InvestingWithBrandon

Menjual opsi panggilan tertutup adalah strategi "opsi" yang paling populer berdasarkan mentalitas kawanan di dunia.
Izinkan saya menjelaskannya.
Panggilan tertutup berarti Anda memiliki sahamnya, itulah yang membuatnya tertutup.
Jika Anda memiliki sahamnya, Anda pasti bullish, kan?
Semoga begitu!
Lalu, apa sebenarnya arti menjual panggilan?
Nah, Anda setuju untuk menjual saham Anda pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu.
Terdengar bagus, bukan?
Anda bisa menjual saham Anda dengan keuntungan dan mengumpulkan premiumnya.
Secara teori, tentu saja.
Tapi di dunia nyata, ada MASALAH UTAMA.

Harga strike yang MENGEJUTKAN Anda adalah alasan mengapa Anda terbakar dengan opsi...
(cara memperbaikinya sekarang)
Sebagian besar investor ritel menjual put dengan harga strike sekitar 5% di bawah harga pasar saat ini untuk "membangun margin keamanan"
Biasanya mereka melakukan ini dengan kontrak bulanan.
Ini adalah MASALAH BESAR.
5% bukanlah margin keamanan yang cukup baik, terutama dengan kontrak 1 bulan di mana Anda tidak memiliki angin belakang pertumbuhan.
(seiring EPS meningkat, saham akan mengikuti itu)
Solusinya adalah menjual put yang diamankan portofolio dengan jangka waktu 1+ tahun

Jika Anda memasukkan $100 ke dalam $TSLA pada tahun 2010, Anda akan menjadi "kaya" hari ini.
Yah... Mari kita bayangkan jika Anda tidak melakukan apa-apa dan bertahan sampai saat ini.
Anda akan memiliki $1.005 pada akhir 2015
dan tidak melakukan apa-apa
Kemudian menyaksikan uang itu naik menjadi sekitar $1.589 pada puncak 2018
dan tetap tidak melakukan apa-apa
Kemudian menyaksikan $1.589 dipotong menjadi $1.049 dalam crash akhir 2018
dan tetap tidak melakukan apa-apa
Kemudian menyaksikan itu melonjak ke sekitar $25.741 pada puncak November 2021
dan tetap tidak melakukan apa-apa
Kemudian meny

Pasar sedang dari puncaknya.
Ini persis apa yang saya lakukan.
Q sekitar $573. NVDA sekitar $171. META sekitar $556.
Semua di bawah ATH. Semuanya menarik secara fundamental.
1. Menjual portofolio opsi tertutup untuk mendapatkan harga terbaik.
Kawanan sedang membeli opsi jual untuk perlindungan. Premi sedang tinggi.
Q $515 strike. META $500 strike. NVDA $150 strike.
Mengumpulkan premi dan menginvestasikannya ke saham & beberapa opsi panggilan.
2. Membeli LEAPS 1-2 tahun sementara tidak ada yang menginginkannya.
Tidak ada yang mau opsi panggilan saat pasar menarik kembali.
Sa

$10.000 di VOO. Jangan disentuh.
Inilah yang terjadi selama 30 tahun.
Rata-rata historis S&P 500: 10% per tahun.
10 tahun: $25.900.
20 tahun: $67.275.
30 tahun: $174.494.
Ini sudah mengalahkan 95% manajer dana profesional.
Kamu tidak melakukan apa-apa.
Sekarang tambahkan lapisan opsi di atasnya.
Jual put yang dijamin portofolio pada perusahaan berkualitas dekat nilai intrinsiknya.
Ambil premiumnya. Beli lebih banyak VOO & Q. Beli LEAPS.
$10k dengan 10% selama 30 tahun: $174K.
$10k dengan 25% selama 30 tahun: $2,8M.
Jumlah awal yang sama.
30 tahun yang sama.
Sistem adalah segalanya.
40% VOO. 40

Meta turun 30% dari ATH-nya.
Ini adalah perdagangan yang bisa masuk akal
Tertinggi 52 minggu: $796.
Tentang hari ini: ~$556.
Dari ATH: -30%.
EPS mengalahkan kuartal lalu.
Benteng. Kekuasaan penetapan harga. Siklus AI tetap utuh.
Turun karena gangguan makro, bukan fundamental.
Perdagangan:
Harga strike: $500.
Durasi: 1 tahun.
Perkiraan premi yang dikumpulkan: ~$5.500.
Diamankan oleh portofolio dasar.
Ambil $5.500 tersebut.
Beli saham Meta & LEAPS.
Tidak ada uang tunai yang menganggur.
Apakah saya akan membeli Meta di $500?
Tentu saja.
Jadi saya jual put dan dibayar untuk menunggu.
Put yang diam

