ビットコイン価格分析：テクニカル指標が潜在的な回復を示唆

ビットコイン (BTC) の価格は回復の兆しを示しており、火曜日時点で $110,000 を超えて取引されています。先週はほぼ 5% のプルバックがありました。オンチェーンデータは、ロングの清算がショートを約 $7 百万超えているという異常なパターンを明らかにしています。同時に、BTC 4 時間チャートの強気な相対強度指数 (RSI) のダイバージェンスは、リーディング通貨の反転または短期ラリーの可能性を示唆しています。

オンチェーンデータは潜在的なトレンドシフトを示唆

ビットコインの価格は今週、$124,474の史上最高値からの3週間のリトレースメントを終え、安堵の兆候を示しています。史上最高値から8月の安値である$110,680までの14%近い最近の価格調整が、トレーダーのポジションにおいて大規模な清算を引き起こしました。

主要な暗号通貨取引所からのデータによると、ロングの清算がショートの清算を約$7 百万超えたのは、長期的な上昇トレンドの間で初めてのことです。この展開は、市場の過去の強気なセンチメントを浮き彫りにし、過剰にレバレッジをかけたロングポジションが清算された可能性があることを示唆しており、過熱状態の緩和と潜在的な反転ゾーンのシグナルを示しています。

さらに、BTCの価格は現在、短期ホルダーの(STH)実現価格である約$108,900の近くで推移しています。歴史的に見ると、強気市場の際にはBTCの価格はこの水準を上回る傾向があり、短期ホルダーは一般的に利益を得ていることを示しています。

クリプト・フィアー・アンド・グリード・インデックスは、感情指標であり、土曜日にほぼ4ヶ月ぶりの低水準に達し、最近の修正を受けて極度の恐怖へのシフトを反映しています。火曜日までに、このインデックスは49に回復し、中立的な感情を示し、弱気の圧力が緩和される可能性を示唆しています。

重要なマクロ経済リリースが迫る

ビットコインのトレーダーは、今月の初めに予定されているアメリカの重要なマクロ経済データの発表に注目しています。経済カレンダーには次のものが含まれています:

• 火曜日:ISM製造業PMI
• 水曜日:JOLTS求人レポート
• 木曜日:民間部門雇用に関するADPレポートとISMサービスPMI
• 金曜日:非農業部門雇用者数(NFP)報告

これらの経済指標は、連邦準備制度の潜在的な利下げの軌道についての洞察を提供することが期待されており、ビットコインのようなリスク資産の方向性に影響を与えるかもしれません。

テクニカル分析: RSIは強気の反転の可能性を示唆

ビットコイン価格の4時間チャートは、強気のRSIダイバージェンスを示しています。月曜日の低価格の安値の形成は、同期間中のRSIの高い安値と対照的であり、このパターンは最近の修正の後に潜在的なトレンド反転のシグナルとして解釈されることがよくあります。

火曜日、BTCはわずかな回復を示し、4時間チャートで50期間指数移動平均(EMA)を$110,424で再テストしました。このレベルを上回ってクローズすると、8月22日の高値$117,429に向けて回復が延びる可能性があります。

日足の時間枠では、BTCは$110,697の100日EMAに近づいています。このレベルを上回って日足でクローズすると、$116,000の日足レジスタンスに向けてさらなる回復をサポートする可能性があります。

現在の日次RSIは43で、ニュートラルレベルの50に向かって上昇しています。これは弱気の勢いが減少していることを示唆しています。

しかし、BTCが$110,697の100日EMAを上回ってクローズできず、下落した場合、次のデイリーサポートレベルである$105,573に向けて下落を延ばす可能性があります。

重要なポイント:

• 4時間足チャートで強気のRSIダイバージェンスが潜在的な反転を示唆
• $110,697 (100-day EMA)は、回復を確認するための重要なレベルです。
• 短期のレジスタンスは$117,429、サポートは$105,573
• 今週のマクロ経済データの発表は、BTCの価格動向に影響を与える可能性があります