No mundo crypto, entender de tecnologia garante sempre lucro?

Como um velho agricultor no mundo crypto, vou compartilhar minhas experiências.
Não entender de tecnologia provavelmente resulta em perdas, enquanto entender de tecnologia aumenta a probabilidade de ganhar dinheiro! — Lu Xun
Mas não é porque você entende de tecnologia que vai ganhar dinheiro com certeza. Entender de tecnologia pode nos ajudar a compreender e analisar melhor as tendências do mercado, evitando alguns riscos desnecessários. Ao mesmo tempo, os investidores que entendem de tecnologia podem usar ferramentas tecnológicas para realizar investimentos quantitativos, aumentando a taxa de sucesso dos investimentos.
As principais técnicas do mercado de criptomoedas podem ser divididas nas seguintes categorias.
1. Análise do gráfico K
O gráfico K é a base da análise técnica de negociação de moedas, refletindo as mudanças de preço das moedas através do registro dos pontos altos e baixos dos preços. O gráfico K inclui principalmente linhas de alta e linhas de baixa, bem como suas combinações, como estrela cadente, forma de T invertido, linha de penetração, etc. Através da análise do gráfico K, é possível entender as tendências de preço das moedas, níveis de suporte e resistência, entre outras informações. Por exemplo, se o preço de uma moeda estiver em uma tendência de alta a longo prazo, os investidores podem considerar comprar em baixa, pois os preços geralmente se recuperam após uma queda.
Os 4 elementos do gráfico K
2. Análise de Indicadores Técnicos
Os indicadores técnicos são ferramentas que medem a tendência de preços das moedas, ajudando os investidores a entender a tendência dos preços das moedas, as situações de sobrecompra e sobrevenda, a volatilidade e outras informações. Por exemplo, o indicador MACD é um indicador técnico amplamente utilizado, que reflete a tendência e a volatilidade dos preços das moedas ao calcular a diferença entre as médias móveis de curto e longo prazo dos preços das moedas. O indicador RSI também é um indicador técnico comum, que reflete a tendência dos preços das moedas ao calcular o grau de força relativa dos preços das moedas. Os investidores podem escolher os indicadores técnicos que se adequam à sua estratégia de investimento e à sua capacidade de suportar riscos.
Os indicadores técnicos são ferramentas que medem a tendência de preços das moedas, podendo ajudar os investidores a entender a tendência de preços das moedas, condições de sobrecompra e sobrevenda, volatilidade, entre outras informações. Abaixo estão alguns indicadores técnicos comuns e suas aplicações:
(1)média móvel(Moving Average):
"Uma média móvel comanda o mundo", alguns investidores de longo prazo ajustam suas posições com base na tendência das médias móveis de períodos mais longos, geralmente a média mensal, semestral ou anual.
A média móvel é um indicador técnico que suaviza a tendência de preços, podendo refletir a variação da tendência de preços da moeda. Por exemplo, as médias móveis de curto prazo (, como a média móvel de 5 dias, 10 dias e 20 dias ), podem refletir a tendência de variação dos preços da moeda a curto prazo, enquanto as médias móveis de longo prazo (, como a média móvel de 50 dias, 100 dias e 200 dias ), podem refletir a tendência de variação dos preços da moeda a longo prazo. Quando a média móvel de curto prazo cruza para cima a média móvel de longo prazo, isso é chamado de cruzamento dourado, que geralmente é um sinal de compra; quando a média móvel de curto prazo cruza para baixo a média móvel de longo prazo, isso é chamado de cruzamento da morte, que geralmente é um sinal de venda.
（2）média móvel diferença indicador (MACD)
O indicador técnico MACD é um indicador técnico amplamente utilizado, que foi inventado pelo americano Gerald Appel em 1979. O MACD é um indicador técnico utilizado para medir a volatilidade e a tendência dos preços das moedas, calculando através da análise do histograma dos preços das moedas.
Gráfico MACD
O indicador técnico MACD é composto principalmente por três partes:
快线(DIF):
A linha rápida refere-se a uma curva composta pelo preço da moeda e pela média móvel de curto prazo, utilizada para medir a volatilidade do preço da moeda. A linha rápida é a parte mais importante do indicador técnico MACD, e sua fórmula de cálculo é a seguinte:
DIF = EMA(CLOSE, SHORT) - EMA(CLOSE, LONG)
O EMA é um método de cálculo médio que calcula o valor do indicador através da diferença entre a média móvel de curto prazo e a média móvel de longo prazo.
lento ( DEA ):
A linha lenta refere-se à curva composta pelo preço da moeda e pela média móvel de longo prazo, utilizada para medir a tendência do preço da moeda. A linha lenta é a segunda parte mais importante do indicador técnico MACD, e sua fórmula de cálculo é a seguinte:
DEA = EMA(DIF，MID)
Entre eles, EMA é um método de cálculo médio que calcula o valor do indicador através da diferença entre a linha rápida e a linha lenta.
