本当のリスクは戦争ではなく、市場が「あまりに確信している」ことだ

市場で最も危険な状態は、パニックではなく、「みんなが非常に確信している」ことだ。
今の確信は何か？
——米伊の会談が成功し、市場は上昇を続けるだろう。
しかし問題は：
みんながそう考えているときに、リスクは静かに生まれる。
なぜなら、偏差が生じたときに、誰も反対側で買いに出てこないからだ。
これこそが現在の最大の潜在的危険だ。
資産配分の観点から見ると、今は攻撃を仕掛けるのではなく、防御に徹するべきだ。
三つのステップを提案する：
1. ポジションを抑える、全てを買い向かうのは避ける
2. 資産を分散させ、単一のリスクに集中しない
3. 現金を残し、突発的な変動に備える
一言でまとめると：
強気を見せても、ただ買いだけをしないことだ。
#美伊局势和谈与增兵博弈