Como Realizar Análise Técnica no Mercado de Criptomoedas

A análise técnica foi utilizada nos mercados de ações tradicionais muito antes do advento dos ativos digitais. Agora é utilizada ativamente no mercado de criptomoedas. Os princípios fundamentais desta abordagem de negociação permaneceram em grande parte inalterados, com inovações maiores ocorrendo nas ferramentas e software que otimizam o trabalho de um trader.

A Teoria da Análise Técnica no Mercado de Criptomoedas

Para aqueles que não estão familiarizados com o mercado de criptomoedas, os gráficos de preços podem parecer mudar de forma caótica. Os defensores da análise fundamental muitas vezes afirmam que usar a análise técnica torna impossível determinar as razões para as mudanças de preço e prever movimentos futuros. No entanto, a análise técnica é baseada em uma teoria fundamental que a dinâmica de preços depende da psicologia dos participantes do mercado. Em situações semelhantes, as pessoas se comportam da mesma maneira, e o equilíbrio entre oferta e demanda se forma sob a influência dos instintos humanos—comportamento de manada, ganância, euforia, medos, pânico, etc.

Neste caso, as ações de traders individuais não importam. A "psicologia de multidão" em ação aqui constitui o principal motor do preço de qualquer ativo. Compreender esses processos permite que os traders prevejam os movimentos das taxas de câmbio.

Objetivos da Análise Técnica de Criptomoedas

A análise técnica é o processo de estudar informações sobre os movimentos de preço de uma criptomoeda ou de qualquer outro ativo. O principal objetivo é encontrar pontos de preço no gráfico onde os compradores estão dispostos a comprar e os vendedores estão dispostos a vender. Esses níveis de preço são chamados de níveis de suporte e resistência. Quando o preço se aproxima de uma dessas marcas, seu "comportamento" muda de acordo com um dos dois cenários:

• Bounce e reversão na direção oposta
• "Quebra" da marca seguida de um forte impulso para continuar o movimento

Entretanto, um "breakout" pode também ser falso, onde o preço ultrapassa ligeiramente o nível e depois se inverte abruptamente na direção oposta.

Ao identificar com sucesso esses níveis, um trader pode abrir posições em uma direção favorável—comprando uma criptomoeda antes que seu preço comece a subir e vendendo antes que seu preço comece a cair.

Dependendo da estratégia, fatores adicionais podem ser considerados na análise—por exemplo, volumes de negociação, o número de posições em aberto, o número de ordens executadas, etc.

Princípios Básicos da Análise Técnica de Criptomoeda

Existem três princípios principais da análise técnica em ativos digitais.

A História Repete-se

Esta regra baseia-se na mesma psicologia de multidão. Se os participantes do mercado reagem da mesma forma a situações idênticas, isso significa que as suas reações já são visíveis nos gráficos e se repetem periodicamente. Os traders tentam identificar padrões em dados históricos para prever mudanças futuras.

Todos os Fatores que Influenciam o Preço Já Estão Incluídos no Gráfico

De acordo com a teoria da análise técnica, o preço atual leva em consideração todos os eventos e fatores que podem afetá-lo, incluindo:

• Tecnologias, marketing e perspetivas de projeto
• Eventos políticos e económicos
• Incidentes naturais ou causados pelo homem

Sob a influência destes fatores, o preço estabeleceu-se no seu nível atual. Em outras palavras, a taxa de câmbio atual da criptomoeda corresponde ao seu preço real.

O preço move-se de acordo com as tendências

Uma flutuação num gráfico pode ser acidental. Uma sequência de flutuações ao longo de um período já é uma tendência— a direção em que o preço de uma criptomoeda está a mover-se. No entanto, cada movimento acabará por terminar, e o preço mover-se-á numa direção diferente. A tendência em si não se assemelha a uma linha reta: é uma certa faixa de mínimos e máximos sucessivos.

