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米国とイスラエルが連携してイランを攻撃、金融市場にはどのような影響があるのか？ウォレットが吹き飛ばされるのを避けるにはどうすればよいか？
米国とイスラエルはもう隠さない、正式にイランに対して連携した全面軍事行動を発動した。ミサイルの精度がそこまで高くなく、午後寝ている間に、私のアカウントは完全にめちゃくちゃにされてしまったよ…今、小財神は皆さんとこの戦争が金融市場に及ぼす影響と、私たちがどのように対応すべきかについて説明します。
💣まず時系列に基づいて米イラン紛争の最新動向を見てみましょう：
2月27日
米国政府はイスラエルに駐在する使団の非緊急要員の撤退を正式に承認し、緊急指導を発表し、彼らにできるだけ速く退去するよう促した。米国のイスラエル大使ハーカビーは「去る場合は、必ず今日中に去ってください」という厳しい警告を出した。
2月27日
中国外交部およびイラン駐在公館は中国国民に対してイランへの渡航を当面控えるよう呼びかけた。
2月27日
トランプ前大統領はイラン核交渉の進展に「満足していない」と述べ、「戦いたくないが時には戦わざるを得ない」と述べた。
2月28日14:18
イラン首都テヘラン市街地で爆発が発生。
2月28日14:20
イスラエルが「先制攻撃」によるイラン攻撃を宣言。
2月28日14:39
イラン最高指導者の事務所近くが攻撃を受ける。
2月28日14:39
イスラエルのセキュリティ関係者がイランへの攻撃は米イスラエルによる共同作戦の結果だと述べた。
2月28日14:50
米当局：米国によるイランへの空爆が進行中。
3時間前
イスラエルが4日間の連携攻撃第1段階を準備中。
3時間前
イラン西部の2つの州で爆発音が響く。
2時間前
米当局：米国とイスラエルがイランに対する連携軍事行動を発動。
2時間前
イラン当局者は「破壊的な」報復行動の準備をしていると述べた。
2時間前
7発のミサイルがイラン大統領府とハメネイの官邸近くに命中。
2時間前
イスラエルが自国によるイランへの行動を「吠える獅子」と命名。
2時間前
イスラエルが国民に直ちに避難施設へ入るよう要求。
1時間前
イスラエルのテルアビブがイランの複数のミサイル攻撃を受ける。
1時間前
トランプ前大統領：戦争終了後イラン政府を接管すると述べた。
1時間前
イスラエルがイランの第3次ミサイル攻撃を受ける。
51分前
イラン陸軍総司令官が死亡。
27分前
米軍バーレーン海軍基地が攻撃を受ける。
総括：紛争の進行過程から見ると、米イスラエルによるイランへの攻撃は極めて果断であり、以前から準備されていたもので、要するに「初めから交渉する気がなく、戦争の準備をしていた」ということだ。一方、イランも屈服しておらず、イスラエルに全面報復しており、双方の紛争は戦争へと発展する傾向を示しており、トランプ前大統領の「戦争終了後イラン政府を接管する」という発言からも、米国の目標はイラン政権を完全に破壊することであり、さらには後続で地上部隊による攻撃の可能性さえあり、紛争は一朝一夕には終わらず、さらに悪化する可能性もある。したがって、現在はまだ回避段階にあり、買い支えを布置する時ではない。
👉次の紛争の発展方向はいくつかある：
この紛争が金融市場に及ぼす影響を明確にするには、次の戦局の発展方向をいくつか分析する必要があります。
1. 地域全面戦争（50%の確率）：米イスラエル連合軍がイラン政権の破壊を目的として全面攻撃を仕掛け、イランは代理勢力の武装ネットワークを発動し、レバノンのヒズボラ、イエメンのフーシ派などが全面的に火を噴き、戦火は周辺国に拡大。
2. 米イスラエルの電撃戦による戦争終結（40%の確率）：米イスラエルはイランの指導者に対して正確な攻撃を行い、斬首作戦を通じてイラン政権を急速に覆し、イラン政府を掌握し、新たな代理人政府を選出。
3. 短期限定の攻撃（10%の確率）：米イスラエルは中核的目標に集中した後、段階的に手を引き、イランは報復を抑制し、国際社会が仲介して停戦。
📈米イラン戦争が金融市場に及ぼす影響の全体像：
一、原油市場：短期は暴騰、長期の動きは紛争の激しさ次第
イランが支配するホルムズ海峡は、世界の海運原油の約30%が通る重要な通路だ。米イスラエルの連携攻撃のニュースが伝わった後、原油市場は瞬時にパニック的に上昇した。2月28日15時時点で、ロンドンのブレント原油先物は95ドル/バレルを突破し、4%以上の上昇を見せた。ニューヨークのWTI原油先物も3.8%以上上昇し、上海原油先物の主力契約も4.2%以上の上昇となった。
