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A "arte de andar na corda bamba" do Banco Central: a verdadeira intenção por trás do ajuste de liquidez.
Nos últimos dez dias, o mercado viu surgir quase 38 mil milhões de dólares em liquidez. Parece que estamos prestes a "liberar" novamente, mas ao olhar mais de perto, esta operação é completamente diferente. Não é a irrigação abundante de portas abertas como em 2020, mas sim uma "microirrigação" feita através de métodos precisos — com foco no mercado de títulos do Tesouro a curto prazo, com um objetivo bem definido, que é fornecer sangue a determinados setores específicos, e não iniciar uma nova ronda de impressão de dinheiro sem fim.
A lógica aqui é bastante interessante: por um lado, gritam contra a inflação, por outro, têm medo de que a liquidez realmente se esgote e o mercado tenha problemas. Em público, apertam as rédeas, mas nos bastidores relaxam, dançando sobre uma corda bamba. Para aqueles ativos de risco que precisam urgentemente de fundos, esta "chuva benéfica" embora não possa ser considerada uma solução, pelo menos oferece uma ideia.
Banco Central "contra-ataca": o padrão de alta em que o leste está solto e o oeste é apertado
Curiosamente, a história do outro lado do Pacífico é completamente oposta. No Japão, estão a considerar se devem ou não quebrar a tradição de taxas de juros baixas que dura há décadas, podendo ser necessária uma subida. Um relaxamento e uma restrição, duas forças que colidem diretamente.
Isto teve um impacto direto em um jogo de arbitragem que se joga há muitos anos - o comércio de arbitragem do iene. Durante muito tempo, os comerciantes tomaram emprestado ienes a um custo extremamente baixo e, em seguida, investiram em diversos produtos de alto rendimento (incluindo desde ativos tradicionais até criptomoedas), vivendo de forma bastante confortável. Mas agora o vento mudou, e se o Japão realmente iniciar um ciclo de aumento das taxas de juros, esses comerciantes terão que enfrentar uma escolha: devem fechar suas posições rapidamente e vender seus ativos para trocar por ienes e pagar suas dívidas? Uma vez que uma onda de vendas concentradas se forme, o impacto no mercado será imprevisível.
A arbitragem com o iene vai colapsar? Caramba, preciso verificar minhas posições rapidamente.
Injetar 380 bilhões de ienes não é suficiente, não é de admirar que todo mundo esteja apostando que o banco central vai ceder.
Este aumento de juros no Japão realmente aconteceu, as operações de arbitragem se tornaram perigosas instantaneamente, vamos ver quem consegue sair vivo.
Restringir abertamente e relaxar secretamente, as táticas do banco central são realmente geniais, mas o mercado já percebeu.
Um momento afrouxa, outro aperta, ambos os lados querem, no final, quem vai sair perdendo ainda não se sabe.
Injeção de liquidez com títulos do governo de curto prazo, parece apenas uma estratégia de espera, a verdadeira batalha ainda está por vir.
O baixo custo do iene realmente deixou as pessoas animadas por um bom tempo, agora é hora de pagar as dívidas? Hehe.
Dançar na corda bamba parece assustador, mas essa é a rotina do banco central, né?
380 bilhões parecem muito, mas distribuídos por todos os cantos, é só isso mesmo.
A história do arbitragem de ienes está quase no fim, se essa onda de liquidação acontecer, o nosso mercado de criptomoedas precisa ficar atento.
Combater a inflação de forma ostensiva e liberar liquidez secretamente, quem não ficaria preocupado? Não apostar em ambos os lados é suficiente.
O banco central está dançando na corda bamba, nós estamos lambendo sangue na ponta da lâmina, um descuido e tudo pode desmoronar.
Falando sério, se o Japão realmente aumentar as taxas, esses arbitradores terão que cortar suas perdas, e quem vai assistir de camarote somos nós.
A liquidez é como o ar — invisível e intangível, mas sem ela, morremos. 38 bilhões não é nada, é apenas uma gota no oceano.
East松West tight, estão se enfrentando? Quão caótico deve estar esse mercado, na verdade, nos dá uma oportunidade de comprar na baixa.
No dia em que o arbitragem de ienes colapsar, quanto o mercado de criptomoedas pode cair? Aposto cinco reais que vai além das expectativas.
Eu já suspeitava do arbitragem de ienes há algum tempo, uma vez que o Japão realmente aumente as taxas de juros, aqueles que tomaram emprestado ienes para comprar ativos de alto rendimento terão que liquidar suas posições, e aí a onda de vendas no mercado de criptomoedas... Ai, já bloqueei alguns endereços de carteiras suspeitas, esperando para ver quem vai fugir primeiro.
O banco central aparentemente combate a inflação, mas na verdade está afrouxando as políticas, essa tática é realmente avançada... Mas após análise e avaliação, a lógica de conexão de fundos por trás só pode indicar: alguém está se preparando para assumir o controle.
Essa operação é claramente uma preparação para algum cenário, aposto que 5 btc que haverá grandes movimentos em breve.
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380 bilhões de dólares em micro irrigação? Parece que estão dando uma injeção de ânimo no mercado, os ativos realmente em falta ainda precisam estar em falta.
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O Japão vai aumentar as taxas de juros, os dias do yen carry trade estão chegando ao fim? Meus fundos de moeda estável provavelmente vão passar por uma oscilação.
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Anti-inflacionário à vista, relaxamento em segredo, essa técnica de andar na corda bamba é bem jogada, mas sempre haverá um momento em que um pé vai falhar.
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Um alívio e uma pressão colidem diretamente, essa diferença de tempo pode ser muito estimulante para a comunidade de encriptação.
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Amigos que estão fazendo arbitragem com o iene estão em apuros, se realmente houver uma onda de fechamento de posições, o mercado vai explodir.
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É por isso que se diz que devemos observar a direção do Banco Central, uma mudança na política pode reescrever todas as regras do jogo.
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No mercado de títulos do governo de curto prazo, fazer dinheiro, ativos de risco bebem sopa, mais uma vez a velha tática de irrigação seletiva.
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Depois de tantos anos de lucro confortável com o yen carry, o dia de pagar a dívida vai chegar, é hora de reduzir posição em ativos de risco, pessoal?
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Falam de micro irrigação, na verdade é sangria direcionada, alguns setores estão felizes enquanto outros continuam sufocados.
O carry do iene vai explodir? Então devemos ter cuidado no nosso mundo crypto, essa onda de puxar o tapete vai doer muito.
O Banco Central realmente está dançando, mas infelizmente não consegue dançar por muito tempo.
A irrigação leve soa como se estivesse a sangrar, quem acredita nisso?
Espera, isso é um aviso de que estamos na véspera de serem enganados por idiotas, certo?
Todos estão a brincar com jogos psicológicos, ninguém realmente quer apanhar uma faca a cair.
Se o Japão realmente começar a aumentar as taxas de juro e o carry trade colapsar, o mundo crypto vai sofrer bastante...
380 bilhões de dólares soa muito, mas a irrigação precisa é um receio de uma inundação, desta vez foi realmente severo.
Um alívio e um aperto diretamente comparáveis, a arbitragem do iene, este jogo dos idosos pode realmente estar condenado.
Droga, se o Japão realmente agir, a minha posição ficará perigosa, terei que ver aqueles institucionais fazerem as pessoas de parvas...
Esta lógica é absurda, gritam contra a inflação, mas por trás estão a recuar, a dança do fio de aço está a correr muito bem, ah Banco Central.