Compreendendo o PnL: A Montanha-Russa Emocional do Trader

Eu tenho vivido e respirado PnL (Lucro e Prejuízo) há anos, e deixe-me dizer-lhe - não é apenas uma métrica financeira chata. Para nós, traders, é o nosso placar, o nosso dia de julgamento diário e, às vezes, o nosso pior pesadelo.

O que é PnL, afinal?

PnL é basicamente quanto dinheiro você ganhou ou perdeu negociando. Conceito simples, emoções complexas. Acredite, eu verifico o meu obsessivamente - provavelmente demais para a minha própria saúde mental.

Dois tipos de PnL que te confundem:

PnL Realizado:

• O dinheiro que você realmente ganhou ou perdeu ao fechar uma posição
• Não pode ser alterado ou desaparecer ( a menos que esteja a usar alguma plataforma offshore duvidosa )
• O que realmente importa no final do dia

PnL Não Realizado (PnL em Papel):

• O lucro/prejuízo teórico em posições ainda abertas
• Pode desaparecer em segundos quando o mercado decide te prejudicar
• A fonte da maioria da insónia relacionada com o trading

Como funciona na vida real:

Se eu comprar 1 BTC a $40,000 e vender a $45,000, fiz um lucro de $5,000.

Parece fácil, não é? Mas quando estou ali sentado a ver os meus ganhos não realizados transformarem-se em perdas porque algum bilionário tweetou algo estúpido ou algum país anunciou uma repressão regulatória, a história é diferente.

Lembro-me de quando o meu PnL de 30 dias era +32,79% ($2,23) - números patéticos comparados com o que alguns traders publicam nas redes sociais, mas pelo menos os meus eram reais. Metade desses influenciadores provavelmente está a esconder as suas perdas reais de qualquer forma.

O PnL não se importa com os seus sentimentos, a sua "convicção" num projeto ou as suas opiniões quentes no Twitter. É brutalmente honesto - razão pela qual muitos traders não conseguem suportar olhar para ele após uma má operação.

Na próxima vez que alguém se gabar dos seus ganhos incríveis, peça para ver o histórico real de PnL deles. O silêncio será ensurdecedor.

BTC atualmente está a $108,940.53 (-2.33%), caso esteja a perguntar. Não é aconselhamento financeiro, obviamente.