Sinais de sobrecompra e sobrevenda: como identificá-los

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Aspectos destacados

• Quando uma criptomoeda atinge um nível de sobrecompra, sugere uma alta possibilidade de correção de preços.

• Pelo contrário, se um criptoativo entrar numa zona de sobrecompra, indica que pode haver um ponto de reversão próximo.

• Os indicadores RSI e o oscilador estocástico fluctuam entre 0 e 100, o que ajuda a identificar quando a criptomoeda está em território de preços sobrecomprados ou sobrevendidos.

Os investidores em criptomoedas costumam usar sinais de negociação como indicadores para entrar ou sair de uma operação. Dois tipos particularmente populares são os sinais de sobrecompra e sobrevenda. Estes podem ajudar os traders a determinar se o preço de uma criptomoeda está excessivamente alto ou baixo.

Dois dos indicadores mais comuns utilizados na análise técnica para estabelecer níveis de sobrecompra e sobrevenda são o Índice de Força Relativa (RSI) e o oscilador estocástico. Ambos pertencem a um grupo mais amplo de indicadores técnicos conhecidos como osciladores, utilizados frequentemente por analistas de mercado.

O que são sinais de sobrecompra e sobrevenda?

Um sinal de sobrecompra sugere que o preço tem estado em tendência de alta durante um período prolongado e está a ser negociado acima do seu valor inerente. Os traders podem inferir que a criptomoeda tem um preço superior ao valor intrínseco do ativo, e uma potencial correção pode estar próxima.

Um sinal de sobrevenda pode indicar que o preço da criptomoeda está a ser negociado abaixo do valor real do ativo, sugerindo uma tendência de baixa. No entanto, quando uma criptomoeda é vendida a um preço subvalorizado durante um período prolongado, a dinâmica pode mudar para cima, potencialmente conduzindo a uma reversão de preços.

O Índice de Força Relativa (RSI)

O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador de análise técnica amplamente utilizado para avaliar a dinâmica do mercado a curto prazo, identificando condições sobrevalorizadas ou subvalorizadas. Fornece informações sobre a força do movimento da criptomoeda, medindo a velocidade e direção dos recentes movimentos de preço.

O RSI mede as mudanças na dinâmica do preço através de um oscilador limitado. Os valores do RSI oscilam entre 0 e 100 e são calculados com base nas mudanças recentes de preços e na média de ganhos e perdas de períodos anteriores.

Os traders de curto prazo utilizam frequentemente o RSI para gerar sinais de compra e venda, e também em combinação com outros indicadores técnicos para apoiar estratégias de negociação mais robustas.

O oscilador estocástico

O oscilador estocástico compara o preço atual de uma criptomoeda com o seu intervalo durante um período específico de tempo. Este indicador também fornece informações sobre os possíveis momentos para sair e entrar em uma operação, determinando se o criptoativo está sobrecomprado ou sobrevendido.

Dada a natureza volátil das criptomoedas, os traders utilizam o oscilador estocástico porque permite identificar mais variações em mercados laterais ou instáveis.

Como identificar se uma criptomoeda está sobrevendida ou sobrecomprada

Como mencionado, os traders podem aproveitar o RSI para identificar uma reversão numa tendência ou um retrocesso corretivo no preço da criptomoeda. Por exemplo, uma leitura do RSI acima de 70 normalmente indica que o ativo está em território de sobrecompra, o que significa que o ativo digital pode experimentar um retrocesso.

Quando o RSI mostra uma leitura abaixo de 30, a criptomoeda está em condição de sobrecompra, sugerindo que pode haver uma possível reversão de tendência e uma recuperação em alta.

Com o oscilador estocástico, um valor de 80 ou superior é considerado sobrecomprado e níveis inferiores a 20 são considerados sobrevendidos. Se o indicador ultrapassar esses níveis, geralmente sugere uma maior possibilidade de uma reversão de tendência ou correção de preço no futuro próximo.

Identificar divergências

Junto com as leituras de sobrecompra e sobrevenda dos dois indicadores anteriores, as linhas de tendência também podem ser úteis para detectar divergências entre o preço e a força da criptomoeda.

As divergências geralmente indicam uma tendência de alta ou baixa quando usadas em conjunto com o gráfico de negociação e o RSI.

Uma divergência altista ocorre quando o RSI atinge um mínimo mais alto, enquanto o preço da criptomoeda atinge um mínimo mais baixo.

Uma divergência baixista ocorre quando o preço do criptoativo atinge um máximo mais alto, mas a leitura do RSI indica um máximo mais baixo.

Conclusões

Os sinais de sobrecompra e sobrevenda oferecem informações valiosas aos traders para ajudá-los a decidir em que níveis entrar e sair do mercado. O RSI e o Oscilador Estocástico são as ferramentas mais populares para identificar esses níveis e avaliar se poderá ocorrer uma correção ou reversão de preços.

Como acontece com todos os tipos de indicadores técnicos, o RSI e o oscilador estocástico podem fornecer informações úteis sobre as futuras tendências dos ativos digitais, mas é recomendável utilizá-los em combinação com outras ferramentas de análise para obter resultados mais precisos e confiáveis.

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