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Retirada de indivíduos: 5 desenvolvimentos que os detentores de Bitcoin devem observar

O Bitcoin começou novembro de forma fraca. À medida que o preço caiu para $107,000, os investidores individuais estão se retirando do mercado e a demanda institucional está diminuindo. Os analistas preveem $98,500 como um potencial fundo.
O Bitcoin está começando novembro caindo para $107,000. Os investidores estão se preparando para novos testes de suporte.

A ação do preço do Bitcoin está dando aos touros uma sombria sensação de déjà vu, à medida que os ganhos do fim de semana evaporam e a liquidez em baixa se acumula.

Novembro deve trazer ganhos de preço significativos para o BTC sazonalmente, mas até agora não há sinais de alívio.

Enquanto as esperanças de um acordo comercial entre os EUA e a China apoiam as ações, o mercado de criptomoedas está falhando em compartilhar esse otimismo, à medida que as preocupações sobre um corte na taxa do Fed retornam.

A procura institucional atingiu o nível mais baixo em sete meses em comparação com a nova oferta de BTC.

Os investidores de retalho estão a recuar, uma vez que os dados sugerem que o nível de $110,000 pode não ser sustentável devido à fraca atividade da rede.
Os investidores em Bitcoin antecipam uma semana "difícil".
O Bitcoin caiu para $107,000 imediatamente após o encerramento diário.

O mercado alertou para um rali, mostrando que o par BTC/USD apagou todos os seus ganhos de fim de semana.

Francamente, esta pode ser uma das semanas de negociação mais difíceis do trimestre.

Isto sugere que podemos estar num mercado de faixa lateral. Portanto, devo estar ciente da possibilidade de um teste potencial do fundo da faixa.
Esses mínimos coincidem fortemente com a média móvel exponencial de 50 semanas (EMA) a $101,150, aumentando a sua probabilidade como um alvo de fundo. O preço testou novamente esta área durante a queda repentina a partir da máxima histórica de $126,200 em outubro.

Este é um suporte muito sólido, por isso poderemos ver um salto muito agressivo a partir daí.

No curto prazo, formaram-se dois níveis de liquidez principais durante a faixa de fim de semana.

O preço quebrou o limite inferior em $108,500. Ainda há um cluster razoável em torno de $112,000. Olhando de forma mais ampla, faz sentido observar os níveis de $105,000-$106,000 e $117,000.
É importante ter cuidado, pois a liquidez em baixa pode se tornar muito atraente.

O BTC parece fraco e aquela área de baixa liquidez está chamando, mas poderíamos ver um último impulso para cima antes de uma correção mais profunda nos próximos dias/semanas?

Estamos à espera que os EUA acordem e vejam como começam a semana.
A possibilidade de uma recuperação do preço do BTC colapsou.

Embora este período seja tradicionalmente os melhores seis meses do ano para as ações, as criptomoedas não parecem estar preparadas para seguir o mesmo caminho.

O Bitcoin já caiu 2 por cento em novembro, marcando mais uma decepção para os touros após o seu pior desempenho em outubro desde 2018.

Os dados sublinham a gravidade da situação. Desde 2013, o ganho médio de novembro tem sido superior a 40 por cento.
Os mercados de previsão estão destacando o atual baixo sentimento entre os investidores de criptomoedas, com apenas 33% de chance de o BTC/USD terminar o mês acima de $120.000, mas com 60% de chance de $115.000.
Entretanto, o Índice de Medo e Ganância das Criptomoedas continua na zona de "medo" e ainda não refletiu a queda do Bitcoin para $107,000.

Na semana passada, quando este nível foi revisitido, a plataforma de pesquisa sugeriu que era crítico para as expectativas de preço dos investidores.

“A queda do Bitcoin para $107,000 na quinta-feira levou a um aumento significativo nas previsões de preço abaixo de $100,000,” escreveu ele, compartilhando um gráfico que compara previsões abaixo de $100,000 com aquelas acima de $150,000.

