如何計算交易中的倉位大小

介紹

有效的風險管理對交易者至關重要。一筆糟糕的交易？幾個月的利潤蒸發。通過使用系統化的頭寸規模，您可以保護您的資本並做出更清晰的決策。

一個穩健的交易系統能夠消除那些憑直覺做出的決策。這是有幫助的。頭寸大小在這種方法中佔據中心地位。讓我們看看如何在今天的2025市場中計算它。

確定帳戶規模

首先，了解你的交易資本。將其與長期投資分開。手裏有比特幣放在冷錢包裏多年？不要把它算進去。

您的帳戶資金是您實際可以用於交易的金額。簡單。

帳戶風險管理

現在決定每筆交易你將冒多大風險。

保守主義方法

傳統市場使用2%的規則。加密貨幣呢？有時看來甚至這個也太激進了。市場波動很大。對於活躍交易者，尤其是新手，1%規則更有意義。

這意味着如果交易失敗並觸及你的止損，你只會損失帳戶的1%。注意：這並不是說只投資1% - 你可能會投資更多，但你的潛在損失仍然限制在1%。

確定交易風險

找到交易的失效點是關鍵。你的想法在哪裏被證明是錯誤的？

這成爲你的止損位置。它會有所不同。可能是：

• 技術支持/阻力
• 指標讀數
• 市場結構崩潰
• 基於ATR的距離

這裏沒有完美的公式。這取決於你的風格。

頭寸大小計算公式

這裏是它匯聚的地方：

頭寸大小 = 帳戶規模 × 帳戶風險 ÷ 無效點

我們來舉個例子：

• $5000 帳戶
• 1% 風險 ($50)
• 5% 無效化從入口

倉位大小 = $5000 × 0.01 ÷ 0.05 頭寸大小 = $1000

所以你會投入1000美元。如果市場對你不利下跌5%，你將損失50美元。

如果你的止損在10%之外呢？

倉位大小 = $5000 × 0.01 ÷ 0.1 倉位大小 = $500

停止距離的兩倍，位置的一半。數學運算的結果竟然如此幹淨，真讓人驚訝。

高級倉位配置方法

2025年的交易者也使用其他方法：

1. 固定美元風險：每次風險相同的美元金額

2. 基於ATR的倉位大小：倉位隨着市場波動而變化

3. 凱利公式：變得復雜 - 考慮勝率和回報：風險：

   Kelly % = (勝率 × 獎勵:風險比) - 虧損率

不要忘記費用和滑點。它們會影響計算，直到你交易了一段時間才會完全清楚有多少。

結論

頭寸大小不是隨機猜測。計算你的帳戶風險，在進入之前找到你的無效點。一旦你設置好這些 - 就要堅持下去。

繼續練習這些原則。當市場變得奇怪時，您的帳戶會感謝您。