Nvidia turun sekitar 19% dari ATH-nya.
Perhitungan untuk put jual satu tahun saat ini.
ATH: $212.
Sekitar hari ini: ~$171.
Dari ATH: -19%.
Put terlindungi portofolio satu tahun di $150 strike:
Perkiraan premi yang dikumpulkan: ~$2.300.
12% di bawah harga saat ini.
Titk impas setelah premi: ~$127.
Dibutuhkan dana sebesar $15.000 yang tidak digunakan untuk menjamin kas.
Portofolio terlindungi = $0 idle.
Ambil $2.300 tersebut. Beli saham & opsi panggilan NVDA.
NVDA di $127 breakeven.
EPS masih tumbuh.
Itu nilai yang luar biasa.
Saya dengan senang hati menerima penuga

Q turun 10% dari ATH-nya.
Ini adalah perdagangan tepat yang sedang saya lihat.
Q: sekitar $573 hari ini. ATH adalah $637.
Jual Put:
Put 1 bulan di strike $545 : ~$400 terkumpul.
Put 1 tahun di strike $515 : ~ $3.700 terkumpul.
Masalah put bulanan:
Perlu 9+ perdagangan berturut-turut hanya untuk menyamai.
Kas yang dijamin membutuhkan $54.500 yang tidak digunakan.
Pasar bisa tetap turun selama berbulan-bulan.
Put 1 tahun — mengapa saya melakukannya:
EPS memiliki 12 bulan untuk tumbuh.
Portofolio dasar adalah jaminan. Tidak ada kas yang tidak digunakan.
Ambil $3.700 it

Orang sering meremehkan seberapa banyak $1 dapat tumbuh.
$1 dengan investasi dengan pengembalian tahunan 11% akan menjadi:
- $8,94 dalam 20 tahun
- $238 dalam 50 tahun
(pengembalian S&P 500 yang bodoh di sini)
TAPI BAGAIMANA JIKA ADA CARA UNTUK ANDA MENDAPATKAN 20% PER TAHUN...
$1 dengan investasi dengan pengembalian tahunan 20% akan menjadi:
- $53 dalam 20 tahun
- $20.283 dalam 50 tahun
(CAGR saya dalam 10 tahun terakhir adalah 24% FYI)
Sekarang pikirkan ini:
Setiap dolar yang Anda keluarkan untuk hal-hal yang tidak Anda butuhkan bukan hanya dolar yang hilang hari ini...
ITULAH RIBUAN

🟢Cara memperbaiki portofolio Anda untuk tahun 2026:
TIDAK Perdagangan harian
TIDAK Perdagangan swing
TIDAK Call tertutup
TIDAK Put yang dijamin uang tunai
TIDAK Omong kosong
SEBALIKNYA, SAYA MELAKUKAN INI:
- Bangun portofolio dasar.
- Jual put yang dijamin portofolio (bukan yang dijamin uang tunai)
- Beli LEAPS dengan premi dari put yang terjual
- Beli saham dengan premi dari put yang terjual
(semua durasi opsi adalah 1+ tahun)
(lebih aman, lebih mudah, menguntungkan, & dapat diulang)
Kemenangan sederhana.

Saya memiliki lebih dari $2 JUTA dolar di pasar saham di $VOO dan $Q.
Itu akan rata-rata 12% setiap tahun.
Saya akan menghasilkan $240k setahun tanpa melakukan apa-apa
Ini bahkan tidak termasuk $25k+/bulan yang saya hasilkan dengan opsi
Fibonacci itu!

CARA MENGINVEST $100.000 SEGERA DI TAHUN 2026:
(berfungsi pada jumlah berapapun)
$40k $VOO
$40k $Q
$20k perusahaan individu
Jual portofolio put 1 tahun yang dijamin, bukan dijamin tunai pada perusahaan yang memenuhi kriteria ini:
1. Harus di bawah nilai intrinsiknya.
2. Harus memiliki benteng.
3. Harus memiliki kekuatan penetapan harga.
4. Harus memiliki keunggulan kompetitif yang tahan lama.
5. Saya harus bersedia memegangnya dalam jangka panjang jika saya mendapatkan penugasan saham, saya bisa menggunakan strategi wheel dan dengan sabar "menghilangkan" saham jika saya mau.
Catatan Utama:
- P

