Setelah Aster melambung 1900%, analis mengungkapkan "titik masuk yang sempurna" dan risiko tersembunyi.

Aster secara luas dianggap sebagai pesaing terbesar Hyperliquid, setelah mendapatkan dukungan publik dari CEX, menduduki halaman utama berbagai media. Harga saham Aster melesat 1900% dalam waktu singkat hanya lima hari, terdaftar pada 17 September dengan harga 0,10 dolar, dan mencapai rekor tertinggi sejarah 21,97 dolar pada hari Minggu. Puncak kapitalisasi pasar mencapai 3,26 miliar dolar, dengan Fully Diluted Valuation mencapai 15,77 miliar dolar. Menghadapi lonjakan yang begitu menakjubkan, apakah investor harus segera get on board atau menunggu pullback?

Senjata Rahasia CEX: Bagaimana Aster Menantang Dominasi Hyperliquid

Aster adalah platform perdagangan campuran CEX-DEX terbaru, yang secara luas dianggap sebagai respons CEX terhadap Hyperliquid. Model perdagangan DEX yang mirip dengan CEX dari Hyperliquid dianggap sebagai ancaman serius terhadap platform terpusat. Dengan investor berbondong-bondong datang, eksekusi hampir instan Hyperliquid, likuiditas yang mendalam, biaya transaksi yang sangat rendah, dan model perdagangan leverage tinggi tanpa izin menarik banyak investor, dan media besar mulai menyebut Hyperliquid sebagai pembunuh CEX.

Saat ini, para investor melihat Aster sebagai respons CEX terhadap Hyperliquid. Aster didukung dan diinkubasi oleh YZi Labs, dan dibentuk dari penggabungan APX Finance (sebelumnya ApolloX) dan Astherus pada akhir tahun 2024.

APX membawa perdagangan kontrak berkelanjutan yang canggih, sementara Astherus menyumbangkan produk yang fokus pada pendapatan dan likuiditas.

Keunggulan Kompetitif Inti Aster

Setelah berganti nama, Aster meluncurkan perdagangan spot dan kontrak berkelanjutan, menawarkan dua mode perdagangan:

Mode sederhana: memiliki transaksi satu klik di blockchain dan leverage hingga 1001 kali

Mode Profesional: Dilengkapi dengan alat buku pesanan, pesanan tersembunyi, dan biaya rendah

Investor bahkan dapat menggunakan leverage hingga 100 kali untuk memperdagangkan saham Amerika.

Aster memang memiliki keunggulan kunci dibandingkan Hyperliquid, termasuk leverage maksimum sebesar 1001 kali (sementara Hyperliquid hanya 40 kali), dukungan untuk pesanan tersembunyi yang melindungi transaksi besar, serta penambahan pasar spot selain kontrak berkelanjutan.

Tidak mengherankan, volumenya telah melebihi 5.250 miliar dolar, dengan lebih dari 2 juta pengguna. Dengan dukungan terbuka dari para raja CEX untuk bursa ini, ini juga sangat meningkatkan harga tokennya.

Peringatan Risiko Investasi: Ekonomi Token Terpusat Aster

Meskipun peluncuran Aster memicu pertumbuhan eksplosif dan DEX-nya diadopsi dengan cepat, namun dasar proyek tersebut memicu kekhawatiran.

Misalnya, 88,25% dari pasokan token hanya dimiliki oleh 4 dompet, dan semuanya dikendalikan oleh dompet multisignature SafeProxy. Secara teori, tim pengembang dapat menjual token yang mereka miliki kapan saja, yang menimbulkan risiko besar bagi investor.

Analis StarPlatinum menekankan bahwa 5 dompet mengendalikan 93,5% dari total pasokan token, sementara hanya satu dompet yang mengendalikan 44,7% dari semua token.

Selain itu, pasokan maksimum Aster adalah 8 miliar token, yang kontras tajam dengan 1 miliar token Hyperliquid, dari sudut pandang kelangkaan, Hyperliquid memiliki potensi investasi jangka panjang yang lebih kuat.

analisis teknis: waktu beli atau menunggu pullback?

（sumber: Trading View）

Rasio risiko imbal hasil tidak lagi menguntungkan investor luar yang berharap untuk membeli pada harga saat ini.

Harga Aster telah menguji ulang garis tren naik dari wedge paralel, serta pola wedge menyempit bearish yang khas. Oleh karena itu, kemungkinan besar akan segera menguji ulang level support di 1,70 dolar; jika level support tersebut ditembus, harga mungkin akan turun ke 1,50 dolar dan di bawahnya.

Selain itu, ASTER juga membentuk divergence bearish di grafik jam, yang lebih lanjut mengonfirmasi tekanan jual yang kuat.

Perlu dicatat bahwa Aster sedang dibandingkan dengan Hyperliquid. Namun, harga HYPER telah naik 17,5 kali lipat dalam 20 hari, kemudian mengalami pullback sebesar 70%. Sementara itu, ASTER telah meningkat hampir 20 kali lipat dalam waktu hanya 5 hari, yang menunjukkan kemungkinan akan ada penjualan besar-besaran di masa mendatang.

strategi investasi: titik masuk terbaik yang disarankan oleh para ahli

Analis terkenal tetap bullish terhadap prediksi harga Aster, dengan target harga kunci di 4 dolar untuk jangka menengah dan 10 dolar untuk jangka panjang. Namun, investor yang menunggu bisa menunggu momen get on board yang lebih baik.

Berdasarkan analisis teknis dan pola sejarah, investor dapat mempertimbangkan strategi berikut:

Sabar menunggu pullback: tunggu harga pullback ke kisaran 1,70-2,00 dolar sebelum mempertimbangkan get on board.

Pembelian bertahap: Jangan menginvestasikan semua dana sekaligus, tetapi lakukan pembelian secara bertahap pada titik harga yang berbeda.

Atur stop loss: kapan pun Anda get on board, pastikan untuk menetapkan stop loss yang ketat untuk melindungi keamanan modal.

Perhatikan pembukaan token: Perhatikan pembukaan token oleh pemegang besar dan kemungkinan tekanan penjualan.

Bagi investor jangka panjang, inovasi teknologi Aster dan dukungan CZ mungkin menjadikannya investasi yang bernilai, tetapi harga saat ini mungkin telah terlalu mencerminkan faktor-faktor ini. Menunggu titik masuk yang lebih baik mungkin merupakan strategi yang lebih bijaksana.