Análise de mercado:

Desde ontem à noite até esta manhã, o mercado de criptomoedas não conseguiu parar a queda, nem mesmo apresentou a esperada recuperação técnica, indicando que esta onda de queda, impulsionada por fatores macroeconômicos e agravada por vulnerabilidades internas, ainda está em andamento.

Verdade sobre a continuação da tendência de queda: 1. As expectativas de política do Federal Reserve estão completamente confusas, Trump afirma que “Waller será o presidente do Fed mais incrível e que haverá cortes de juros”, enquanto Waller mantém uma postura hawkish (contra flexibilização quantitativa, enfatizando disciplina monetária), o mercado não tem uma direção clara de política, e os fundos estão saindo completamente de ativos de risco, com a probabilidade de corte de juros em março permanecendo em 13,5% sem sinais de recuperação;

2. No fim de semana, a liquidez se esgotou, explosões de posições com alavancagem extremamente alta causaram “choque de liquidez”, formando um ciclo vicioso de morte;

3. A queda dos metais preciosos continua, o efeito de sangria em ativos de risco se intensifica, a CME aumentou as margens de garantia para ouro e prata, o que desencadeou mais vendas, ativos tradicionais de refúgio ainda estão sob pressão, e as criptomoedas, como ativos de alto risco, estão sendo firmemente abandonadas pelos fundos.

4. Os ETFs de BTC à vista têm saído de forma líquida por três meses consecutivos, a BlackRock IBIT e a Grayscale GBTC continuam com grandes resgates, as instituições estão saindo, e os investidores de varejo não têm capacidade de absorver as vendas, fazendo o preço cair livremente sob pressão de venda.

5. A reunião do setor de criptomoedas na Casa Branca está marcada para 2 de fevereiro, e há grandes divergências entre o setor bancário e o setor de criptomoedas sobre recompensas de stablecoins e regras regulatórias, além de negociações anteriores não terem chegado a um acordo, o que aumenta a preocupação do mercado com uma regulamentação mais rigorosa, levando os fundos a evitarem antecipadamente a incerteza regulatória.

Recomendações de operação: Em qualquer momento, entre e saia rapidamente!
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