2025 precisa de reforço! Grupo de ações de alimentos e bebidas ao alcance de investidores individuais

Por que razão os investidores estão a olhar para ações de alimentos e bebidas?

Durante períodos de volatilidade na economia global, as empresas de alimentos e bebidas tornam-se alvo de fundos de grande dimensão e investidores de longo prazo. Porquê? Porque as pessoas precisam de comer todos os dias, independentemente de o mercado estar em alta ou em baixa. Esta é uma característica distintiva dos alimentos - são “ações defensivas” que se consomem repetidamente, possuem marcas fortes e geram fluxos de caixa previsíveis.

Para além da estabilidade, este setor está repleto de oportunidades - a população mundial aumenta, os consumidores tornam-se mais conscientes da saúde, as inovações em alimentos e produtos para animais de estimação estão a expandir-se, e a maioria das empresas neste grupo paga dividendos regulares.

Quantos tipos de ações de alimentos e bebidas existem?

As ações neste setor não se limitam apenas aos fabricantes de alimentos tradicionais, abrangendo várias atividades relacionadas:

• Setor agrícola e processamento de alimentos: empresas que produzem e exportam produtos de carne, produtos agrícolas, como CPF ( e Charoen Pokphand ) ou Tyson Foods (EUA)
• Fabricantes de bebidas: desde sumos, café, cerveja até bebidas saudáveis, como Coca-Cola ou Carabao
• Moinhos e produtores de açúcar: empresas de moagem e produtos principais que constituem componentes
• Redes de restaurantes e supermercados: que distribuem produtos alimentares aos consumidores

Visão geral do mercado e tendências para 2025

A procura global por alimentos continua a crescer de forma constante, impulsionada por:

• Aumento da população: mais consumidores no mundo, maior demanda por alimentos
• Tendências de saúde: consumidores voltados para produtos orgânicos, à base de plantas e alimentos saudáveis
• Tecnologia e inovação: empresas que se adaptam à produção sustentável e utilizam novas tecnologias terão vantagem competitiva

8 ações principais a acompanhar

Grupo de ações de alimentos tailandês

1. Charoen Pokphand Foods (CPF)

Líder na indústria de alimentos integrada, fundada em 2521 (1978), com presença em mais de 17 países e exportando para mais de 40. As principais áreas incluem:

• Produção de alimentos para animais (é a maior divisão)
• Avicultura, aquicultura e outros animais
• Processamento de alimentos e venda de produtos acabados

Dados: Preço atual 22.0 THB | P/E 11.9 vezes | Preço-alvo 30.00 THB | Dividend Yield 2.06% | Valor de mercado 183.41 B THB

2. Thai Union Group (TU)

Antiga líder na indústria de frutos do mar, fundada em 1977. Atualmente, a TU expande-se totalmente nos mercados americano e europeu, com marcas internacionais como Chicken of the Sea e TUNY.

Dados: Preço atual 12.40 THB | P/E -4.01 vezes | Preço-alvo 16.90 THB | Dividend Yield 4.51% | Valor de mercado 52.93 B THB

3. Asian Sea Corporation (ASIAN)

Maior fabricante de frutos do mar processados na Tailândia, com rede de distribuição global, fundada em 2526 (1983).

Dados: Preço atual 7.85 THB | P/E 7.8 vezes | Preço-alvo 30.00 THB | Dividend Yield 9.29% | Valor de mercado 6.31 B THB

4. The Minor Food Group (MINT)

Começou com uma pizzaria de estilo francês na década de 1970, expandindo-se para restaurantes e franquias, com marcas internacionais como Burger King, Dairy Queen e The Coffee Club.

Dados: Preço atual 22.0 THB | P/E 42.7 vezes | Preço-alvo 30.00 THB | Dividend Yield 2.06% | Valor de mercado 183.41 B THB

Grupo de ações de alimentos e bebidas estrangeiras

5. Nestlé (NESN)

A maior empresa de alimentos e bebidas do mundo, fundada em 1866 na Suíça. O portefólio inclui produtos de Nescafé, KitKat, alimentos para animais de estimação, operando em mais de 190 países.

Dados: Preço atual 74.04 CHF | P/E 17.28 vezes | Preço-alvo 87.64 CHF | Dividend Yield 3.99% | Valor de mercado 193.12 B CHF

6. Coca-Cola (KO)

Ícone mundial de bebidas, fundada em 1886, atualmente com mais de 200 marcas no portefólio, incluindo sumos, bebidas esportivas, água e sumos de fruta.

