16 padrões de velas japonesas fundamentais para investidores

Os produtos financeiros derivados são instrumentos complexos. Operar com eles implica um alto risco de perdas rápidas de capital.

Os padrões de velas japonesas permitem antecipar movimentos futuros nos preços dos ativos. Conheça os 16 padrões mais comuns e como utilizá-los para identificar oportunidades de trading.

Carlos Ramírez | Analista financeiro, México.

Imagem gerada por IA.

Fundamentos das velas japonesas

As velas japonesas são uma representação visual dos movimentos de preços nos mercados financeiros. Elas são um componente essencial da análise técnica, pois permitem obter informações relevantes sobre o preço a partir de algumas barras.

Este artigo foca em gráficos diários, onde cada vela representa a atividade de um dia de negociação. Cada vela tem três elementos básicos:

1. O corpo, que mostra a faixa entre a abertura e o fechamento.

2. As mechas, que indicam os máximos e mínimos intradia.

3. A cor, que indica a direção do movimento. Verde ( ou branco ) para subidas, vermelho ( ou negro ) para descidas.

Com o tempo, as velas individuais formam padrões que os traders utilizam para identificar níveis chave de suporte e resistência. Existem numerosos padrões que podem indicar oportunidades no mercado. Alguns revelam o equilíbrio entre pressão compradora e vendedora, enquanto outros sinalizam continuações de tendência ou indecisão.

Antes de operar, é crucial familiarizar-se com os conceitos básicos dos padrões de velas e como podem ajudar na toma de decisões.

Seis padrões de velas de alta

Os padrões de alta costumam formar-se após uma tendência de baixa e indicam uma possível reversão em alta. São um sinal para que os traders considerem abrir posições longas para se beneficiarem de um potencial movimento em alta.

Martelo

Este padrão é caracterizado por um corpo pequeno com uma sombra inferior longa, e aparece no final de uma tendência de baixa.

Indica que, apesar da pressão vendedora inicial, os compradores conseguiram impulsionar o preço para cima até o fechamento. A cor do corpo pode variar, mas os martelos verdes sugerem um sentimento mais altista do que os vermelhos.

Martelo invertido

Semelhante ao martelo, mas com a broca superior longa e a inferior curta.

Sugere uma forte pressão compradora seguida de vendas que não conseguiram empurrar o preço para baixo. O martelo invertido indica que os compradores podem assumir o controle do mercado em breve.

Tendência de alta

Formado por duas velas: uma pequena vermelha completamente envolta por uma grande verde.

Embora o segundo dia comece mais baixo, o impulso altista eleva os preços, resultando em lucros para os compradores.

Padrão penetrante

Consiste em duas velas: uma longa vermelha seguida de uma longa verde.

Costuma haver um gap de baixa significativo entre o fechamento do primeiro dia e a abertura verde do segundo. Indica uma forte pressão de compra que impulsiona o preço até ou acima do ponto médio da vela anterior.

Estrela da manhã

Padrão de três velas considerado um sinal de esperança em uma tendência de baixa. Uma vela pequena entre duas grandes (vermelha e verde). Tradicionalmente, a "estrela" não se sobrepõe aos corpos grandes devido a gaps na abertura e fechamento.

Indica que a pressão vendedora do primeiro dia começa a diminuir, antecipando uma possível reversão altista.

Três soldados brancos

Padrão de três dias consecutivos com velas verdes ( ou brancas) longas e pavios curtos, fechando e abrindo progressivamente mais alto a cada dia.

É um sinal altista importante após uma tendência de baixa, mostrando um avanço constante da pressão compradora.

Seis padrões de velas de baixa

Os padrões de baixa costumam formar-se após uma tendência de alta e sinalizam possíveis níveis de resistência. O pessimismo sobre os preços leva os traders a fechar posições longas e abrir curtas para aproveitar potenciais quedas.

Homem pendurado

Versão de baixa do martelo: mesma forma, mas aparece no final de uma tendência de alta.

