Os dados do Golden Week de 30 de junho mostraram que o relatório de pesquisa da CITIC Securities apontou que o mercado atualmente completou basicamente o ajuste causado pela correção esperada, e a tendência de sobrevivência do mais apto no mercado continua. Olhando para o terceiro trimestre, os sinais políticos, de preços e externos devem ficar mais claros sucessivamente. Prevê-se que a liquidez do mercado melhore significativamente após a Terceira Sessão Plenária, e os investidores gradualmente mudarão do modelo PEG para o modelo de fluxo de caixa livre, concentrando os fundos nos principais setores. Após a clareza dos três principais sinais no terceiro trimestre, o ponto de viragem do mercado aparecerá. A configuração atual continuará a favorecer dividendos baixos e baixa volatilidade, mas gradualmente mudará para um crescimento de desempenho superior depois do ponto de viragem.

Chen Guo, da China Securities Construction Investment, disse que a atual rodada do mercado altista de ações dos EUA é impulsionada principalmente pelas tendências da indústria de liquidez e IA, e foi mantida por 17 meses desde outubro de 2022. Atualmente, o mercado está preocupado com o mercado de ações dos EUA, o risco da dívida dos EUA é relativamente pequeno no curto prazo e ainda há algum espaço para a política de "flexibilização fiscal", embora o setor bancário dos EUA ainda esteja enfrentando um teste, ele não evoluirá para uma crise sistêmica. As preocupações atuais do mercado sobre a alta valorização da MAG7 são impulsionadas principalmente por fortes expectativas de lucros, e a PEG ainda está em uma faixa razoável, mas a concentração de negociação da MAG7 está no lado alto, o que pode levar à amplificação da volatilidade periódica. Não há um fator de flutuação óbvio no mercado de ações dos EUA no primeiro semestre deste ano, e a variável real pode estar no impacto das eleições americanas no mercado de ações dos EUA no segundo semestre do ano.