Recentemente, foi observado um claro desenvolvimento na diferenciação das moedas do sistema USD1. As principais moedas são geralmente dominadas por grandes instituições, com pouca participação de investidores individuais; as moedas de valor de mercado médio formam pequenos ecossistemas fechados, com liquidez relativamente restrita; e as moedas mais alinhadas com narrativas reais mostram-se mais interessantes, com uma estrutura de participantes mais diversificada.

Atualmente, as estratégias de manutenção de posições concentram-se em três direções principais: uma é baseada em moedas com atributos culturais de base, buscando oportunidades de Alpha; outra é focada em moedas orientadas a contratos, com atenção à liquidez de curto prazo; e uma terceira inclui moedas tradicionais com potencial para reativar o interesse do mercado.

A estratégia central é identificar pontos de entrada no segmento de baixa capitalização do USD1. Em comparação com as moedas mainstream altamente institucionalizadas, as moedas de baixa capitalização apresentam uma composição de participantes mais diversificada, o que pode gerar mais oportunidades. O ponto-chave é reconhecer aqueles ativos que possuem uma base de liquidez sólida e suporte narrativo.