今後の展望として、紛争が短期の限定攻撃にとどまり、米イスラエルが中核的目標への集中攻撃後に段階的に手を引き、イランが報復を抑制する場合、油価は短期的に10～30%上昇し、ブレント原油は85～100ドル/バレルまで高騰する可能性がある。紛争が激化し、イランが報復としてタンカー攻撃や航行妨害を行う場合、油価は急速に90～105ドル/バレルまで上昇し、高値圏で1～3ヶ月震盪する可能性がある。一度イランがホルムズ海峡を封鎖すれば、24時間以内に40～60%の暴騰を見せ、120ドル/バレルを突破し、短期的には150ドル超に達する可能性もある。ただし、市場には一定の緩衝メカニズムも存在し、米国の戦略石油備蓄は約4.15億バレルの原油を保有しており、大統領の決定後13日以内に放出を開始でき、最大放出速度は1日あたり440万バレルとなる。OPEC+の閑散期の増産計画も動き出しており、サウジアラビアなどの産油国は4月に産油量を13.7万バレル/日増やすことを検討している。米国のシェールオイルも高油価により生産拡大を促され、現在の1340万バレル/日から1400万バレル/日に増加する可能性がある。
二、金銀市場：
金は地政学リスク回避とインフレ抑制の二重の性質を持ち、今回の事態においても資金が殺到しやすい。歴史的に見ても、中東の軍事紛争は貴金属価格の上昇を促してきた。2025年6月にイラン紛争が激化した際には、国際金価格は一時1オンスあたり2300ドルを突破した。今回の事件は、再び貴金属の地政学リスクに対する避難資産としての価値を証明した。現在は金銀取引の週末休場中のため、月曜日の取引開始後は金銀市場が高く開き、上昇基調をたどると予想される。
三、株式市場：
戦争はしばしばリスク資産の大きな下落を伴う。現在、世界の株式市場は週末休場のため、月曜日の開場後に広く下落圧力を受けると考えられる。投資家は地政学リスクの高まりや世界経済の回復阻害を懸念し、リスク資産を売却する動きが加速し、航空、観光、消費、ハイテク成長株などが先行して下落する一方、防衛、エネルギー、軍需株は逆に堅調に推移する可能性がある。
四、外国為替市場：
（一）米ドル：短期は堅調、中期は圧迫
短期的には、安全資金の流入によりドル指数が上昇する。米ドルは世界の主要準備通貨として、地政学リスクの高まり時に避難通貨としての役割を果たすことが多い。ただし、中期的には高油価が世界的なインフレを押し上げ、米連邦準備制度理事会（FRB）は政策のジレンマに直面している。一方ではインフレ抑制のために高金利を維持または利上げを再開する必要があるが、他方では高金利が財政負担を増大させ、米ドルの魅力を削ぐ可能性もある。さらに、米国の財政赤字問題も中期的にドルの動向に悪影響を及ぼす可能性がある。
（二）ユーロ/ポンド：著しく弱含み
ヨーロッパは中東のエネルギーに極度に依存しており、石油価格の高騰は輸入インフレを加速させ、経済の鈍化圧力を高める。これにより欧州中央銀行（ECB）の利下げ圧力も高まり、ユーロ/ポンドは下落する可能性が高い。欧州経済はもともと回復力に乏しく、地政学リスクによるエネルギー価格の上昇は、欧州の経済回復見通しをさらに悪化させる。投資家のユーロとポンドに対する信頼も低下し、為替レートは弱含む。
五、暗号資産市場：
最近の金とビットコインの逆行動は、ビットコインの「デジタルゴールド」ナラティブの崩壊を証明しており、私たちはビットコインをリスク資産とみなすべきだ。戦争の影響で大きく下落し、実際にビットコインは一時6.3万ドルを割り込み、全ネットワークの爆倉超過15万人を記録した。現在は約64,000ドル付近で推移しており、主力資金も戦況のさらなる動向を見極めながら相場の行方を観察している。
📊最も重要なのは、私たちの対応戦略：
この2日間は戦争の展開を注意深く見守りながら、行動計画を決める必要がある。
一、紛争が地域全面戦争に発展した場合：
1.金銀市場—永続先物裁定取引
全面買い建てを行う。週末のTradFi市場は休場のため、皆さんはまずXAUTとXAGの永続先物を操作し、下げに乗じて買いポジションを持ち、月曜日の開場後に一波の上昇を狙う。
2.外国為替と原油市場—TradFiで買い建て
イランがまだホルムズ海峡を封鎖していない現状、戦争が長引けば油価とドルはさらに上昇し続ける可能性が高いため、全面的に買い建てを行う。
3.ビットコイン市場—先物売りと、前回安値周辺で現物買い
戦況が悪化し続ける場合、価格は前回安値の59,900ドルに挑戦すると予想され、先物は売り建て可能だ。同時に、長期的にコインを保有している人は、どんな下落も買い増しのチャンスと捉え、最終的にどこまで下がるかにこだわらず、59,900ドル付近で現物を買い足す。
二、戦争が電撃戦で終結、または国際的な仲介の下で停戦した場合：
1.金銀市場—売り建て
2.外国為替と原油市場—売り建て
3.暗号資産市場—買い建て、損切りは59,900ドル付近に設定。
💡ポジション管理：戦争のような極端な事態の影響下では、市場はしばしばテクニカル分析に従わない動きを見せる。このとき、まず最優先すべきは自分の資産の安全をどう確保するかだ。戦争は旧秩序の崩壊と新秩序の構築の痛みであり、私たちが戦争から遠い国に生きていること自体が幸運だ。毎秒毎秒稼ぐことを追い求めるのではなく、「大砲一発で金塊が万両」などというのは、資本家の特権にすぎない。このグローバル資本の「大富豪ゲーム」の中で、散在する個人投資家は、生き延びることこそ最も重要なことだ。