ファンドの動きに興味深いパターンを見つけました。ARKのポートフォリオの動きは2月末に特に顕著です。ケイティ・ウッドは市場がパニックに陥っている場所で明らかにチャンスを探しています。CoreWeaveのことを覚えていますか？AI向けクラウドインフラは四半期決算の結果が不透明だったため19％下落しましたが、その株を避ける代わりに、ARK Investは約1940万ドル分を買い増ししました。これは典型的な動きです—パニック売りの中で、ファンドは潜在力を見出すのです。CoreWeaveは売上高が堅調でしたが、コストが予想を上回っただけです。AI計算セクターで活動する企業としては、これは赤信号には見えません。

ちなみに、Wall StreetのコンセンサスはCoreWeaveに対してかなり楽観的で、目標株価は114ドルと、現価格から43.5％の上昇余地を示しています。買い評価が11件、ホールドが8件あります。

その日の最大の買い増しはKratos Defense & Security Solutionsで、25万2000株以上、2320万ドル分です。同社はドローンや自律防衛システムを手掛けており、ARKの長期投資テーマであるロボティクスと自動化に合致しています。ケイティ・ウッドはこの分野に明らかに関心を持っています。

しかし、他にも動きがありました。ARKは半導体テスターのメーカーであるTeradyneの保有株を売却しました。これは一週間前に始まったトレンドの継続です。また、Rocket Labの株も約340万ドル分売却しましたが、同社は直近の決算が予想を上回ったばかりです。ただし、新型ロケットNeutronの打ち上げは2026年末に延期され、市場の冷え込みを招きました。

バイオテクノロジー分野では、ケイティ・ウッドはGenerate Biomedicinesに740万ドルを投資しましたが、同時にIonis Pharmaceuticalsの株を売却しました。その他、小規模な動きもあり、Rokuの売却、Guardant HealthとPagerDutyの縮小も行われました。合計で、最大の2つの取引はCoreWeaveとKratosで、合計4200万ドル超となっています。ファンドは積極的にリバランスを行い、新たなAIや防衛技術へのエントリーポイントを模索しつつ、すでに株価が上昇しているポジションからは慎重に撤退していることがわかります。