As tendências podem ser grosso modo divididas em três categorias:

• Lateral (lateral)—o preço flutua em torno do nível atual sem desvios significativos
• Ascendente—uma sequência de flutuações em que cada máximo subsequente excede o anterior
• Para baixo—cada mínimo subsequente é inferior ao anterior

A tarefa do trader é identificar a tendência atual e prever a sua terminação ou mudança ao longo do tempo.

Características da Negociação de Criptomoedas Baseada na Análise Técnica

A negociação de criptomoedas baseada em análise técnica segue estas regras:

• Todas as criptomoedas são idênticas. Para um trader, não importa o que negociar: se ele vê uma situação apropriada no gráfico, ele abre uma negociação.
• A direção não importa. Um trader experiente pode ganhar dinheiro tanto com preços de criptomoedas em alta quanto em baixa.
• Não há fundo nem teto. Não importa o quanto o preço da criptomoeda suba, ele pode subir ainda mais. E vice-versa: não importa o quanto as taxas caiam, elas podem cair ainda mais.
• Rejeição da especulação. O propósito da análise técnica não é determinar a razão para uma subida ou descida de preço (exceto pela psicologia de massa).
• Rejeição de projetos de apoio. O comerciante não "espera o melhor", "acredita na equipe", "quer apoiar o projeto", etc.
• Ignorando fatores fundamentais. O trader não estuda projetos, suas tecnologias, características de desenvolvimento, métodos de negócios, etc.
• Ignorando o contexto das notícias. Se um evento ocorrer e afetar significativamente o preço de uma criptomoeda, o trader simplesmente para de negociar por um certo período.

Se um trader violar alguma dessas regras, ele não está negociando de acordo com a análise técnica.

Períodos de Tempo

Um intervalo de tempo é um intervalo de tempo usado para contabilizar as flutuações de preço: por exemplo, minuto, 15 minutos, hora, 12 horas, dia, semana, mês. A sequência desses intervalos forma um gráfico.

Dependendo do prazo utilizado pelo trader, existem várias estratégias:

• Scalping—com este tipo de operações, as posições podem permanecer abertas por um período que varia de vários minutos a uma hora, raramente mais.
• Negociação diária—negociação intradia. Normalmente, as posições permanecem abertas durante várias horas, raramente mais de um dia.
• Swing trading—as operações estão abertas de um dia a várias semanas.
• Negociação a médio prazo—um trader pode manter uma posição aberta de várias semanas a um ano.
• Negociação de longo prazo—este método é utilizado por investidores passivos que mantêm suas posições por um ano ou mais.

Em curtos períodos, os traders analisam não apenas o gráfico, mas também os livros de ordens para determinar o humor atual da multidão.

Tipos de Gráficos de Preços

O terminal de câmbio permite que você crie gráficos de preços de diferentes maneiras. Assim, a mesma informação é exibida de diferentes formas.

Gráfico de Linhas

Um gráfico desse tipo é construído como uma linha curva que conecta os pontos finais de períodos ( minutos, horas, dias, etc. ). Tal linha não exibe valores máximos e mínimos durante um período. Acredita-se que não fornece informações suficientes para a análise técnica e, portanto, é raramente utilizada na prática.

Gráfico de Barras

Este gráfico exibe o nível de fechamento do período, bem como os seus preços máximos e mínimos. Uma barra é uma linha vertical que contém as informações necessárias:

• O topo da linha é a taxa máxima de criptomoeda para o período
• Fundo da linha—taxa mínima
• O marcador à esquerda é o preço de abertura
• O indicador à direita é o preço de fechamento

Se a linha estiver vermelha, geralmente significa que o fechamento foi inferior ao preço de abertura, e se estiver verde, geralmente significa o oposto.

Candlestick Japoneses

Este gráfico funciona da mesma forma que as barras, mas em vez de linhas, são usadas velas de dupla face:

• A sombra superior indica o preço máximo para o período
• A sombra inferior exibe o mínimo
• As extremidades inferior e superior do corpo da vela indicam os níveis de abertura e fechamento

Uma vela vermelha geralmente indica que o nível de fechamento foi inferior ao de abertura, e uma vela verde indica o oposto.