InvestingWithBrandon

Le système que j'utilise pour battre le marché en termes simples.
(C'est tout)
Étape 1. Construisez votre base avec VOO & Q. C'est votre fondation et votre garantie.
Étape 2. Vendez des puts sécurisés à plus d'un an sur des entreprises à forte conviction proches de leur valeur intrinsèque uniquement.
Étape 3. Investissez chaque dollar de prime dans des LEAPS et des actions. Ne laissez jamais l'argent en cash.
Réinvestissez tout et laissez la capitalisation faire le travail.
Maintenez les ratios sous contrôle pour non seulement survivre à des chutes profondes de 50%+, mais aussi en profiter.
Pa

Marché haussier je gagne.
Marché baissier je gagne.
C'est tout l'intérêt de construire un vrai système.
Un marché haussier signifie que la valeur de base s'apprécie & les Options ajoutent une couche supplémentaire.
.
Un marché baissier signifie des actions à prix réduit & une IV élevée rendant les primes de vente de puts encore plus importantes.
Un marché stable signifie que le revenu des primes est constant chaque fois que je vends des puts.
Le système n'a pas besoin que le marché fasse quelque chose de spécifique au jour le jour.
C'est ça, à quoi ressemble un vrai système.
Toujours positionn

Si vous êtes vraiment ultra optimiste sur une entreprise, voici comment capitaliser :
1. Vendez un put sécurisé sur un portefeuille d'un an concernant votre nom de conviction le plus élevé.
2. Prenez une partie de cette prime et achetez des actions dès maintenant.
3. Prenez le reste et achetez un call LEAP sur la même entreprise.
Vous êtes maintenant long à triple effet de levier avec zéro argent supplémentaire à dépenser.
Gardez les ratios sous contrôle et vous ne serez JAMAIS balayé par la volatilité du marché.
La plupart des gens font un put sécurisé en espèces et manquent toute la hausse d

Je gagne environ $29k par mois avec des options.
PAS de day trading
PAS de swing trading
PAS de calls couverts
PAS de puts garantis en espèces
PAS de conneries
AU LIEU DE ÇA, JE FAIS ÇA :
Construire un portefeuille de base
Vendre des puts garantis sur le portefeuille (pas de puts garantis en espèces)
Acheter des LEAPS avec la prime des puts vendus
Acheter des actions avec la prime des puts vendus
Garder les ratios sous contrôle
Je peux l'expliquer à un enfant de 13 ans et je vais probablement surpasser 95 % des gens qui lisent ceci.
Des gains simples.

Personne ne parle du vrai coût des puts garantis en espèces.
Vous vendez un put et bloquez 10 000 $ en espèces en tant que garantie.
L'action sur laquelle vous êtes supposé être haussier augmente de 40 %.
.
Vous avez encaissé $300 de prime et manqué 4 000 $ de hausse.
(Chaque. Fois. )
Maintenant, faites cela pendant 10 ans d'affilée.
Cet écart n'est pas petit.
Cet écart représente toute votre retraite.
Vendez des puts garantis par votre portefeuille et percevez la prime sans sacrifier la position.

Les options hebdomadaires ressemblent à un revenu "garanti".
(Elles ne le sont pas)
Le marché peut bouger de 5% en une seule semaine.
Ce mouvement efface 6 mois de primes hebdomadaires que vous avez collectées.
Vous ne "construisez pas de revenus"
Vous vendez des tickets de loterie contre vous-même et appelez cela une stratégie.
La durée est votre avantage dans les options.
Plus la durée est longue, plus le temps et la probabilité jouent en votre faveur.
Arrêtez de donner cet avantage pour quelques centaines d'euros par semaine.

L'appel couvert du pauvre semble intelligent.
(Ce n'est pas)
D'une part, vous êtes optimiste en achetant le LEAP.
D'autre part, vous êtes baissier en vendant l'option d'achat contre cela.
Vous vous battez littéralement contre vous-même dans une seule position.
Si vous êtes aussi convaincu que l'action va monter, achetez simplement le LEAP et laissez-le tranquille.
Ne limitez pas le potentiel de hausse en vendant l'option d'achat.

La plupart des gens se font détruire en achetant des calls parce qu'ils n'ont pas de thèse réelle.
Ils achètent parce que l'action monte.
(C'est vraiment ça !)
Acheter des calls est en réalité simplement un "amplificateur"
Ils amplifient le mouvement d'une action.
Si vous n'avez aucune conviction, ils multiplient la perte tout aussi rapidement.
N'achetez des LEAPS que sur des entreprises ultra convaincantes à des valorisations avantageuses.
& financez ces calls leap avec la prime de put pour qu'ils ne vous coûtent rien en argent liquide.

La plupart des gens regardent le prix de l'action et pensent que c'est ce qui influence leur contrat d'options.
C'est l'une des six choses :
1. Prix de l'action.
2. Volatilité implicite.
3. Sentiment du marché.
4. Durée.
5. Prix d'exercice.
6. Demande pour le contrat.
L'avantage est de comprendre les 6 et de les utiliser ensemble.
Lorsque le marché s'effondre, la volatilité implicite explose.
Cela signifie que la prime de vente de puts devient plus élevée.
C'est votre signal pour les vendre sur de grandes entreprises avec des durées de 1+ année.

