset dan melacak pendapatan dalam antarmuka yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi, akan dapat secara efektif memperluas basis pengguna SparkleX.

Selain itu, SparkleX juga sedang menjalin kerjasama dengan dompet utama lainnya, di masa depan diperkirakan akan memperluas jangkauan integrasi dompet untuk memberikan pengalaman login satu klik yang lebih nyaman bagi pengguna.

( Hingga 60% dari token awal akan dialokasikan kepada pengguna

Meskipun rincian token SPX dari SparkleX belum diumumkan secara resmi, pihak resmi telah mengumumkan kerangka insentif berdasarkan SparkleX Points.

SparkleX akan mendistribusikan token melalui cara pra-alokasi selama TGE (Token Generation Event), hingga 60% dari token awal akan digunakan untuk memberikan imbalan kepada pengguna yang berpartisipasi aktif. Untuk mendapatkan hak ini, pengguna perlu mendapatkan poin SparkleX dengan berinteraksi dalam protokol: misalnya, menyediakan likuiditas, menyimpan aset di dalam brankas, membuka posisi otomatis AI, mengundang pengguna baru, dan tindakan lainnya akan mendapatkan poin.

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-01f63a2f3063a454ccc81606ef3882a7.webp###

Poin berfungsi sebagai semacam sertifikat yang menentukan alokasi pengguna dalam penerbitan token di masa depan. Dengan kata lain, semakin banyak menggunakan produk dan layanan SparkleX, semakin banyak poin yang dapat diperoleh, sehingga dapat memperoleh alokasi token yang lebih besar saat TGE. SparkleX Points terkait langsung dengan penggunaan protokol dan penerapan strategi AI, yang menjaga insentif antara penguji awal dan pemegang token di masa depan tetap selaras.

Secara keseluruhan, SparkleX dengan mesin strategi yang didorong oleh AI dan arsitektur gudang multi-rantai, menawarkan kepada pengguna sebuah model baru untuk terus mengoptimalkan alokasi aset tanpa perlu campur tangan. Pengguna dapat menginvestasikan aset kripto yang terpisah ke dalam gudang SparkleX, memungkinkan kontrak pintar untuk secara otomatis menyelesaikan pertumbuhan bunga majemuk, sambil menjaga keamanan dan transparansi aset.

Dengan kerjasama dengan proyek seperti Pendle, Matrixdock, dan perluasan ke ekosistem seperti OKX Wallet, SparkleX secara bertahap mewujudkan visinya "tanpa operasi manual, sepenuhnya otomatis, dan keuntungan bunga majemuk multi-chain", membuka jalan baru bagi pengguna biasa untuk berpartisipasi dalam DeFi dan menikmati keuntungan.