El mercado de Activos Cripto durante el ciclo de reducción de tasas de La Reserva Federal (FED): los datos del 23 de septiembre revelan oportunidades futuras.

La Reserva Federal (FED) oficialmente redujo la tasa de interés en 25 puntos base en septiembre, marcando el inicio del cambio en la política monetaria para 2025. Según los últimos datos de la herramienta "Observatorio de la Reserva Federal" de CME, el mercado espera que la Reserva Federal (FED) reduzca la tasa de interés en 25 puntos base nuevamente en octubre con una probabilidad del 89.8%.

Las puertas de liquidez de los mercados de capital tradicionales se están abriendo, pero para el mercado de criptomonedas, el impacto no es tan simple como "reducción de tasas = aumento". A partir de los últimos datos del 23 de septiembre, el mercado de criptomonedas presenta una situación compleja y cambiante. Este artículo analizará en profundidad el verdadero impacto de la reducción de tasas de La Reserva Federal (FED) en el mercado de criptomonedas, combinando los últimos datos del intercambio Gate.

###01 Perspectiva del mercado: expectativas de recortes de tasas y estado actual del mercado de criptomonedas

El impacto de la reducción de tasas de la Reserva Federal (FED) ya ha sido parcialmente valorado por el mercado antes de su anuncio. Hasta el 23 de septiembre, el precio de Bitcoin se reporta temporalmente en 113,000 dólares, con un aumento leve del 0.27% en 24 horas, y actualmente está oscilando cerca del rango clave de 113,000 dólares.

El mercado muestra un equilibrio sutil: el nivel de soporte clave está en 108,000 dólares, y si se rompe esta área, podría desencadenar un retroceso más profundo; mientras que el nivel de resistencia está en 115,000 dólares, y un rompimiento exitoso podría abrir la puerta para probar rangos más altos.

Mientras tanto, el rendimiento de Ethereum (ETH) del 23 de septiembre refleja el sentimiento de cautela del mercado. El precio actual es de 4,191 dólares, con una ligera caída del 0.18% en 24 horas. Los niveles de soporte clave están en 4,100 dólares y 4,000 dólares, mientras que los niveles de resistencia están en 4,300 dólares y 4,500 dólares.

Este desempeño del mercado respalda un punto de vista: la reducción de tasas no es un interruptor para un mercado alcista, sino un punto de activación en condiciones complejas. El mercado ya ha valorado las expectativas de reducción de tasas, y el flujo de fondos hacia BTC y ETH no ha mostrado un aumento inmediato.

###02 Análisis de mercado: Análisis de tendencias del mercado de Gate del 23 de septiembre

En el contexto de la bajada de tipos de interés de La Reserva Federal (FED), es evidente la rotación de sectores dentro del mercado de criptomonedas. A continuación se presentan algunas monedas que se destacaron el 23 de septiembre:

1. El precio de ORE ha superado los 400 dólares, actualmente se cotiza a 402.05 dólares, con un aumento del 316.4% en 24 horas. El proyecto ha suspendido la minería y se centra en el desarrollo de v2, los tokens existentes podrán actualizarse 1:1 a los nuevos tokens de la versión v2.
2. BABYSHARK (BSU) se destaca, con un aumento del 49.87% en 24 horas, y su precio actual es de 0.17 dólares. Como un token de un proyecto de metaverso basado en la conocida IP de Baby Shark, BSU se compromete a expandir esta IP a un mundo abierto en línea.
3. Niza Global (NIZA) tiene un precio de 0.001955 dólares, con un aumento del 1.25% en 24 horas, y una capitalización de mercado de 15.04 millones de dólares. Este proyecto es un token ERC20 basado en Ethereum, que actúa como moneda inherente de la plataforma Niza Global.

Estos proyectos destacados apuntan a una tendencia: durante la volatilidad de las monedas principales, los fondos del mercado están fluyendo hacia proyectos con avances ecológicos claros y catalizadores a corto plazo.

###03 Sentimiento del mercado: el índice de pánico alcanza un máximo de casi un mes

El 23 de septiembre, el índice de miedo y codicia del criptomercado cayó a 43, en la zona de "miedo", alcanzando un máximo en casi un mes. Este índice tuvo un promedio de 52 la semana pasada, lo que indica que el sentimiento del mercado ha cambiado claramente hacia la cautela.

El umbral del índice de pánico es de 0 a 100, e incluye múltiples indicadores: volatilidad (25%) + volumen de comercio del mercado (25%) + popularidad en redes sociales (15%) + encuestas del mercado (15%) + proporción de Bitcoin en todo el mercado (10%) + análisis de tendencias de Google (10%).

Al mismo tiempo, en las últimas 24 horas, el monto total de liquidaciones en toda la red alcanzó los 625 millones de dólares, siendo la principal dirección de liquidaciones las posiciones largas, con liquidaciones de ETH de 131 millones de dólares, lo que representa el 21.07%. Esta cifra refleja que la tasa de apalancamiento en el mercado sigue siendo alta, y una ligera fluctuación puede provocar grandes liquidaciones.

El mercado se encuentra en un modo de "vender en picos", y los traders a corto plazo tienden a vender en los rebotes. Es necesario ser cauteloso en las operaciones y controlar estrictamente el riesgo.

