#美国政府停运 Recebi uma mensagem privada comovente no meio da noite - a conta de um trader foi zerada, 6000U desapareceram sem aviso.

A situação é simples: ela abriu uma posição longa com 5 vezes a margem total, o mercado recuou menos de 3 pontos e a margem evaporou instantaneamente. Ao verificar seu histórico de operações, descobri que apostou quase todo o seu capital de 5800U, sem fazer nenhum dos básicos controles de risco.

Este tipo de operação de alavancagem total no mercado de contratos é uma negociação suicida.

Muitas pessoas pensam que o número de vezes do efeito de alavancagem determina o risco, mas na verdade o que é realmente fatal é a alocação de posições. Vamos ver um conjunto de dados comparativos:

Suponha um capital de 800U, usando 750U para abrir uma posição longa de 5 vezes toda a conta, se o preço oscilar 6% ao contrário, a conta zerará; mas se usar apenas 75U para abrir a mesma alavancagem de 5 vezes, será necessário que o preço oscile 86,7% ao contrário para que ocorra a liquidação. A capacidade de resistência ao risco do primeiro é 1/12 da do segundo.

Nesse caso, o trader utilizou 96,7% do capital com uma alavancagem de 5 vezes, qualquer volatilidade normal do mercado poderia facilmente romper sua defesa.

Neste ano, os buracos que pisei me fizeram resumir três regras de sobrevivência, a conta não só se manteve estável, mas também teve um crescimento de 80%:

**Regras de Configuração de Posição**: O valor de uma única transação não deve exceder 7% do capital total. Em uma conta de 6000U, o máximo que pode ser investido de uma só vez é de 420U, mesmo que o stop loss seja acionado, a perda será de apenas 29.4U, não afetando significativamente.

**Disciplina de Stop Loss**: O máximo de perda em cada transação deve ser controlado dentro de 1,1% do capital total. Com 420U, abrir uma posição com 5 vezes de alavancagem e definir um stop loss de 1%, a perda real é de apenas 8,4U, saindo a tempo para não ficar preso.

**Momento de entrada**: Quando o mercado está incerto, é melhor ficar de fora e observar, aguardando uma quebra em níveis de resistência chave no gráfico diário, acompanhada de um volume de negociação adequado, antes de abrir uma posição.

Antes havia um trader que estava constantemente a perder, ele seguiu rigorosamente este método durante quatro meses, fazendo de 3200U passar para 55000U. Ele disse mais tarde que antes, operar com a conta cheia era como apostar a vida, agora ele entende que neste mercado, sobreviver é mais importante do que tudo.

O trading de contratos não é um jogo de sorte, é preciso seguir as regras para acumular lentamente.