暗号資産の世界のジェットコースターはいつ終わるのか？最近のBTCの大きな上昇と大きな下落を体験し、私はその背後にある核心的な論理を理解した。

最近の暗号資産の市場はまるでジェットコースターのようで、BTCの上昇と下落の相場に多くのトレーダーが苦しめられています。暗号資産の世界で8年間経験を積んできた古参の私ですが、一昨日、11.4万ドルの高値で一部のBTCを減少させたばかりで、急激な市場の下落に不意を突かれました。ここ数日の実戦経験をもとに、今日はこの大きな上昇と下落の背後にある重要な要因や、現在の相場での生存法則について解説します。

1. 急激な上昇と下降の核心的要因:政策とニュースの二重の絞め殺し

現在の暗号資産の世界はもはや「孤独な狼の相場」ではなく、世界のマクロ政策や重要なニュースの動きが市場の激しい変動を直接引き起こします。そして最近の核心的な変数は、トランプの発言と米連邦準備制度の政策期待から逃れることはできません。

1. トランプの「口撃」：市場の感情の「天気計」

トランプの一言一言は、まるで暗号資産市場に爆弾を投下するかのようです。昨晩、市場はまずロシア・ウクライナ戦争の停戦の可能性に関する好材料が伝わり、安全資産回避の感情が和らぎ、リスク嗜好が回復したため、BTCは直接11.4万ドルに急騰しました。私の周りの短期トレーダーの多くもこの機会に買いに走りました。しかし、みんなが喜ぶ間もなく、トランプが突然厳しい発言をし、中国の商品に155%の関税を課すと発表し、中国の指導者との会談をキャンセルしました。

この過激な発言は瞬時に市場の感情を逆転させ、米国株式市場は先に急落し、暗号資産市場もそれに伴って調整した。私が以前保有していた少量の山寨通貨は直接15%下落した。皆がこのように激しく反応する理由は、米中貿易摩擦の激化がアメリカのインフレを押し上げ、ひいては世界経済の回復リズムを乱すことを懸念しているからであり、リスク資産としての暗号通貨は当然、避難資金の売却の影響を受ける。さらに重要なのは、トランプがガソリン、食品、エネルギー価格の上昇について公然と不満を述べ、連邦準備制度理事会のパウエル議長を「頑固だ」と批判し、さらにはパウエルが近く辞任するかもしれないと示唆したことで、これが市場の連邦準備制度の金融政策の方向性に対する不確実性への懸念をさらに強めた。

2. フェデラル・リザーブの金利決定会議：市場の頭上に吊るされた「ダモクレスの剣」

来週は10月の米連邦準備制度理事会の金利政策会議です。現在、市場は利下げの確率が98.9%に達していると予想しています。これは以前、BTCが緩やかに上昇する重要な論理の一つでもあります。しかし、トランプの関税政策が引き起こしたインフレ反発への懸念が高まる中、米連邦準備制度の決定はジレンマに陥っています。もし利下げを強行すれば、インフレがさらに高まる可能性があります。逆に利下げを停止すれば、市場の信頼を打撃しかねません。このような政策面の不確実性は資金を特に慎重にさせ、多くの機関が政策会議の前に様子見を選んでいるため、市場の取引量は明らかに萎縮しており、これがBTCに大きな変動を引き起こしやすくしています。

二、現在の市場状況：アルトコインがFTX崩壊レベルに戻り、利益の効果が低迷している

BTCの大きな変動と比べて、アルトコイン市場の状況はさらに厳しいです。現在、ランキング上位50のアルトコインの価格は、2022年のFTX崩壊後の水準まで下落しており、多くのかつて期待された「ポテンシャルコイン」は80%以上の下落を記録しています。昨年私が投資した一つの業界のリーダーであるアルトコインは、今でも40%の含み損を抱えており、ただ横になっているしかありません。

市場の感情から見ると、現在全体的に低迷状態にあり、利益を得る効果が非常に悪いです。伝説のトレーダーであるダチョウEugeneでさえ、現在の市場は非常に難しいと公言し、投資家には一時的に参入しないことを勧めています。このような状況下で、盲目的に底を打つことや上昇を追いかけて下落を狙うことは、マーケットに繰り返し収穫されやすく、私の周りにも新しい友人がこの数日で頻繁に取引を行い、元本がすでに30%失われています。

三、古い投資家の生存のアドバイス：元本を守り、見ることが多く、動くことは少なく

この混乱した市場に直面して、生き残り、本当にチャンスが訪れるのを待つためには、「安定」が最も重要です。以下のポイントを必ず覚えておいてください。

1. ポジションを厳格に管理し、大きな賭けを拒否する

現在、市場の不確実性が非常に高く、突発的なニュースが発生すると相場が反転する可能性があります。私の現在のポジションは3割に減少しており、主にBTCやETHといったメインの通貨を保有しています。残りの資金は全てステーブルコインに待機しています。皆さんもそれぞれのリスク耐性に応じてポジションを調整することをお勧めします。決して重いポジションを持ったり、レバレッジをかけたりしないでください。相場の変動によって元本が大きく損失を被らないようにしましょう。

2. 上昇を追い求めて下落を避けることを放棄し、市場に収穫されるのを避ける

ここ数日の市場は、追撃と損切りが初心者にとっての「致命的な罠」であることを十分に示しています。おとといの夜、BTCが高騰した際に買いを入れた投資家は、すぐに調整で損を被りました。一方、下落の過程でパニックになって損切りした人々は、その後の反発を逃す可能性があります。短期的な変動に疲れ果てるよりも、忍耐強く様子を見て、市場が明確なトレンドを示した後に入場する方が良いでしょう。

3. コア資産に焦点を当て、ゴミ通貨を遠ざける

市場が低迷している時、資金は優良資産に集中することがよくあります。皆さんには、BTCやETHなどの主流通貨に重点を置いて注目することをお勧めします。これらはリスクに対する耐性が強く、今後の反発の可能性も高いです。実際の利用シーンがなく、コンセプトの炒作だけに頼っているアルトコイン、特に最近大きな下落を経験した小型通貨には、絶対に近づかないようにして、"ゼロになる"リスクを避けるべきです。

暗号資産の世界の相場は永遠に循環しています。低迷期は必ず過ぎ去りますが、その前提はあなたが資本を守り、チャンスを待てることです。現在最も重要なことは、心の平穏を保ち、多くを学び、積み重ね、忍耐強く市場から明確な信号が出るのを待つことです。覚えておいてください、暗号資産の世界で生き残ることは何よりも重要です。