95% dos Traders Perdem Tudo Por Um Erro Ao Estar Com A Posição Cheia

Ontem recebi uma mensagem de voz de um amigo em Ho Chi Minh. A voz dele tremia: "Irmão, eu já tinha uma posição cheia, como é que ainda fui liquidado?" Ao revisar o histórico de transações, eu entendi imediatamente a razão: com uma conta de 5000U, ele usou 4500U para abrir uma posição total com 10x de alavancagem, sem colocar stop loss. Assim que o mercado corrigir 3% para baixo, a conta foi "destruída" completamente. Muitas pessoas confundem que posição total = suportar volatilidade. Na realidade, "posição total" é uma faca de dois gumes: Se usado corretamente, pode criar uma vantagem adicional. Mas se usado de forma errada, apenas fará você queimar mais rápido. O ponto chave não está na alavancagem, mas sim na proporção de capital por operação. Exemplo: Com uma conta de 1000U, se você colocar 900U em uma ordem com 10x de alavancagem, basta o preço se mover 5% contra você para ser liquidação. Mas se você usar apenas 100U (10% do capital) com 10x, você só será "out game" quando o preço inverter até 50%. O meu fã usou até 95% do capital. Nessa situação, mesmo com uma alavancagem de apenas 10x, basta um pequeno abalo no mercado para que toda a conta desmorone. 3 Princípios "All-in Mas Sem Queimar" Nos últimos 6 meses, nunca fui liquidado uma única vez, pelo contrário, ainda dobrei a conta. Eu sigo 3 princípios:

1. Apenas use no máximo 20% do capital total para cada ordem

Por exemplo, conta de 10.000U → em cada ordem, coloco no máximo 2.000U. Se a análise estiver errada, aciono o stop loss de 10% → perco apenas 200U, não afetando o "capital principal".

2. Uma ordem de perda não deve exceder 3% do saldo total.

Suponha que eu use 2000U com uma alavancagem de 10x, colocando o stop loss em 1,5%. Se eu estiver errado, perco 300U, ou seja, apenas 3% do capital total de 10.000U. Assim, o risco está sempre sob controle. 3. Absolutamente não abra ordens quando o mercado estiver lateral ou em forte volatilidade

Entre em posição apenas quando a tendência estiver realmente clara ( com break-out ou break-down ). Quando o preço ainda estiver lateralizando, mesmo que você sinta vontade de entrar, deve se conter. E especialmente, após entrar em posição, não deve "injetar mais capital" no meio do caminho, pois é nesse momento que as emoções mais influenciam você. Conclusão O mercado de cripto é sempre severo. O maior erro de um trader novato é pensar que o full margin o ajudará a enriquecer rapidamente, mas na realidade, isso apenas aumenta a velocidade de queima da conta.

Lembre-se: A gestão de riscos é a chave para a sobrevivência a longo prazo. A alavancagem não é assustadora, é a forma como você gerencia seu capital que decide o destino da sua conta.