###04 Estrategia de negociación: recomendaciones de asignación de activos durante el ciclo de disminución de tasas de interés

En el ciclo de reducción de tasas de interés de la Reserva Federal (FED), es crucial desarrollar una estrategia de trading razonable. A continuación se presentan algunas recomendaciones basadas en las condiciones actuales del mercado:

####proporción de asignación de activos

Basado en la situación actual del mercado, se recomienda adoptar una estrategia de asignación relativamente sólida:

• Configuración de Bitcoin (BTC) 60%: como la criptomoneda más grande por capitalización de mercado, Bitcoin suele ser la primera en beneficiarse de nuevas entradas de liquidez, ofreciendo una alta seguridad.
• Ethereum (ETH) configuración 40%: Aunque Ethereum enfrenta presión de ajuste a corto plazo, su desarrollo ecológico a largo plazo y el interés institucional (como BitMine que compró aproximadamente 84 millones de dólares en Ethereum en las últimas 24 horas) brindan apoyo a su valor.

####ubicación técnica clave

Para Bitcoin, la zona de soporte de 108,000 dólares es crucial. Perder esta zona podría desencadenar una corrección más profunda. Por otro lado, la confirmación de la ruptura de la zona de resistencia de 115,000 dólares sería una señal alcista importante.

Para Ethereum, 4,100 dólares y 4,000 dólares son dos niveles de soporte psicológico y técnico muy importantes. Si el precio cae por debajo de estos niveles, la tendencia bajista podría continuar.

####oportunidades de rotación del sector

En la elección de la industria, diferentes sectores tienen diferentes lógicas de rendimiento:

• BTC y ETH siguen siendo los beneficiarios más fiables de nueva liquidez, adecuados como piedra angular para la asignación de activos.
• Las monedas alternativas de gran capitalización (como las cadenas de bloques Layer1 y las blue chips de DeFi) suelen desempeñarse excepcionalmente bien después de que Bitcoin determina su dirección.
• Las monedas de pequeña capitalización de alto riesgo solo pueden destacarse cuando La Reserva Federal (FED) emita señales claras de más recortes en las tasas de interés; antes de eso, se debe mantener la cautela.

####estrategia de gestión de riesgos

En el comercio de futuros, controlar estrictamente el riesgo es clave: no abrir posiciones que superen el 1% del depósito y evitar el uso de altos apalancamientos. De esta manera, incluso si hay fluctuaciones, las pérdidas se pueden mantener dentro de un rango limitado, mientras se está siempre preparado para aprovechar las oportunidades.

###05 Perspectivas futuras: Tendencias del mercado de criptomonedas durante el ciclo de recortes de tasas

La reducción de tasas de la Reserva Federal (FED) no es un evento aislado en el mercado de criptomonedas, sino un proceso gradual. La tendencia del mercado a medio plazo depende en gran medida de dos "puertas cuantitativas": la continua absorción de ETF y el regreso de las compras de monedas por parte de las tesorerías empresariales/refinanciamiento.

La experiencia histórica muestra que el bitcoin suele reaccionar anticipadamente antes de la política monetaria expansiva, presentando características de "aumento impulsado por expectativas"; sin embargo, una vez que la política se implementa realmente, el mercado a veces puede experimentar una "venta de hechos" a corto plazo debido al deterioro de la realidad económica.

Si La Reserva Federal (FED) reduce las tasas de interés acumulativamente entre 75 y 100 puntos base en 2025, podría liberar una gran cantidad de fondos incrementales en productos de ETF de criptomonedas, convirtiéndose en una posible compra estructural.

Además de las lógicas tradicionales de Bitcoin, Ethereum y ETF, el rápido surgimiento de los Tesorerías de Activos Digitales (DAT) también merece atención. Los DAT suelen formar un ciclo de retroalimentación positiva a través de la apreciación de activos y la prima de capital en mercados alcistas. Recientemente, SOL Strategies recibió aprobación para cotizar en Nasdaq, lo que significa que la combinación de los mercados de capital tradicionales y los mecanismos de reserva de activos criptográficos se está acelerando.

Los participantes del mercado también se están preparando para la importante fecha de vencimiento de contratos de opciones el viernes. Según Deribit, más de 23 mil millones de dólares en opciones de Bitcoin y Ethereum vencerán, lo que representa uno de los vencimientos más grandes de la historia. Este evento podría provocar una gran volatilidad en el mercado a corto plazo.

###Perspectivas futuras

La Reserva Federal (FED) ha abierto la puerta a la liquidez del mercado al reducir las tasas de interés, pero las verdaderas oportunidades pertenecen a aquellos inversores que pueden ir más allá de los titulares y comprender la lógica subyacente. Durante el ciclo de reducción de tasas, solo combinando datos reales en cadena con cambios en la política macroeconómica se pueden tomar decisiones de inversión más informadas.

El índice de pánico actual alcanza 43, lo que indica que el sentimiento del mercado es cauteloso. Los inversores deben mantener la paciencia, prestar atención a la defensa de los niveles de soporte clave y ajustar sus posiciones de manera flexible, buscando oportunidades de certeza en medio de la incertidumbre.