Tuan Pasar mengetuk pintu Anda sebanyak 600 kali sehari.
Dia menawarkan Anda Apple seharga $200.
Lalu $150.
Lalu $250.
Lalu $180.
Semua itu bukan nilai sebenarnya.
Kebanyakan orang bereaksi terhadap setiap ketukan.
Beli di $200. Dia bilang $150. Mereka panik jual.
Pasar rebound ke $280. Mereka kejar lagi.
Beli saat tinggi. Jual saat rendah. Ulangi selamanya.
Ini yang saya lakukan.
Saya mengabaikan harga hariannya.
Saya memperhatikan fundamental bisnis yang sebenarnya.
& ketika dia menawarkan sesuatu yang benar-benar murah, saya ambil peluang.
Dalam investasi, Anda t

Sebagian besar investor menyukai dividen.
Saya lebih suka pembelian kembali saham.
Inilah alasannya.
Perusahaan memiliki $100 total laba.
100 saham beredar.
EPS = $1 per saham.
Perusahaan membeli kembali 10% saham.
Sekarang 90 saham beredar.
Pendapatan yang sama $100 .
EPS = $1,11 per saham.
Itu adalah peningkatan 10% dalam EPS tanpa menumbuhkan pendapatan sebesar satu dolar pun.
EPS naik.
Harga saham mengikuti.
Selalu begitu dalam jangka panjang.
& bagian terbaiknya?
Anda tidak membayar pajak atas apresiasi harga saham sampai Anda menjualnya.
Dividen dikenakan pajak setiap kuartal, apakah And

Kebanyakan orang menganggap pasar bullish dan bearish itu acak.
Sebenarnya tidak selalu begitu.
Pasar mengikuti EPS ke atas dan ke kanan dalam jangka panjang.
Ketika pasar terlalu jauh di atas garis — pasar akan kembali ke bawah.
Ketika pasar terlalu jauh di bawah garis — pasar akan kembali ke atas.
Itulah intinya. Itulah seluruh permainannya.
Tahun 1999 — pasar berada di 24-25x PE.
Sangat di atas garis. Turun 50%.
Tahun 2022 — pasar melampaui garis.
Turun 35%.
Saat ini — pasar sedikit di atas garis. Imbal hasil di masa depan kemungkinan akan di bawah tren.
Anda tidak perlu memanggil puncak ya

S&P 500 tidak pernah gagal mencapai rekor tertinggi baru setelah sebuah crash.
Tidak setelah 1987.
Tidak setelah 2000.
Tidak setelah 2008.
Tidak setelah 2020.
Tidak setelah 2022.
Setiap kali para ahli mengatakan ini berbeda kali ini.
Setiap kali mereka salah.
Kejatuhan terasa seperti akhir saat Anda mengalaminya.
Lalu Anda melihat kembali 5 tahun kemudian dan menyadari bahwa itu adalah peluang membeli terbaik dalam hidup Anda.
Orang-orang yang panik keluar mengunci kerugian permanen.
Orang-orang yang memiliki struktur dan tetap bertahan mendapatkan keuntungan besar.
Volatilitas bukanlah risiko

S&P 500 tidak pernah gagal mencapai rekor tertinggi baru setelah sebuah crash.
Tidak setelah 1987.
Tidak setelah 2000.
Tidak setelah 2008.
Tidak setelah 2020.
Tidak setelah 2022.
Setiap kali para ahli mengatakan ini berbeda kali ini.
Setiap kali mereka salah.
Kejatuhan terasa seperti akhir saat Anda mengalaminya.
Lalu Anda melihat kembali 5 tahun kemudian dan menyadari bahwa itu adalah peluang membeli terbaik dalam hidup Anda.
Orang-orang yang panik keluar mengunci kerugian permanen.
Orang-orang yang memiliki struktur dan tetap bertahan mendapatkan keuntungan besar.
Volatilitas bukanlah risiko

YieldMax membayar hasil dividen sebesar 40%.
(Inilah arti sebenarnya untuk uang Anda)
$10.000 diinvestasikan selama 1 tahun.
Dividen diinvestasikan kembali.
YieldMax: turun 43%.
Anda memiliki $5.700.
Q: naik 29%.
Anda memiliki $12.900.
Hasil dihitung berdasarkan harga saham saat ini.
Saat NAV turun,
Pembayaran Anda juga turun.
10% dari $100 = $10.
10% dari $50 = $5.
Itulah jebakannya.
Hasil terlihat bagus karena harga saham sedang turun. Tapi jangan tertipu... Itu adalah persentase dari harga saham yang lebih rendah... Bukan dari basis Anda.
Jual opsi put yang dij