第六天 · リスクエクスポージャーを確認:単一イベントで全ポジションを破壊させないために
おはようございます、慎重な戦略を立てる皆さん。
こちらは
#币圈100天成长计划 の第6/100日目です。
📊 多くの人はリスク管理を「このコインが下がるかどうか」だけに集中しています。
しかし、本当のリスクコントロールは、より残酷な問いに答えることです:
「もし私の最も確信していた判断が完全に間違っていたら、どれだけ損失を出すのか?」
多くの人は5つの異なるウォレットを使い、見た目が異なる10のプロジェクトを購入しますが、同じ叙事的ロジックの崩壊によって一斉にゼロになる可能性もあります。これは分散投資ではなく、リスクの「華麗な集中」です。
💎 今日の主要ツール:リスク自己点検「脆弱点」リスト
あなたのポジションと照らし合わせて、実際にチェックしてください:
- 連関性エクスポージャー:あなたの資産は単一のパブリックチェーンエコシステム、同じセクター、または同じタイプの叙事に過度に依存していますか?
- ▫️ 流動性エクスポージャー:極端な相場状況下で、あなたのコア資産は許容範囲内のスリッページで迅速に退出できますか?
- ▫️ 時間エクスポージャー:あなたのレバレッジ、借入、またはロックアップステーキングは、時間軸上で過度に集中しており、同期