Nos mercados financeiros de hoje, "negociação coletiva da comunidade" tornou-se um fenômeno comum. Uma simples declaração provocativa como "ir longo com força total, alvo de 50% de flutuação" frequentemente pode desencadear operações em massa de seguimento, mas frequentemente resulta em grandes perdas. Analisando essa fenômeno sob a perspectiva da psicologia social, a essência é a contágio das emoções de grupo e a falta de capacidade de julgamento independente dos indivíduos. Quando a atmosfera no grupo é de "ganhar sem risco", os indivíduos são facilmente influenciados pela mentalidade de rebanho, ignorando os riscos potenciais e seguindo cegamente o comportamento da maioria. Uma vez que o mercado apresenta uma flutuação reversa, isso pode desencadear uma reação em cadeia, resultando em perdas coletivas.

Para manter a racionalidade em um ambiente de euforia coletiva, os investidores precisam estabelecer os seguintes três princípios operacionais fundamentais:

1. Analisar indicadores técnicos de forma independente, recusando-se a seguir cegamente os conselhos de outros: As recomendações de negociação na comunidade muitas vezes se baseiam em julgamentos subjetivos, carecendo de consideração pela estratégia de negociação pessoal e pela capacidade de aceitar riscos. Os investidores devem aprender a analisar o mercado de forma autônoma, combinando vários indicadores técnicos como médias móveis, MACD, RSI, etc., para determinar os níveis de suporte e resistência do mercado, em vez de simplesmente adotar os "pontos de entrada" ou "pontos de alvo" fornecidos por outros. Por exemplo, ao ver alguém no grupo clamando por "ir longo", deve-se observar se o preço rompeu níveis de resistência chave, se o volume de negociação está alinhado, entre outros fatores, para tomar uma decisão independente sobre a entrada no mercado, evitando os riscos associados à mentalidade de rebanho.

2. Definir stop loss previamente para reduzir a interferência emocional: O comportamento comum de "exibir resultados" na comunidade, seja em lucro ou em perda, pode interferir no julgamento pessoal. Para evitar ser influenciado por esses fatores externos, os investidores devem definir os pontos de stop loss antes de entrar no mercado. Isso não só limita as perdas potenciais, mas também ajuda os investidores a manterem a calma durante a flutuação do mercado, evitando decisões irracionais devido à mentalidade de rebanho.

3. Manter o pensamento independente e construir um sistema de negociação pessoal: cada investidor deve construir um sistema de negociação adequado às suas capacidades de risco, tamanho de capital e objetivos de negociação. Isso inclui a formulação de estratégias claras de entrada e saída, métodos de gestão de capital e medidas de controle de risco. Ter um sistema de negociação personalizado pode ajudar os investidores a manter um julgamento independente diante da pressão do grupo, não se deixando facilmente influenciar pelas opiniões dos outros.

De um modo geral, é crucial manter a racionalidade e o pensamento independente nos mercados financeiros repletos de tentações e riscos. Ao estabelecer seus próprios métodos de análise, executar rigorosamente estratégias de stop loss e aprimorar continuamente seu sistema de negociação pessoal, os investidores podem proteger seus limites em meio ao êxtase coletivo e alcançar retornos de investimento estáveis a longo prazo.