A guerra não interromperá a tendência de altas e baixas do mercado de ações dos EUA

Um automassagem psicológica para si e para todos:
Com base nos dados do mercado de ações dos EUA de 1940-2026, o desempenho do mercado de ações dos EUA após grandes choques geopolíticos:
1 mês: média -0,9%, mediana -0,2%, probabilidade de alta 46%
3 meses: média +0,8%, mediana +2,7%, probabilidade de alta 66%
6 meses: média +3,4%, mediana +5,3%, probabilidade de alta 61%
1 ano: média +3,0%, mediana +7,4%, probabilidade de alta 65%
A comparação mostra que fatores geopolíticos (guerra/assassinato/ataque terrorista/escalada de conflito), como a crise dos mísseis cubanos/terceira guerra do Oriente Médio em 1967/guerra do Iraque em 2003/conflito Rússia-Ucrânia, não alterarão fundamentalmente a tendência de baixa do mercado de ações. Apenas o "risco sistêmico do sistema financeiro" causará um mercado em alta prolongado nos EUA.
Como o embargo de petróleo de 1973 (precedido pela quarta guerra do Oriente Médio em 1973)/crise financeira de 2008, as quedas do mercado de ações dos EUA excedem 30%.
Após o ataque de 11 de setembro dos EUA, o mercado de ações recuou 18%, mas a maioria concorda que foi principalmente afetada pelo colapso da bolha da internet em 2000, enquanto o trabalho de reconstrução após 11 de setembro na verdade favoreceu o desenvolvimento econômico.
Além disso, observe que esta tabela inclui apenas vários eventos de conflito geopolítico, não inclui outras influências (como a epidemia de COVID-19). A tabela mostra apenas as variações de preço até o vencimento, sem considerar a queda máxima no intervalo. Por exemplo, a crise financeira de 2007/2008, o gráfico mostra uma queda de 41% após 1 ano, mas a queda máxima real do S&P 500 foi de 46%, e do Nasdaq de 45%.
Portanto, com o recuo de cerca de 10% do mercado de ações dos EUA nas eleições intercalares deste ano, será aproximadamente o suficiente. Quanto a quedas mais profundas, atualmente não se vê isso. #Gate2月衍生品市场份额创新高