InvestingWithBrandon

Kebanyakan orang menganggap pasar bullish dan bearish itu acak.
Sebenarnya tidak selalu begitu.
Pasar mengikuti EPS ke atas dan ke kanan dalam jangka panjang.
Ketika pasar terlalu jauh di atas garis — pasar akan kembali ke bawah.
Ketika pasar terlalu jauh di bawah garis — pasar akan kembali ke atas.
Itulah intinya. Itulah seluruh permainannya.
Tahun 1999 — pasar berada di 24-25x PE.
Sangat di atas garis. Turun 50%.
Tahun 2022 — pasar melampaui garis.
Turun 35%.
Saat ini — pasar sedikit di atas garis. Imbal hasil di masa depan kemungkinan akan di bawah tren.
Anda tidak perlu memanggil puncak ya

S&P 500 tidak pernah gagal mencapai rekor tertinggi baru setelah sebuah crash.
Tidak setelah 1987.
Tidak setelah 2000.
Tidak setelah 2008.
Tidak setelah 2020.
Tidak setelah 2022.
Setiap kali para ahli mengatakan ini berbeda kali ini.
Setiap kali mereka salah.
Kejatuhan terasa seperti akhir saat Anda mengalaminya.
Lalu Anda melihat kembali 5 tahun kemudian dan menyadari bahwa itu adalah peluang membeli terbaik dalam hidup Anda.
Orang-orang yang panik keluar mengunci kerugian permanen.
Orang-orang yang memiliki struktur dan tetap bertahan mendapatkan keuntungan besar.
Volatilitas bukanlah risiko

S&P 500 tidak pernah gagal mencapai rekor tertinggi baru setelah sebuah crash.
Tidak setelah 1987.
Tidak setelah 2000.
Tidak setelah 2008.
Tidak setelah 2020.
Tidak setelah 2022.
Setiap kali para ahli mengatakan ini berbeda kali ini.
Setiap kali mereka salah.
Kejatuhan terasa seperti akhir saat Anda mengalaminya.
Lalu Anda melihat kembali 5 tahun kemudian dan menyadari bahwa itu adalah peluang membeli terbaik dalam hidup Anda.
Orang-orang yang panik keluar mengunci kerugian permanen.
Orang-orang yang memiliki struktur dan tetap bertahan mendapatkan keuntungan besar.
Volatilitas bukanlah risiko

YieldMax membayar hasil dividen sebesar 40%.
(Inilah arti sebenarnya untuk uang Anda)
$10.000 diinvestasikan selama 1 tahun.
Dividen diinvestasikan kembali.
YieldMax: turun 43%.
Anda memiliki $5.700.
Q: naik 29%.
Anda memiliki $12.900.
Hasil dihitung berdasarkan harga saham saat ini.
Saat NAV turun,
Pembayaran Anda juga turun.
10% dari $100 = $10.
10% dari $50 = $5.
Itulah jebakannya.
Hasil terlihat bagus karena harga saham sedang turun. Tapi jangan tertipu... Itu adalah persentase dari harga saham yang lebih rendah... Bukan dari basis Anda.
Jual opsi put yang dij

Cara termudah untuk mengetahui apakah pasar murah atau mahal.
Satu angka. Gratis. Diperbarui setiap minggu.
Buka Google.
Ketik "Rasio PE S&P 500 Yardeni."
Klik hasil pertama.
Berikut cara membacanya.
PE di atas 20-22:
Pasar sedikit mahal. Imbal hasil masa depan kemungkinan terbatas. Kurangi risiko sedikit. Pilihan yang kurang bullish. Tetap siapkan dana cadangan.
PE sekitar 17-19:
Rata-rata historis. Nilai wajar. Terus bangun portofolio dasar & alokasikan opsi pada setup yang sangat menarik.
PE di bawah 14:
Pasar murah. Investasikan modal. Jual put yang dijamin portofolio. Beli call. Jaga rasi

Saya tidak bisa menghitung berapa banyak orang yang memberi tahu saya bahwa mereka pintar karena menjual call tertutup pada Nvidia.
(hingga sekarang)
Mereka membeli di $10.
Menjual call tertutup di $20.
"Kalau harganya dua kali lipat, saya keluar. Saya mendapatkan 100%. Cukup."
Mereka menggandakan uang mereka & dipanggil keluar.
Lalu menyaksikan Nvidia naik ke $50.
Lalu $80.
Lalu lebih dari $200.
Mereka meninggalkan keuntungan 10x di meja sambil mengejar premi bulanan kecil.
Ini aturan.
Jika Anda bullish terhadap sebuah perusahaan, beli sahamnya & pegang.
Super bullish? Jual put yang dijamin p

Anda adalah lingkungan Anda.
Jika semua orang di sekitar Anda berpikir bahwa berinvestasi terlalu berisiko.
Anda akan berpikir bahwa berinvestasi terlalu berisiko.
Jika semua orang di sekitar Anda memiliki kekayaan bersih lebih dari $5 juta.
Anda akan mulai bertanya mengapa Anda tidak.
Saya dibesarkan di sebuah kota kecil di Ohio.
Tidak ada siapa pun di sekitar saya yang membangun kekayaan.
Tidak ada yang berinvestasi.
Tidak ada yang berpikir lebih besar.
Saya pindah ke Vegas.
Mengubah lingkungan saya.
Mengubah lingkaran pertemanan saya.
Mulai berada di sekitar orang-orang yang membuat saya me

