#美股2026展望 の朝方、友からの助けを求めるメッセージで目が覚めた。画面にアカウント1万U、全倉10倍ロング、結果として相場が3%プルバックし、ゼロまで落ちる。

彼のポジション記録を開くと、9500Uを直接全力投資していて、ストップロスすら設定していなかった。これを見て、自分もかつて同じ過ちを犯したことを思い出した——全資金を投じれば変動に耐えられると思っていたが、結局このやり方は間違って使うと、マージンコールよりも早く死ぬことが分かった。

問題はどこにあるのか？レバレッジが高すぎるのではなく、ポジションが重すぎるのだ。仮にあなたが1000Uの元本を持っていて、900Uで10倍の契約を開いたとすると、価格が逆に5%変動すれば破産する。しかし、100Uで10倍の契約を開けば、50%下落しなければ清算されない。私の友人は95%のお金を押し込んで、レバレッジをかけた後、どんなプルバックにも耐えられなかった。

その後、私は生き残るための三つの法則を見つけ出し、半年以上使った結果、爆損することもなく、アカウントは倍増しました：

単一投資≤総資金の20%。1万Uの盤面で、一度に最大2000Uを使用し、方向を誤った場合は10%の損切りを行うため、200Uの損失にとどまり、根本的な損害はない。

一度の損失を3%以内に抑えること。例えば2000Uで10倍のポジションを開き、1.5%のストップロスを設定し、トリガー後に300Uの損失が出た場合、それはちょうど総資金の3%に相当する。何度か間違えても大きな影響はない。

レンジ相場ではエントリーせず、利益は追加しない。トレンドのブレイクが確認された後のみエントリーし、ボラティリティのある市場でも観察に徹する；ポジションを保有した後は絶対に追加しない、感情的な操作を避ける。

全倉のデザインの初志は、実際にはあなたにバッファスペースを提供し、変動の中で数回の呼吸の機会を与えることです。しかし前提は軽いポジションでの試行錯誤と厳格なリスク管理でなければなりません。

ある例を見たことがあります：以前、毎月破産していたトレーダーが、このルールに従って3ヶ月間、5000Uから8000Uに成長させました。彼は後に、以前は全ての資金を賭け場のように扱っていたが、今は全資産を安定して生き残るために使うべきだと理解したと言いました。

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