Vendre des puts sécurisés sur un portefeuille est la plus grande astuce en investissement que personne n'enseigne. (jusqu'à présent)
- Aucun cash immobilisé.
- Vous utilisez votre portefeuille de base existant comme garantie.
- Vous restez entièrement investi sur le marché & percevez des primes en même temps.
- Ensuite, vous utilisez cette prime pour acheter plus d'actions & des options LEAP.
- Maintenez les ratios en vérifiant & vous serez en sécurité en cas de crash.
C'est ainsi que je bats le marché depuis plus de 10 ans. C'est TRÈS simple, mais ennuyeux.
Mais bon, je suis là pour gagner

Les calls couvertes sont la stratégie TRAP la plus populaire dans l'investissement de détail.
Vous possédez les actions. Vous êtes optimiste.
Puis vous vendez à quelqu'un d'autre le droit de prendre votre potentiel de hausse dès que l'action monte.
Vous percevez une prime de $300 .
Vous manquez 4 000 $ de potentiel de hausse.
Faites cela chaque mois pendant 10 ans et demandez-vous pourquoi votre compte ne croît jamais...
Arrêtez de limiter votre propre potentiel de hausse.
Possédez les actions et laissez-les monter.

Comme je le dis toujours, soyez prêt à gagner en hausse comme en baisse.
Gardez les ratios sous contrôle et optez pour des options à plus longue durée.
La volatilité n'est pas un risque
Volatilité = Opportunité de capitaliser lorsque M. Marché devient nerveux.
Achetez de grandes entreprises à bon prix et n'utilisez que des options d'une durée supérieure à 1 an pour amplifier les stratégies à très haute confiance.
Je dors tranquille la nuit.
Vous devriez aussi.

Les gens sous-estiment à quoi ressemble réellement la capitalisation sur le long terme.
Un dollar avec un rendement annuel de 11 % devient 8,94 $ en 20 ans.
Ce même dollar avec un rendement annuel de 20 % devient $53 en 20 ans.
Continuez jusqu'à 50 ans et l'écart devient obscène.
Maintenant, imaginez faire cela avec des centaines de milliers de dollars.
Ajouter des revenus d'options en plus chaque année.
Réinvestir tout cela.
Le chiffre à la fin n'est pas quelque chose que la plupart des gens se permettent vraiment de croire possible.
Et c'est le cas.

Laissez-moi vous expliquer pourquoi vendre des puts est l'une des stratégies les plus mal comprises.
Vous êtes payé aujourd'hui pour accepter d'acheter une excellente entreprise à un prix plus bas à l'avenir.
Si l'action chute, vous l'achetez à prix réduit en plus d'avoir déjà encaissé la prime.
Si l'action reste stable ou monte, vous conservez la prime et passez à autre chose.
La seule façon de réellement perdre est si vous vendez des puts sur des entreprises de mauvaise qualité sans avantage concurrentiel et sans discipline d'évaluation.
Arrêtez de faire ça...
Vendez des puts sur des entrepr

La plupart des gens ne deviennent jamais riches parce qu'ils sont trop occupés à paraître riches.
La voiture la plus jolie du parking.
Les sneakers les plus récents.
Des restaurants chaque week-end.
Publier le style de vie avant de construire la fondation.
Les personnes que je connais avec une vraie richesse conduisaient des voitures ennuyeuses pendant des années.
Cuisinaient à la maison.
Investissaient chaque dollar supplémentaire dans des actifs qui produisent des intérêts composés.
Le sacrifice est temporaire.

Si vous détestez 5 jours sur 7, vous ne vivez pas, vous survivez...
Vous vous réveillez en redoutant le lundi.
Vous passez votre vendredi soir soulagé.
Vous passez votre dimanche à le redouter à nouveau.
Ce n'est pas une vie. C'est un piège avec un salaire attaché.
Investir est la voie de sortie.
Pas le day trading. Pas le jeu sur les options.
Construire une base qui se compound pendant des décennies.
Vendre des options de la bonne manière pour générer un revenu réel.

Le prix est ce que vous payez. La valeur est ce que vous obtenez.
La plupart des gens n'ont aucune idée de la différence.
Ils achètent parce que l'action monte.
Ils vendent parce que l'action baisse.
C'est l'opposé de la façon dont vous construisez de la richesse.
Lorsqu'une entreprise de qualité chute de 30 %, elle ne s'est pas dégradée.
Elle est devenue moins chère.
Ce n'est pas un signe d'alerte.
C'est un feu vert si vous avez fait le travail pour comprendre l'entreprise avant qu'elle ne chute.
La valeur intrinsèque est la seule chose qui compte. Tout le reste n'est que bruit de prix.

Un investisseur expérimenté voit une baisse de 20 % et l'appelle une correction.
Un investisseur amateur voit une baisse de 5 % et l'appelle un krach.
Cet écart là est la différence entre les personnes qui construisent de la richesse et celles qui restent bloquées.
Le marché aura toujours de la volatilité.
Les entreprises qui augmentent leurs bénéfices se remettront toujours et atteindront de nouveaux sommets.
Votre travail n'est pas de prédire les baisses.
Votre travail est d'être suffisamment structuré pour ne pas avoir à vous en soucier quand elles se produisent.