暗号通貨の宇宙は、野生の海のようです。時には穏やかですが、他の時には激しい嵐や巨大な波で揺れ動きます。これらの波、いわゆるクリプトバブルは、うまくサーフィンすれば富をもたらしますが、弾けると深みに沈むこともあります。この記事では、私自身の痛い経験から、これらのバブルが一体何なのか、なぜ現れるのか、そしてどのようにして何も持たない状態にされないようにするかをお話しします。
クリプトバブルは、デジタル資産の価格が実際の論理なしに急騰する時に発生します - その有用性や真の価値によるのではなく、純粋な無謀な投機によるものです。次に、予想通り、すべてが崩壊します。
この狂気を助長する要因は三つあります:
まず、私たちの裏切りの心理。群衆心理は、他の人が金持ちになるのを見て、まるで愚か者のように飛び込ませます。それはあのクソのFOMO (何かを逃すことへの恐れ)に駆り立てられています。
次に、目を見張るような技術革新。ビットコイン、イーサリアムのスマートコントラクト... これらの新しい技術は、無限の利益に関するおとぎ話を信じさせてくれます。
そして第三に、経済条件です。中央銀行が信じられないほど低い金利を維持し、お金を狂ったように印刷すると、そのお金はどこに行くのでしょうか？直接暗号通貨に流れ込み、巨大なバブルを育てます。
暗号の歴史は、これらの爆発で溢れています。最も注目すべきは、2017年のICOブームと2021年のDeFi/NFTサイクルです。
2017年、EthereumのERC-20規格のおかげで、ホワイトペーパーを持っているどんなガキでもトークンを作成し、ICOを通じて数秒で何百万も集めることができました。「金融の民主化」という旗の下で。なんて詐欺なんだ！ほとんどが詐欺か無駄なプロジェクトでした。中国がICOを禁止したとき、バブルは千の破片に爆発しました。
2021年のバブルはより洗練されていました。DeFiは銀行なしでの貸付を約束し、NFTはユニークなデジタルアートを所有するというアイデアを売り込んでいました。Beepleのデジタル画像が6930万ドルで売れたときのことを覚えています。なんてクレイジーなんだ！しかし、中央銀行が金利を引き上げ、Terra-LUNAのようなプロジェクトやFTXという名のチリギトが崩壊したとき、すべてがダメになりました。
バブルは何もないところから現れるわけではありません - 注意を払えば明確な兆候があります:
パラボリックな上昇：グラフが垂直に上昇する場合、それはオーガニックな成長ではなく、単なる狂乱の投機です。
過剰なメディア報道：もしあなたの投資をしたことがないおじさんが家族の夕食でビットコインの話をするなら、私たちは問題です。
ゴミプロジェクトの蔓延：ユーティリティのないメメコインが数十億ドルの評価に達するとき、私たちは集団的に正気を失ったということです。
"今回は違う": このフレーズは、どんなバブルのピークでも必ず現れます。ネタバレ: 決して違うことはありません。
これらのサインが見えたら、次のことをしてください、さもなければ泣く準備をしてください:
ダイバーシファイ、くそったれ: すべてのお金を暗号通貨に投資するな。株式、金、その他の資産に分配して、暗号市場が崩壊したとき(、必ずそうなる)、数ヶ月間白ご飯を食べる羽目にならないように。
ハイプから逃げろ：そのメメコインや膨れ上がったNFTから離れろ。急上昇するが、さらに急速に落ち込み、多くは二度と回復しない。
ステーブルコインを保持する：USDCや同様のものを5-10%保管します。価格が下落したときの損失を減らすだけでなく、街に血が流れているときに購入するための弾薬を持つことになります。
利益を段階的に引き出す: 最高点で売ろうとするのは宝くじを引くようなものです。価格が上昇する間に、段階的に利益を引き出していきましょう。
これらのサイクルは痛みを伴いますが、システムを浄化するためには必要です。各バブルは無駄なプロジェクトを排除し、市場の基本を強化します。
現在のサイクル2024-2025は異なります - 小口投資家はそれほど見られず、ビットコインのETFや実世界の資産のトークン化などのテーマで大規模な機関が参入しています。次のバブルはより複雑で、大規模な資本によって制御されるでしょう。
これらのサイクルを恐れるのではなく、理解し、リスクを管理する必要があります。そうすれば、すべてが爆発したときに生き残り、より強い市場で再構築することができます。私はこれらの爆発のいくつかを経験しましたが、信じてください、生き残る人々と消えてしまう人々の違いは、これらの危機的瞬間をどのように管理するかにあります。
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"クリプトバブルとは何ですか？それを予測し、投資を保護する方法は？"