Gráfico de barras:
O gráfico de barras refere-se à distância entre a linha rápida e a linha lenta, usado para medir a volatilidade do preço da moeda. A fórmula de cálculo do gráfico de barras é a seguinte:
MACD = 2 * (DIF - DEA) - (EMA(DIF，2) - EMA(DEA，2))
Entre eles, o EMA é um método de cálculo de média que calcula o valor do gráfico de barras através da diferença entre a linha rápida e a linha lenta.
Ao usar o indicador técnico MACD, normalmente é necessário prestar atenção aos seguintes aspectos:
Movimento da linha MACD:
A curva MACD pode refletir a volatilidade e a tendência do preço da moeda; quando a curva cruza para cima o eixo 0, é considerada um mercado em alta; quando a curva cruza para baixo o eixo 0, é considerado um mercado em baixa.
Tamanho do gráfico de barras MACD:
O gráfico de barras MACD pode refletir a volatilidade do preço da moeda; quando o gráfico de barras diminui, pode ocorrer um sinal de compra; quando o gráfico de barras aumenta, pode ocorrer um sinal de venda.
Cruzamento MACD:
O cruzamento MACD é o sinal de compra e venda mais utilizado no indicador técnico MACD. Quando a linha rápida cruza a linha lenta para cima, é considerado um cruzamento dourado, podendo gerar um sinal de compra; quando a linha rápida cruza a linha lenta para baixo, é considerado um cruzamento da morte, podendo gerar um sinal de venda.
Golden Cross e Death Cross
（3) índice de força relativa ( RSI ):
O Índice de Força Relativa é um indicador técnico que mede a volatilidade dos preços das moedas, podendo ajudar os investidores a entenderem as situações de sobrecompra e sobrevenda dos preços das moedas. Quando o valor do RSI é superior a 70, é considerado sobrecomprado, o que geralmente é um sinal de venda; quando o valor do RSI é inferior a 30, é considerado sobrevendido, o que geralmente é um sinal de compra.
O valor do RSI é calculado comparando o preço atual da moeda com o preço médio da moeda nos últimos n dias de negociação. O valor do RSI pode ser calculado pela fórmula: RSI = 100 - ((RSI atual - RSI de n dias atrás) / (RSI de n dias atrás + RSI de n dias atrás)).
A curva RSI reflete a volatilidade do preço da moeda, quando a curva RSI ultrapassa 70 para cima, é considerada sobrecomprada, o que geralmente é um sinal de venda; quando a curva RSI cai abaixo de 30, é considerada sobrevendida, o que geralmente é um sinal de compra.
Observações sobre o RSI:
a. A trajetória da curva RSI pode ser influenciada por outros fatores, como notícias, fluxos de capital, entre outros.
b. Quando a curva RSI se desvia excessivamente de 70 ou 30, pode ocorrer a situação de sobrecompra ou sobrevenda, e neste momento é necessário estar atento à possível reversão.
c. O indicador RSI pode apresentar cruzamentos frequentes em mercados laterais, devendo ser analisado em conjunto com outros fatores para evitar ser induzido em erro por indicadores técnicos.
(4)KDJ:
O indicador KDJ (, também conhecido como índice estocástico ), é um indicador técnico que mede a volatilidade do preço das moedas. Ele pode ajudar os investidores a entenderem as condições de sobrecompra e sobrevenda das moedas. A seguir, estão os métodos de utilização do indicador KDJ e as precauções a serem tomadas.
O valor KDJ é calculado comparando o preço atual da moeda com a média dos preços da moeda dos últimos n dias de negociação. O valor KDJ pode ser calculado pela fórmula: kdj = ( valor K atual - valor K de n dias atrás ) ÷ ( valor K de n dias atrás + valor K de n dias atrás ) × 100.
A curva KDJ reflete a volatilidade do preço da moeda, quando a curva KDJ rompe para cima 80, é considerada sobrecomprada, o que geralmente é um sinal de venda; quando a curva KDJ rompe para baixo 20, é considerada sobrevendida, o que geralmente é um sinal de compra.
Nota:
a. A tendência da curva KDJ pode ser afetada por outros fatores, como notícias, fluxo de capital, etc.
b. Quando a curva KDJ se desvia excessivamente de 80 ou 20, pode ocorrer uma situação de sobrecompra ou sobrevenda, neste caso, é necessário ter atenção à possibilidade de uma reversão.
c. Quando a curva KDJ apresenta cruzamentos dourados ou cruzamentos mortais consecutivos, podem surgir sinais falsos, sendo necessário ter atenção a uma possível reversão.
Alguns outros indicadores técnicos comuns
Indicador de Energia de Fluxo ( OBV ):
O indicador OBV é principalmente utilizado para medir a tendência e a energia do preço de uma moeda, ajudando os investidores a entenderem as forças dos touros e dos ursos no mercado.
Indicador Williams ( W%R ):
O indicador W%R é principalmente utilizado para medir as condições de sobrecompra e sobrevenda dos preços das moedas.
Índice de Bandas de Bollinger (Bollinger Bands):
O indicador de bandas de Bollinger é principalmente utilizado para medir a tendência e a volatilidade do preço das moedas, e ajuda a entender os níveis de suporte e resistência do mercado. $ETH