分析：サイクル指標は50日後の可能な転換点を示唆しています

このパターンの以前の反復は、市場の変動を正確に予測してきました。

歴史的データ、インジケーターパターン、タイミングに関する広範な研究の後

市場にどのような影響を与える可能性があるのか、なぜそうなるのか、そしてその結果について探ってみましょう。

始める前に簡単なメモを...

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マーケットサイクルはしばしば予測可能なパターンに従います

典型的なシーケンス：蓄積 ➛ 上昇トレンド ➛ 幸福感 ➛ 修正

現在、私たちは第三段階にいるようです

利益が止まることがないように見える一方で、歴史的データはこのフェーズがしばしばリスクの高まりに先行することを示唆しています。

ブロックチェーン分析

現在、デジタル資産のほぼ90%が利益を上げており、これは稀に見る状況です。

ほとんどのウォレットがプラスのリターンを示すとき、利益を得る誘惑が全体的に増加します。

前のサイクルのピークの直前にも同様の条件が観察されました

NUPLやMVRVなどの重要な指標は高いゾーンにあります

これらの指標は、未実現利益と歴史的価値プレミアムを測定します。

両方が同時に高く登録されると、市場の信頼感がピークに達していることを示すことがよくあります。

しかし、そのような圧倒的な楽観主義はすぐに不確実性に変わる可能性があります。

マーケット心理

FOMOは新しい投資家を高価格で参入させる一方で、初期の採用者はポジションを減らし始めるかもしれません。

各サイクルで、市場参加者は「今回は違う」と信じています。

実際には、経験豊富なトレーダーはしばしば新しい参加者に分配します

市場センチメント指標：

- 高い資金調達率が持続
- デリバティブにおけるレバレッジの増加
- 投機的な取引への小売りの参加の増加

終わりのないラリーへの信念が強まる

しかし、この楽観主義は、景気後退が支配的な感情に挑戦すると急速に消散する可能性があります。

8月のピークは124Kドルで、止まることのない上昇トレンドを確認したように見えた

$110Kへのその後の反発は、市場のボラティリティを思い出させるものでした。

2017年と2021年の同様の修正が最終的な急騰に先立っていました

私たちは比較可能なシナリオを目撃しているかもしれません

その後はお馴染みのパターンに従います

高揚感に満ちた高値に達した後、70-80%の大きな修正が数ヶ月以内に発生しました。

長年にわたって蓄積された利益は急速に消失する可能性があります。

自信は上昇を促し、恐れは下降を加速させる。

新参者はしばしば最も高いリスクに直面します

彼らは継続的な成長を期待してレバレッジを増加させ、市場の安定性を信じてピークで購入するかもしれません。

勢いが変わると、パニック売りが発生することがあります

経験豊富なトレーダーはしばしば冷静に退出し、経験の浅い投資家を危険にさらします。

機関の行動さえも慎重さを示しています

現物ETFの流入は再開されたが、今年初めに比べてペースは遅い。

大口投資家は小売の熱意が高まる中、慎重な姿勢を見せている。

この乖離は後期サイクルの行動に特徴的です - 慎重なプレイヤーはエクスポージャーを減少させる一方、リテール参加は増加します。

そのタイミングは歴史的なパターンと一致しています

2022年の最安値から1,020日、半減期イベントから510日が経過しました。

前のサイクルのピークは、安値から1,060〜1,100日後、そして半減期から520〜580日後に発生しました。

両方のタイムラインが収束しており、約50日後に潜在的な変曲点が示唆されています

代替資産はしばしば後半サイクルの勢いを見せる

主要資産がピークに達するにつれて、資本は最終的な上昇のために代替資産に流入する可能性があります。

このフェーズは激しいですが短いことがあり、その後に大きな修正が続くことがよくあります。

2018年と2021年は、短期間の熱狂の後に90%以上の下落を見ました

サイクルは韻を踏む傾向があるため、似たようなパターンを期待してください。

重要なポイント

市場サイクルは、単にテクニカル指標に基づいて終了するのではなく、市場心理が変化したときに終了します。

今後50日間は、ボラティリティの増加が見込まれ、その後に下落が続く可能性があります

景気後半のシグナルを監視し、リスク管理戦略を考慮することが重要です。