RSI: トレーディングにおける相対力指数の完全ガイド

相対力指数 (RSI) とは何ですか？

テクニカル分析(TA)は、過去の価格動向を検証することによって将来の市場トレンドを予測することを意味します。伝統的な市場と暗号通貨市場の両方で、トレーダーは専門の指標や分析ツールを使用してパターンを特定し、価格の動きを予測します。

相対力指数(RSI)は、資産のパフォーマンスを時間の経過とともに分析するためのツールとして、1970年代後半に開発されたテクニカル指標です。価格変動の大きさと速度の両方を測定するモメンタムオシレーターとして機能します。その多用途性と効果性により、RSIはさまざまな取引においてトレーダーやテクニカルアナリストによって広く使用されています。

J. Welles Wilderは機械エンジニアで、1978年にこの指標を開発しました。1960年代に不動産セクターで金融キャリアを始めた後、Wilderは1972年にビジネスの持分を売却し、$100,000の利益を使って株式市場での取引を開始しました。この経験が、利益を生むパターンを特定するための数学的ツールを作成するきっかけとなり、RSIは彼の最も重要で持続的な指標の1つとなりました。

RSIの仕組み

デフォルトでは、RSIは14期間(14日間の日次チャート、14時間の時間足チャートなどでの価格変動を測定します)。公式は、その期間中の平均価格の利益を平均損失で割り、その関係を0から100のスケールで表します。

RSIはモメンタム指標として、価格の変化率を測定します。上昇するモメンタムは市場での資産の積極的な購入を示し、下降するモメンタムはトレーダーの関心の低下を示します。

RSIは、過剰買いまたは過剰売りの条件を検出するのに役立つオシレーターとしても機能します。14の指定された期間を考慮して、0から100のスケールで価格を評価すると:

• 30以下のレベルは、その資産がおそらく売られすぎであり、底値近くにあることを示唆しています(
• 70を超えるレベルは、資産がおそらく過熱していることを示しており)その天井近く(

トレーダーは、次のためにデフォルトの14期間を調整できます:

• 感度を高める：期間を短くする )例. 7日間(
• 感度を下げる: より多くの期間を使用する )例. 21日(

短期取引のために、一部のトレーダーは誤信号を減らすためにレベルを20 )売られすぎ(および80 )買われすぎ(に調整します。

RSIダイバージェンス

標準の30および70のレベルに加えて、トレーダーはRSIを使用してトレンドの変化を予測したり、強気のダイバージェンス)bullish(や弱気のダイバージェンス)bearish(を通じてサポートおよびレジスタンスレベルを特定します。

上昇の乖離: 発生するのは次のとき:

• アセットの価格はより低い安値を生成しています )lower lows(
• RSIインジケーターは、より高い安値を示しています)higher lows(

この矛盾は、価格が下落しているにもかかわらず、モメンタムが強まっていることを示しており、これは上昇トレンドの変化を予告する可能性があります。

下落のダイバージェンス: 発生するのは次のとき:

• 資産の価格がより高い高値を生み出す)higher highs(
• RSI指標は低い高値)低い高値(を示しています。

この乖離は、価格が上昇し続けているにもかかわらず、モメンタムが失われつつあることを示しており、これは下落トレンドの変化を予告している可能性があります。

RSIのダイバージェンスは、強い市場トレンドの間ではそれほど信頼性が高くないことを強調することが重要です。急激な下落トレンドは、真の底に達する前に複数の上昇ダイバージェンスを示す可能性があります。このため、RSIのダイバージェンスは、低ボラティリティの市場、横ばいの動きや穏やかなトレンドで最も効果的に機能します。

IHRの実用化

相対力指数を使用する際は、カスタム設定、重要なレベル)30および70(、そしてダイバージェンスなど、いくつかの側面を考慮することが重要です。しかし、どのテクニカル指標も絶対的ではなく、特に単独で使用する場合はそうです。

RSIの効果を最大化するために、プロのトレーダーは通常、他のテクニカル指標と組み合わせて使用します。これにより、シグナルを確認し、誤解を避けることができます。このマルチインジケーターアプローチは、市場をより包括的に把握し、より根拠のある意思決定を支援します。

RSIは、異なる市場や時間枠での柔軟性が際立っていますが、各資産の特定の条件や市場の文脈に基づいて正しく解釈するためには練習が必要です。