5 strategi opsi paling populer yang diurutkan.
(hanya 1 yang benar-benar berhasil jangka panjang)
🔴 Tingkat D — Call tertutup. Bullish dengan satu tangan. Batasi potensi keuntungan dengan tangan lainnya. Tidak melindungi kerugian. Biasanya tidak masuk akal....
🔴 Tingkat C — Put yang dijamin dengan kas. Bullish untuk menjual put, tetapi duduk di kas tanpa melakukan apa-apa sementara saham naik.
🟡 Tingkat B — Membeli put. Anda bertaruh melawan setiap CEO yang tugasnya membuktikan Anda salah.
🟡 Tingkat A — Membeli call. Lebih baik tetapi waktunya harus tepat. Sulit dilakukan secara konsisten.

Saya menjual put pada Nvidia.
Ini adalah apa yang benar-benar terjadi.
Nvidia berada di bawah garis pertumbuhan EPS.
Saya bertindak.
Premium langsung terkumpul: $25.000.
Kas di akun saya: $0.
Apa yang dibutuhkan untuk put yang dijamin kas: $150.000 yang menganggur.
Apa yang saya lakukan dengan $25.000 tersebut:
Membeli opsi LEAP Nvidia dengan sebagian dari uang itu.
Membeli saham Nvidia dengan sisanya.
Portofolio dasar saya menjamin put tersebut.
Bukan $150.000 dalam kas.
Setiap dolar bekerja selama kenaikan harga.
Menjual put.
Mengumpulkan premium.
Membeli saham & opsi calls.
Semua berjalan l

Tidak ada yang membicarakan tentang biaya sebenarnya dari opsi jual yang dijamin tunai.
Anda menjual opsi jual & mengunci $10.000 dalam bentuk tunai sebagai jaminan.
Saham yang Anda yakini akan naik melonjak 40%
Anda mengumpulkan $300 dalam premi & melewatkan $4.000 dari kenaikan harga.
(Setiap. Saat. Itu.)
Sekarang lakukan itu selama 10 tahun berturut-turut.
Kesenjangan itu tidak kecil.
Kesenjangan itu adalah seluruh masa pensiun Anda.
Jual opsi jual yang didukung portofolio & kumpulkan premi tanpa mengorbankan posisi.

Saya menjual put pada Meta.
Mengumpulkan $46.000 secara instan.
Saldo kas saya? $232.
Put yang dijamin kas pada perdagangan yang sama akan membutuhkan $280.000 yang duduk di kas tanpa melakukan apa-apa.
Sebaliknya, saya menggunakan portofolio dasar saya sebagai jaminan.
Mengambil itu $46k & membeli panggilan LEAP Meta.
Mengambil sisanya & membeli saham VOO, Q & META.
Bunga margin nol.
Tarikan kas nol.
Potensi keuntungan penuh tetap utuh.
Rasio dalam kendali agar baik di setiap penurunan.
Ini persis seperti HELOC pada rumah Anda.
Kecuali Anda tidak membayar apa-apa dala

Sebagian besar investor ritel yang melakukan jual opsi bulanan berpikir mereka mengalahkan apa yang saya lakukan...
Berikut adalah perhitungan yang mengakhiri argumen itu.
Pasar menjadi murah.
Saya menjual satu opsi put 2 tahun.
Mengumpulkan $20.000.
Anda menjual opsi put bulanan pada perusahaan yang sama.
Rata-rata $1.000 per bulan.
Anda menghasilkan uang di bulan-bulan kenaikan.
Anda kalah di bulan-bulan volatil.
Anda harus menjual di puncak saat pasar tidak menarik.
Setelah 8 bulan, Anda mendapatkan $8.000.
Saya mendapatkan $20.000 dalam satu transaksi saat pasar sedang murah.
Mengambil pre

Saya pensiun di usia 31 tahun dengan melakukan ini.
Langkah 1. Bangun dasar Anda.
$40k VOO. $40k Q. $20k perusahaan dengan keyakinan tinggi mendekati nilai intrinsik.
Ini adalah fondasi dan jaminan Anda.
Langkah 2. Jual opsi put yang diamankan portofolio selama 1+ tahun.
Hanya perusahaan berkualitas.
Benteng.
Kekuatan penetapan harga.
Valuasi yang baik.
Kumpulkan premi.
Bayar bunga margin nol.
Langkah 3. Gunakan kembali setiap dolar dari premi.
Lebih banyak saham.
LEAPS pada nama-nama dengan keyakinan tertinggi.
Jangan pernah biarkan uang tunai.
Langkah 4. Jaga rasio tetap seimbang.
Selalu ket

Guncangan di jalan adalah hal yang normal.
Terima saja.
Manfaatkan itu.