Vamos direto ao assunto, duas formas de abrir posições: primeira com 100U de margem, alavancagem de 10x, posição total de 1000U; segunda com 50U de margem, alavancagem de 20x, posição total também de 1000U.

Muitas pessoas perguntam, qual é a diferença entre as duas? Olhando apenas para lucros, a diferença é pequena: com flutuação de mercado de 1%, ambas com posição de 1000U, lucro teórico de cerca de 10U, afinal o volume de capital mobilizado é o mesmo.
Mas quando o mercado se move na direção oposta, a diferença aparece. Com alavancagem de 10x, flutuação reversa de 1%, perda/ganho de ±10U, representando 10% da margem de 100U, ainda é suportável; com alavancagem de 20x, com a mesma flutuação, perda/ganho de ±20U, representando 40% da margem de 50U, perder metade facilmente abala a mentalidade.
Mais importante ainda é o espaço de liquidação forçada — a chave para sobreviver. Com alavancagem de 10x, consegue-se resistir a cerca de 10% de flutuação reversa (100U÷1000U); com alavancagem de 20x, apenas 5% de movimento contrário no mercado, pode resultar em perda total da margem e liquidação forçada, sem chance de recuperação.
Algumas pessoas dirão, alavancagem baixa é mais segura? A teoria está correta, mas é diferente quando o capital total é 1000U: com 100U por posição consegue-se abrir no máximo 10 posições, layout limitado; com 50U por posição consegue-se dispersar em 20 ativos, flexibilidade muito maior.
A essência é uma escolha: alavancagem baixa tem forte resistência ao risco, adequada para quem busca estabilidade; alavancagem alta é mais flexível, taxa de utilização de capital mais alta, adequada para pessoas com pouco capital, que conseguem captar movimento de mercado e querem fazer mais layouts em criptomoedas.
Por último, uma palavra prática: trading não é apenas uma questão técnica. O que realmente determina até onde você chega é gestão de capital, controle de risco e capacidade de execução, estas coisas são mais importantes do que qualquer técnica. $BTC $ETH $MYX