"Os mercados tendem a mover-se contra as expectativas da multidão, por isso é provável uma recuperação de alívio num momento em que o FUD está atualmente no seu auge."
A diminuição da guerra comercial e o conflito com um Fed agressivo

Boas notícias estão a caminho para as ações esta semana, já que o otimismo em relação a um acordo comercial entre os EUA e a China supera o risco de um conflito devido ao aumento das taxas de juro.

Eles subiram ligeiramente após a redução de tarifas e a eliminação de restrições sobre as terras raras e chips automotivos da China.

Esta é a maior medida de desescalada da história.

Apesar das preocupações sobre a intervenção militar dos EUA na Venezuela e na Nigéria, o comércio ficou no topo da lista para os investidores mais dispostos a correr riscos. Ao mesmo tempo, apenas o mercado de criptomoedas permaneceu sob pressão com o início da nova semana.
A deterioração da correlação do Bitcoin com as ações agravou a situação. As grandes ações de tecnologia fornecem alguma direção para o movimento de preços do BTC.

O Bitcoin move-se em conjunto com as ações tecnológicas. Isso está relacionado com a liquidez e a disposição para o risco.

Durante anos, podia-se prever a direção do Bitcoin ao observar o Nasdaq. Esta correlação quebrou-se completamente desde dezembro de 2024.
Devido à atual paralisação do governo dos EUA, apenas os dados de emprego do setor privado serão afetados, enquanto os dados de inflação estarão significativamente limitados.

No fundo, a incerteza em torno da política económica dos EUA está a aumentar. O Fed está a adoptar uma postura cada vez mais agressiva, e cortes adicionais nas taxas em 2025 já não estão garantidos.

A probabilidade de um corte na taxa na próxima reunião do Fed em dezembro é de 63%.
A demanda institucional está a diminuir.

A demanda institucional por Bitcoin está de volta ao centro das atenções esta semana, à medida que o preço do BTC tem um desempenho inferior ao das ações e do ouro.

Os dados mostram três dias consecutivos de saídas líquidas de fundos negociados em bolsa de Bitcoin à vista nos EUA (ETFs) até 31 de outubro.

Esses fluxos estão agora a causar preocupação porque a procura institucional não está a acompanhar o aumento da oferta diária de BTC.

Pela primeira vez em sete meses, as compras líquidas institucionais caíram abaixo da oferta diária emitida.

Esta descoberta não é boa, uma vez que também inclui ETFs totais.
A última vez que o apetite institucional não conseguiu acompanhar a nova oferta emitida foi pouco antes de BTC/USD atingir suas mínimas locais de cerca de $75,000 no início de abril.

Durante anos, a liquidez simplesmente não existia. Tente vender $100 milhões em Bitcoin em 2015. Você faria o preço despencar. Tente vender $1 bilhões em 2019. O mesmo problema. O mercado não conseguia lidar com isso.

Mas agora? Os ETFs estão a proporcionar uma procura institucional. Grandes corporações estão a manter Bitcoin nos seus balanços. Os fundos soberanos estão a entrar. O mercado finalmente amadureceu o suficiente para que os primeiros investidores possam sair de grandes posições sem causar caos.
Os investidores de retalho estão "a recuar"

Os investidores de retalho em Bitcoin têm estado a retirar-se do mercado desde que o preço caiu quase 20 por cento do seu máximo histórico em outubro.

De acordo com pesquisas, isso é claramente evidente na diminuição de endereços BTC ativos.

No início de novembro de 2024, os endereços ativos eram cerca de 1,18 milhão, mas até 30 de outubro de 2025, eles haviam caído para 872.000, uma diminuição de 26,1 por cento.

Os recentes movimentos de preços, juntamente com múltiplas liquidações em massa, estão diretamente ligados ao "retrocesso" dos investidores de retalho.

A ausência de investidores de retalho limita a atividade visível na rede e atrasa o fim natural de um ciclo de mercado.
Os investidores individuais proporcionam o ímpeto emocional e a liquidez que permitem que as mãos fortes fechem suas posições de forma lucrativa, e sem eles, os ciclos durariam mais do que o habitual.