暗号通貨の宇宙は、野生の海のようです。時には穏やかですが、他の時には激しい嵐や巨大な波で揺れ動きます。これらの波、いわゆるクリプトバブルは、うまくサーフィンすれば富をもたらしますが、弾けると深みに沈むこともあります。この記事では、私自身の痛い経験から、これらのバブルが一体何なのか、なぜ現れるのか、そしてどのようにして何も持たない状態にされないようにするかをお話しします。
クリプトバブルとは何ですか、そしてなぜそれが起こるのでしょうか？
クリプトバブルは、デジタル資産の価格が実際の論理なしに急騰する時に発生します - その有用性や真の価値によるのではなく、純粋な無謀な投機によるものです。次に、予想通り、すべてが崩壊します。
この狂気を助長する要因は三つあります:
まず、私たちの裏切りの心理。群衆心理は、他の人が金持ちになるのを見て、まるで愚か者のように飛び込ませます。それはあのクソのFOMO (何かを逃すことへの恐れ)に駆り立てられています。
次に、目を見張るような技術革新。ビットコイン、イーサリアムのスマートコントラクト... これらの新しい技術は、無限の利益に関するおとぎ話を信じさせてくれます。
そして第三に、経済条件です。中央銀行が信じられないほど低い金利を維持し、お金を狂ったように印刷すると、そのお金はどこに行くのでしょうか？直接暗号通貨に流れ込み、巨大なバブルを育てます。
知っておくべき歴史的バブル
暗号の歴史は、これらの爆発で溢れています。最も注目すべきは、2017年のICOブームと2021年のDeFi/NFTサイクルです。
2017年、EthereumのERC-20規格のおかげで、ホワイトペーパーを持っているどんなガキでもトークンを作成し、ICOを通じて数秒で何百万も集めることができました。「金融の民主化」という旗の下で。なんて詐欺なんだ！ほとんどが詐欺か無駄なプロジェクトでした。中国がICOを禁止したとき、バブルは千の破片に爆発しました。
2021年のバブルはより洗練されていました。DeFiは銀行なしでの貸付を約束し、NFTはユニークなデジタルアートを所有するというアイデアを売り込んでいました。Beepleのデジタル画像が6930万ドルで売れたときのことを覚えています。なんてクレイジーなんだ！しかし、中央銀行が金利を引き上げ、Terra-LUNAのようなプロジェクトやFTXという名のチリギトが崩壊したとき、すべてがダメになりました。
これらのバブルをどうやって予測するのか?
バブルは何もないところから現れるわけではありません - 注意を払えば明確な兆候があります:
パラボリックな上昇：グラフが垂直に上昇する場合、それはオーガニックな成長ではなく、単なる狂乱の投機です。
過剰なメディア報道：もしあなたの投資をしたことがないおじさんが家族の夕食でビットコインの話をするなら、私たちは問題です。
ゴミプロジェクトの蔓延：ユーティリティのないメメコインが数十億ドルの評価に達するとき、私たちは集団的に正気を失ったということです。
"今回は違う": このフレーズは、どんなバブルのピークでも必ず現れます。ネタバレ: 決して違うことはありません。
どのように自分を守って破産しないようにするか
これらのサインが見えたら、次のことをしてください、さもなければ泣く準備をしてください:
ダイバーシファイ、くそったれ: すべてのお金を暗号通貨に投資するな。株式、金、その他の資産に分配して、暗号市場が崩壊したとき(、必ずそうなる)、数ヶ月間白ご飯を食べる羽目にならないように。
ハイプから逃げろ：そのメメコインや膨れ上がったNFTから離れろ。急上昇するが、さらに急速に落ち込み、多くは二度と回復しない。
ステーブルコインを保持する：USDCや同様のものを5-10%保管します。価格が下落したときの損失を減らすだけでなく、街に血が流れているときに購入するための弾薬を持つことになります。
利益を段階的に引き出す: 最高点で売ろうとするのは宝くじを引くようなものです。価格が上昇する間に、段階的に利益を引き出していきましょう。
今後の展望
これらのサイクルは痛みを伴いますが、システムを浄化するためには必要です。各バブルは無駄なプロジェクトを排除し、市場の基本を強化します。
現在のサイクル2024-2025は異なります - 小口投資家はそれほど見られず、ビットコインのETFや実世界の資産のトークン化などのテーマで大規模な機関が参入しています。次のバブルはより複雑で、大規模な資本によって制御されるでしょう。
これらのサイクルを恐れるのではなく、理解し、リスクを管理する必要があります。そうすれば、すべてが爆発したときに生き残り、より強い市場で再構築することができます。私はこれらの爆発のいくつかを経験しましたが、信じてください、生き残る人々と消えてしまう人々の違いは、これらの危機的瞬間をどのように管理するかにあります。