Indica vendas significativas durante a sessão, embora os compradores tenham conseguido impulsionar o preço para cima. Um volume de vendas importante é normalmente interpretado como um sinal de esgotamento da tendência de alta.

Estrela cadente

Forma semelhante ao martelo invertido, mas aparece em tendência de alta: corpo pequeno e pavio superior longo.

Tipicamente há um pequeno gap de alta na abertura, seguido de um rally intradiário antes de fechar perto da abertura, como uma estrela cadente caindo.

Envolvente de baixa

Aparece no final de uma tendência de alta. Primeira vela com corpo verde pequeno envolta por uma grande vermelha posterior.

Sugere o pico ou desaceleração do movimento de alta, sinalizando uma possível queda iminente. Quanto mais baixa fechar a segunda vela, maior a probabilidade de uma tendência significativa.

Estrela do crepúsculo

Padrão de três velas, oposto à estrela da manhã altista. Vela pequena entre uma grande verde e outra grande vermelha.

Indica reversão de tendência de alta, especialmente relevante se a terceira vela apagar os ganhos da primeira.

Três corvos negros

Três grandes velas vermelhas consecutivas com pavios curtos ou inexistentes. Cada sessão abre perto do fechamento anterior, mas a pressão vendedora empurra o preço para fechamentos cada vez mais baixos.

Os traders interpretam este padrão como o início de uma tendência de baixa, com os vendedores a superarem os compradores durante três dias seguidos.

Nuvem escura

Indica uma reversão baixista, como uma nuvem ofuscando o otimismo anterior. Duas velas: uma vermelha que abre acima do corpo verde do dia anterior e fecha abaixo do seu ponto médio.

Indica que os vendedores tomaram o controle da sessão, provocando uma queda significativa. Mechas curtas sugerem uma tendência de baixa decisiva.

Quatro padrões de velas de continuação

Os padrões que não indicam mudança de direção são conhecidos como padrões de continuação. Ajudam a identificar períodos de consolidação, indecisão ou movimentos laterais no mercado.

Doji

Quando o mercado abre e fecha praticamente ao mesmo preço, a vela assemelha-se a uma cruz. Os traders procuram corpos curtos ou inexistentes com pavios de comprimento variável.

O doji representa equilíbrio entre compradores e vendedores, sem vencedores claros. Por si só, é um sinal neutro, mas pode fazer parte de padrões de reversão como a estrela da manhã bullish ou a estrela da tarde bearish.

Piões

Corpo curto centrado entre mechas de tamanho similar. Indica indecisão no mercado, com pouca mudança líquida no preço: os touros elevaram o preço, mas os ursos o devolveram para baixo.

Geralmente interpretadas como períodos de consolidação ou pausa, que podem preceder movimentos altistas ou baixistas.

Isoladamente, são sinais neutros, mas podem sugerir que mudanças estão a caminho, ao implicar que a pressão dominante do mercado está a perder força.

Formação de três métodos de baixa

Utilizado para prever a continuação da tendência atual, seja ela altista ou baixista.

O padrão de baixa consiste em uma vela vermelha longa, seguida de três pequenas verdes e outra vermelha longa. As velas verdes permanecem dentro da faixa da primeira de baixa. Mostra aos traders que os altistas carecem de força para reverter a tendência.

Formação de três métodos de alta

Oposto ao padrão anterior. Três velas vermelhas curtas entre duas verdes longas. Indica que, apesar de alguma pressão vendedora, os compradores mantêm o controle do mercado.

Pratique a leitura de velas japonesas

A melhor forma de aprender a interpretar velas japonesas é praticar com operações baseadas nos seus sinais. Se não te sentes pronto para operar em mercados reais, podes desenvolver as tuas habilidades sem risco com a conta demo da Gate.

Ao utilizar padrões de velas, lembre-se de que, embora sejam úteis para identificar rapidamente tendências, devem ser combinados com outras formas de análise técnica para confirmar os sinais.

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