A Marex lança um produto derivado de opções binárias de capital garantido, baseado nos produtos existentes do mercado de previsão

Notícias da Mars Finance: a 4 de abril, segundo a Bloomberg, a plataforma global de serviços financeiros Marex Group Plc emitiu a primeira nota titulada do mundo, em forma de dívida (bond-like note / structured note), ligada aos resultados dos mercados de previsão. Ao contrário dos tradicionais contratos de opções binárias, os termos específicos do produto são os seguintes: se, após um ano, a Nvidia (Nvidia Corp.) continuar a ser a empresa com maior valor de mercado a nível mundial, os investidores recebem um cupão (coupon) de 7%; se não for o caso, o capital é devolvido na íntegra (apenas se perde o juro potencial, sem necessidade de assumir o risco total do capital). Segundo a notícia, o montante desta emissão foi de cerca de 10 000 000 de dólares, tendo sido vendida a clientes institucionais suíços, apenas fora dos Estados Unidos (por motivos regulamentares). A Marex pode fazer hedge dinâmico do risco através de plataformas de mercados de previsão como a Kalshi. A notícia refere que esta é a mais recente tentativa de instituições de Wall Street de “securitizar” a energia dos mercados de previsão, oferecendo a quem opera com grandes fundos tradicionais uma forma de entrada compatível e com risco mais baixo.