Os traders institucionais acabaram de receber uma atualização séria nas capacidades de gestão de risco.

O novo Modo de Conta de Estratégia Delta-Neutra cria um espaço dedicado para executar posições neutras em relação ao mercado. O que isso realmente significa? Agora você pode executar estratégias de hedge com melhor eficiência de capital, mantendo os riscos de liquidação forçada sob controle.

Pense nisso como um ambiente de negociação especializado onde as suas posições neutras não serão inesperadamente liquidadas durante a volatilidade do mercado. O seu colateral trabalha mais, e a sua estratégia permanece intacta mesmo quando o mercado se move agressivamente em qualquer direção.

Esta configuração é particularmente valiosa para gestores de fundos e operações institucionais que executam estratégias de cobertura complexas. Em vez de se preocupar com chamadas de margem a interromper as suas posições cuidadosamente equilibradas, você obtém uma estrutura projetada especificamente para manter a neutralidade do mercado.

A principal vantagem? O seu capital não está apenas parado como um buffer de segurança — está ativamente a apoiar a sua execução estruturada enquanto o sistema compreende a natureza da sua abordagem delta-neutra.