Dados: Preço atual 25.37 USD | P/E 25.37 vezes | Dividend Yield 3.14% | Valor de mercado 263.08 B USD

7. Pepsi (PEP)

Mais do que uma empresa de bebidas, resultou da fusão entre Pepsi-Cola e Frito-Lay, tornando-se uma gigante de alimentos e bebidas com marcas como Lay’s, Doritos, Gatorade, Tropicana e Quaker Oats.

Dados: Preço atual 142.64 USD | P/E 20.91 vezes | Preço-alvo 177.89 USD | Dividend Yield 3.70% | Valor de mercado 195.70 B USD

8. Unilever (UL)

Formada pela fusão entre Margarine Unie e Lever Brothers, opera em mais de 190 países, com produtos principais em três categorias: alimentos e bebidas, cuidados pessoais e produtos de limpeza, como Knorr, Hellmann’s, Dove e Magnum.

Dados: Preço atual 55.13 USD | P/E 21.56 vezes | Dividend Yield 3.29% | Valor de mercado 139.56 B USD

Tabela comparativa de ações do setor de alimentos e bebidas

Nova tendência: ações de alimentos saudáveis

O mercado de alimentos saudáveis está a crescer rapidamente, pelo que os investidores devem observar as seguintes empresas:

• Beyond Meat (BYND): líder em proteínas de origem vegetal, respondendo a consumidores que evitam carne e preocupados com o ambiente
• Oatly (OTLY): principal fabricante de leite de aveia, ideal para quem evita leite de vaca
• Tattooed Chef (TTCF): refeições congeladas à base de plantas, para quem é ocupado mas quer comer de forma saudável
• Danone (DANOY): líder em iogurtes e bebidas à base de plantas
• Ingredion (INGR): especialista em ingredientes alimentares saudáveis

Vantagens de investir em ações de alimentos e bebidas

1. Negócio estável e contínuo

As pessoas precisam de comer todos os dias, independentemente do estado da economia. As empresas de alimentos têm oportunidades de gerar receitas constantes, com fluxos de caixa previsíveis. Esta estabilidade evita que os preços das ações sejam altamente voláteis, como outros setores.

2. Capacidade de recuperação em crises

Durante recessões, os consumidores reduzem gastos em bens de luxo, mas continuam a comprar alimentos. Por isso, as ações de alimentos são consideradas “ações defensivas”.

3. Dividendos consistentes

Muitas empresas do setor têm um histórico de pagamento de dividendos ao longo do tempo. Empresas como Coca-Cola e Unilever fazem parte do grupo dos “Dividend Aristocrats”, que aumentam os dividendos anualmente.

4. Crescimento a longo prazo

Com o aumento da população mundial, a demanda por alimentos também cresce. Empresas que inovam e acompanham as tendências, como alimentos saudáveis, beneficiar-se-ão de um crescimento sustentado.

5. Inovação contínua

O setor de alimentos oferece muitas oportunidades. Empresas que lançam produtos inovadores e que atendem às preferências dos consumidores modernos podem obter retornos atrativos.

Riscos a monitorizar

1. Recessão económica

Se o emprego diminuir, os consumidores podem optar por produtos mais baratos, prejudicando empresas de alimentos premium.

2. Aumento de custos de matérias-primas

Inflação, desastres naturais e alterações climáticas elevam os custos de matérias-primas, afetando margens de lucro.

3. Maior concorrência

O setor de alimentos é atrativo, levando à entrada de novos concorrentes, o que intensifica a competição.

4. Mudanças nas preferências do consumidor

As tendências alimentares mudam rapidamente; empresas que não se adaptarem podem perder quota de mercado.

Como investir em ações de alimentos e bebidas

1. Compra direta através de corretoras

Abrir conta em corretoras locais ou internacionais, como Bualuang Securities, Finansa ou corretoras globais. Vantagens: propriedade real, direito a dividendos e outros benefícios.

2. Investimento em fundos de investimento

Se preferir não escolher ações individualmente, pode investir em fundos que focam em alimentos e bebidas. Os gestores selecionam as ações por si, oferecendo uma gestão profissional.

3. CFD (Contract For Difference)

Instrumento derivado que permite especular sobre o preço das ações sem possuir o ativo subjacente. Vantagens: alavancagem, possibilidade de operar em alta ou baixa. Riscos: maior volatilidade e potencial de perdas.

Resumo

As ações de alimentos e bebidas são uma opção sólida para investidores que procuram estabilidade, retornos consistentes e potencial de crescimento a longo prazo. Contudo, é fundamental estudar:

• Os fundamentos das empresas
• Análise técnica dos preços
• Indicadores financeiros como P/E, Dividend Yield, crescimento da receita
• Tendências do mercado e do setor

Investir envolve riscos; é importante estudar e planear cuidadosamente antes de agir.