Recentemente, recebi uma notícia dolorosa. Uma pessoa próxima perdeu todos os fundos da conta devido a uma estratégia de negociação inadequada. Este caso soa mais uma vez o alarme: no mercado de ativos de criptografia, a gestão inadequada da posição pode ter consequências desastrosas.

Como um veterano que navega no mercado de encriptação há seis anos, testemunhei muitas tragédias semelhantes. Muitos investidores veem a 'posição cheia' como o segredo para lucros rápidos, mas ignoram que essa prática na verdade dança à beira de um penhasco perigoso.

Através de uma análise de dados extensiva e testes de mercado, cheguei a uma conclusão importante: a verdadeira causa da liquidação da conta não é a alta alavancagem, mas sim a posição excessiva. Deixe-me explicar isso com dados: se investir 95% do capital em uma posição total, mesmo utilizando uma alavancagem de 5 vezes, o mercado precisaria apenas oscilar 6,3% na direção oposta para resultar em uma liquidação forçada. Em contrapartida, se operar apenas com 12% do capital, utilizando também 5 vezes de alavancagem, o mercado precisaria se mover até 88% na direção oposta para causar uma perda total. A capacidade de risco entre essas duas situações difere em mais de dez vezes.

No ambiente de grandes oscilações do mercado no ano passado, eu consegui não apenas preservar o capital, mas também obter um retorno de 80% em meio à adversidade, com base nas 'três leis de ganhar com posições leves' que eu mesmo desenvolvi. Hoje, quero compartilhar essas três valiosas experiências, especialmente adequadas para aqueles que estão preocupados com a liquidação das contas:

Primeiro, a posição de uma única transação nunca deve ultrapassar 7% do capital total. Este é o princípio básico do controle de risco. Por exemplo, se o total da sua conta for 10000USDT, o investimento em uma única transação não deve ultrapassar 700USDT. Isso pode efetivamente reduzir o impacto de um erro em uma única transação sobre o capital total.

Seguir esses princípios pode aumentar consideravelmente a probabilidade de sobrevivência e lucro no volátil mercado de Ativos de criptografia. Lembre-se, na negociação, proteger o capital é sempre a prioridade número um.