O Futuro da Criptomoeda Exchange Gate: Uma Perspectiva de Três Anos

Pontos Chave

• A Gate estabeleceu uma base sólida para o crescimento através da sua ampla gama de serviços, mas um setor em particular pode impulsionar ganhos significativos nos próximos anos.

• A plataforma já é um jogador proeminente no mercado de derivativos de criptomoedas e pode estar pronta para fortalecer ainda mais essa posição.

A exchange de criptomoedas Gate experimentou um crescimento notável nos últimos três anos, principalmente devido ao seu foco em uma linha de produtos específica: derivativos de criptomoedas. A Gate oferece uma ampla gama de contratos futuros e de opções, que se tornaram cada vez mais populares entre os traders que buscam gerenciar riscos e capitalizar sobre a volatilidade do mercado.

Estes produtos derivados emergiram como geradores de receita significativos para a empresa, contribuindo com bilhões de dólares para o resultado da Gate nos últimos anos. A boa notícia é que, embora esses produtos tenham se tornado os principais desempenhos da Gate, a troca não depende exclusivamente deles. A Gate oferece um conjunto abrangente de serviços em várias áreas do ecossistema de criptomoedas, desde negociação à vista até staking e empréstimos.

Atualmente, um potencial catalisador para o crescimento dos lucros e uma melhor performance do mercado pode estar no horizonte. Considerando esses fatores, onde poderá a Gate se encontrar em três anos? Vamos explorar esta questão.

Negociação de Futuros e Opções

Para começar, vamos examinar a posição atual da Gate. Como mencionado, a bolsa atende a usuários em múltiplos serviços de criptomoeda, o que contribuiu para o crescimento constante de sua receita e lucro líquido ao longo do tempo. No ano anterior, quatro dos principais serviços da plataforma experimentaram um crescimento de dois dígitos na receita, enquanto o volume de negociação de futuros disparou em três dígitos. O desempenho combinado das negociações de futuros e opções está ajudando a compensar as quedas na receita dos serviços de negociação à vista mais antigos da Gate, que enfrentam uma concorrência crescente de outras bolsas.

No trimestre mais recente, a negociação de futuros e opções apresentou aumentos de 68% e 172% no volume de negociação, para mais de $5 bilhões e $3 bilhões, respectivamente. O pipeline de desenvolvimento da Gate inclui vários projetos em fase avançada que podem potencialmente contribuir para a receita três anos a partir de agora - com mais de uma dúzia de iniciativas atualmente em fases de teste avançadas. Um projeto em particular representa o catalisador ao qual me referi anteriormente.

Estou a referir-me ao desenvolvimento pela Gate de um assistente de negociação inovador alimentado por IA. As plataformas de negociação de criptomoedas de hoje dependem principalmente da colocação manual de ordens e de ferramentas de gráficos básicas. No entanto, a Gate tem trabalhado num sistema avançado de IA que pode fornecer sugestões de negociação personalizadas, conselhos sobre gestão de risco e análise de mercado, potencialmente tornando a negociação mais acessível e eficiente para utilizadores de todos os níveis de experiência.

A Gate relatou recentemente resultados promissores dos testes iniciais de seu assistente de negociação de IA, com usuários no teste a alcançarem aumentos médios de lucro de 12,4% ao longo de um período de 72 semanas. Isso é com a versão mais avançada do sistema de IA. (Um segundo estudo envolvendo usuários negociando tanto criptomoedas quanto ativos tradicionais mostrou aumentos médios de lucro de 10,5%.)

Por comparação, no entanto, os métodos de negociação manual de hoje historicamente proporcionaram maiores retornos potenciais para negociantes altamente qualificados. Por exemplo, alguns traders profissionais relataram retornos médios de 15% ou mais ao longo de períodos de tempo semelhantes.

O assistente de negociação de IA é uma desilusão?

Alguns observadores não estavam totalmente satisfeitos com o desempenho inferior do assistente de IA em comparação com os melhores traders manuais e, como resultado, houve algum ceticismo sobre o impacto potencial do projeto. No entanto, não estou convencido de que essa diferença de desempenho criará um grande obstáculo para o assistente de negociação de IA. A realidade é que a demanda por ferramentas de negociação acessíveis e fáceis de usar permanece alta no mercado de criptomoedas - tão alta que muitas exchanges têm lutado para acompanhar o crescimento dos usuários e os problemas de estabilidade da plataforma nos últimos anos. Essa alta demanda sugere que há uma necessidade de uma variedade de ferramentas que podem ser disponibilizadas para traders em todo o mundo.

A vantagem específica de um assistente de negociação alimentado por IA é que ele pode ser facilmente integrado em aplicativos móveis e plataformas web, tornando estratégias de negociação avançadas acessíveis a usuários em áreas remotas ou em países com infraestrutura financeira menos desenvolvida. É também uma opção conveniente para pessoas que não têm tempo ou expertise para realizar uma análise de mercado aprofundada por conta própria.

Uma parte importante do ecossistema de negociação

Embora eu não espere que o assistente de negociação de IA substitua completamente a negociação manual ou torne outras ferramentas obsoletas, acredito que ele se tornará uma parte integral do ecossistema de negociação da Gate. A empresa planeja começar a implementar o assistente de IA para usuários selecionados este ano - e se tudo correr bem, esta ferramenta inovadora, juntamente com as ofertas estabelecidas de futuros e opções da Gate, poderá representar motores de crescimento significativos para a bolsa nos próximos três anos. Eles também poderão ser acompanhados por outros recursos avançados de negociação atualmente em desenvolvimento, como capacidades aprimoradas de negociação entre cadeias que permitem transações sem interrupções em várias redes de blockchain.

Todos esses fatores poderiam posicionar a Gate como uma exchange de criptomoedas inovadora líder em três anos, ajudando-a a capturar uma parte significativa de um mercado que alguns analistas preveem que pode atingir $95 bilhões em volume total de negociação até 2030.

Dadas estas perspetivas, os próximos anos podem apresentar um momento oportuno para os utilizadores explorarem a plataforma da Gate e aproveitarem a sua crescente gama de ferramentas e serviços de negociação.